现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
768945126 |
1373968870 |
1540321280 |
1031486208 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
68781263818 |
203727891969 |
148154157607 |
94238893298 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1822472398 |
4032121124 |
3429849500 |
2581087749 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50224730706 |
152488139053 |
113808310857 |
70854453855 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
229440328 |
9515385428 |
1667139408 |
527320007 |
| 经营活动现金流出小计 |
57452044991 |
182884831260 |
132289997427 |
82230224978 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11329218827 |
20843060709 |
15864160180 |
12008668320 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2597609950 |
7498539205 |
5619382008 |
5563340604 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
397623 |
770254 |
173234 |
173877 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
56378497 |
369888725 |
586254826 |
216595358 |
| 投资活动现金流入小计 |
2858366461 |
8552896735 |
6659931595 |
6123027085 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1794518773 |
7583479881 |
5018145350 |
4142546489 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
34099698 |
78344544 |
93167603 |
85467483 |
| 投资活动现金流出小计 |
13788668265 |
16929462709 |
9474556454 |
8424130005 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10930301804 |
-8376565974 |
-2814624859 |
-2301102920 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
44544501970 |
65617898964 |
48501786254 |
39406645327 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1709522374 |
1388211744 |
1305640637 |
| 筹资活动现金流入小计 |
52829704529 |
67327421338 |
49889997998 |
40712285964 |
| 偿还债务所支付的现金 |
39452783585 |
63957504715 |
49085722876 |
40405326015 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1108715955 |
3136594420 |
2252980824 |
2235260668 |
| 筹资活动现金流出小计 |
41083331019 |
75824628066 |
59604888779 |
48591578301 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11746373510 |
-8497206729 |
-9714890780 |
-7879292337 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-693083094 |
-567980280 |
53425618 |
82475175 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
11452207439 |
3401307726 |
3388070159 |
1910748239 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24027407308 |
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9843025525 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
4942503577 |
-- |
2334296987 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2171961256 |
-- |
1111256985 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
18416594 |
-- |
9612964 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
42748130 |
-- |
5233407 |
| 财务费用 |
-- |
2122797367 |
-- |
1762632834 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-751789645 |
-- |
-273312181 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11209532240 |
-- |
1419171942 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15378352209 |
-- |
-5081480834 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7723598669 |
-- |
286507876 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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166200744 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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20843060709 |
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12008668320 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
30682025424 |
-- |
29191465937 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
27280717698 |
-- |
27280717698 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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3401307726 |
-- |
1910748239 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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43882699 |
-- |
22087260 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
68012318692 |
202185359225 |
146613836326 |
93207407091 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
168563874 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
2597609950 |
7498539205 |
5619382008 |
5563340604 |
