现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3543808317 |
3716493842 |
3242010376 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
192467180388 |
133193476728 |
89765417433 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3466771675 |
2811754114 |
1987756669 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
162817147360 |
112214842166 |
74836615380 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
859571486 |
887704465 |
490616277 |
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| 经营活动现金流出小计 |
176925176893 |
123093695800 |
81003480293 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
15542003496 |
10099780928 |
8761937140 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4012517610 |
6688372524 |
6201289262 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
397535163 |
348583880 |
82524719 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
596070182 |
331189193 |
245421140 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8484238439 |
7794315125 |
6853144382 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12924398132 |
8826076880 |
6583250074 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
573003514 |
525431109 |
411444586 |
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| 投资活动现金流出小计 |
19142924707 |
18483937875 |
15447801349 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10658686268 |
-10689622750 |
-8594656967 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
71744175889 |
73053614040 |
53784672885 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3150518801 |
420004595 |
415518801 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
74894694690 |
73473618636 |
54200191686 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
73908354465 |
64709281995 |
50768150070 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2830552523 |
1865869728 |
1297038120 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
83501162245 |
71286567191 |
53989063942 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8606467554 |
2187051445 |
211127744 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
796365652 |
479228205 |
658313342 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2926784674 |
2076437827 |
1036721259 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
8530622629 |
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615196558 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2194248780 |
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1202973184 |
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| 无形资产摊销 |
500974831 |
-- |
368803249 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2834595 |
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-8146048 |
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| 固定资产报废损失 |
19853483 |
-- |
3986940 |
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| 财务费用 |
4590648772 |
-- |
2242071201 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2483302858 |
-- |
-221026761 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
411755387 |
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-894358379 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2637805523 |
-- |
6481054070 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
5792176657 |
-- |
511537044 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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81456374 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
15542003496 |
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8761937140 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
26118763977 |
-- |
30082269910 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
29045548651 |
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29045548651 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-2926784674 |
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1036721259 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
65490241 |
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27591475 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
188702400718 |
129476982887 |
86523407057 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
220971353 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4012517610 |
6688372524 |
6201289262 |
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