股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业     编号：2018-029




            洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于全资子公司参与设立的自然资源投资基金合伙协
                    议修改的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    一、公司参与投资设立并购基金情况

    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公

司”）全资子公司洛阳钼业控股有限公司（以下简称“洛钼控股”）

或其指定的全资子公司作为有限合伙人参与设立总金额10亿美元的

NCCL自然资源投资基金（以下简称“基金”），洛钼控股或其指定的

全资子公司出资不超过总金额的45%。2017年12月15日，本公司全资

子公司洛钼控股持股100%的Natural Resource Elite Investment

Limited（以下简称“NREIL”）与New China Capital Legend Limited

（以下简称“NCCL”）、Next Goal Limited（以下简称“NGL”）签

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署了《Second Amended and Restated Exempted Limited Partnership

Agreement》（以下简称“原合伙协议”），NREIL和NGL作为有限合

伙人，认购由NCCL作为普通合伙人的NCCL自然资源投资基金（即“NCCL

Natural Resources Investment Fund LP”，以下简称“合伙企业”）

的有限合伙份额。基金首期募集资金50,010万美元，其中NREIL认缴

22,500万美元，NGL认缴27,500万美元，NCCL认缴10万美元。详见公

司发布的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司全资子公司与New China

Capital Legend Limited 合 作 设 立 自 然 资 源 投 资 基 金 的 公 告 》

（2017-041号公告）及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于全资子

公司参与设立自然资源投资基金的进展公告》（2017-044号公告）等

相关公告。

    二、并购基金合伙协议的修订情况

    2018年8月24日，NREIL与NCCL、NGL签署《Third Amended and

Restated Exempted Limited Partnership Agreement》，对原合伙

协议中基金各参与方收益分配顺序进行修订，并约定该等修订内容溯

及生效至原合伙协议签署之日。具体修订内容如下：

    基金自其出售或其他方式处置所投资项目取得的收入，自所投资

项目取得的分红、股息、利息，或合伙企业取得的其他所得，在扣除

管理费、费用、债务后（“净收益”），应按以下顺序分配：

        (i)    按NREIL、NGL届时实缴出资比例向NREIL、NGL进行分

               配，直至其各自根据本款取得的分配金额等于其各自

               向合伙企业实缴出资额；如有剩余，

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       (ii)   100%向普通合伙人分配，直至其根据本款取得的分配

              金额等于其向合伙企业的实缴出资额；如有剩余，

       (iii) 按NREIL、NGL届时实缴出资比例向NREIL、NGL进行分

              配，直至其就上述第（i）款和本款下累计获得的分配

              额达到按照复利12%/年的回报率所得的门槛收益；如

              有剩余，

       (iv)   85%的份额按第(v)款进行分配，15%的份额分配给普通

              合伙人；

       (v)    第(iv)款所述85%的份额按照NREIL、NGL届时实缴出资

              比例进行分配。



    公司郑重提示投资者注意投资风险，理性投资。后续公司将继续

严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及时

履行内部决策程序与信息披露义务。



    特此公告。


                          洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                      二零一八年八月二十四日




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