现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1540321280 |
1031486208 |
654945223 |
1300657591 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
148154157607 |
94238893298 |
42874033676 |
216668756618 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3429849500 |
2581087749 |
1414359792 |
3816732705 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
113808310857 |
70854453855 |
36670910752 |
165625149489 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1667139408 |
527320007 |
309173891 |
960912788 |
| 经营活动现金流出小计 |
132289997427 |
82230224978 |
41560188873 |
184282101076 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15864160180 |
12008668320 |
1313844804 |
32386655542 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5619382008 |
5563340604 |
1276802354 |
14198699630 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
173234 |
173877 |
174114 |
187179608 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
586254826 |
216595358 |
95031473 |
887890908 |
| 投资活动现金流入小计 |
6659931595 |
6123027085 |
1607670328 |
16898702252 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5018145350 |
4142546489 |
426013835 |
4901319115 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
93167603 |
85467483 |
72175850 |
216829433 |
| 投资活动现金流出小计 |
9474556454 |
8424130005 |
2362203757 |
18058352292 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2814624859 |
-2301102920 |
-754533429 |
-1159650040 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
48501786254 |
39406645327 |
24267326231 |
63524319615 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1388211744 |
1305640637 |
50283100 |
1725000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
49889997998 |
40712285964 |
24317609331 |
65249319615 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49085722876 |
40405326015 |
20786611788 |
82883436444 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2252980824 |
2235260668 |
2099577533 |
5410594516 |
| 筹资活动现金流出小计 |
59604888779 |
48591578301 |
23488248448 |
95821042994 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9714890780 |
-7879292337 |
829360883 |
-30571723379 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
53425618 |
82475175 |
44923902 |
506671598 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3388070159 |
1910748239 |
1433596160 |
1161953721 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9843025525 |
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15459442490 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2334296987 |
-- |
4265654727 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1111256985 |
-- |
1683248103 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
9612964 |
-- |
-66475010 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5233407 |
-- |
26910512 |
| 财务费用 |
-- |
1762632834 |
-- |
4468424059 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-273312181 |
-- |
-958805198 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1419171942 |
-- |
1366646288 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5081480834 |
-- |
235820968 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
286507876 |
-- |
3122136342 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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166200744 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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12008668320 |
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32386655542 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
29191465937 |
-- |
27280717698 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
27280717698 |
-- |
26118763977 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1910748239 |
-- |
1161953721 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
22087260 |
-- |
53847518 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
146613836326 |
93207407091 |
42219088454 |
215036974344 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
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331124683 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5619382008 |
5563340604 |
1276802354 |
14198699630 |
