洛阳钼业 2018 年第三季度报告
公司代码：603993 公司简称：洛阳钼业
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
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洛阳钼业 2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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洛阳钼业 2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李朝春、主管会计工作负责人吴一鸣及会计机构负责人（会计主管人员）李臣保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 104,567,978 97,837,246 97,837,246 6.88
归属于上市公司股东的
41,271,696 38,157,184 38,157,184 8.16
净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流
8,195,409 5,666,457 5,666,457 44.63
量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 20,083,814 17,706,532 17,706,532 13.43
归属于上市公司股东的
4,136,840 1,616,440 1,604,541 155.92
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,133,423 1,968,298 1,956,399 110.00
利润
加权平均净资产收益率 增加 6.55 个百分
10.35 3.80 3.77
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.09 0.09 111.11
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -9,008 -14,072
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
其中 1-9 月低品位白钨项
相关，符合国家政策规定、 8,091 12,646
目工程补贴 5,254 千元
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关
其中 1-9 月远期外汇合约
的有效套期保值业务外，持
公允价值变动损益-44,152
有交易性金融资产、交易性
千元，非流动金融资产公
金融负债产生的公允价值变
70,280 57,960 允价值变动损益 19,121 千
动损益，以及处置交易性金
元，处置非流动金融资产
融资产、交易性金融负债和
收益 43,762 千元，理财收
可供出售金融资产取得的投
益 36,165 千元。
资收益
捐赠支出 -732 -37,090
除上述各项之外的其他营业
-1,120 -11,380
外收入和支出
少数股东权益影响额（税后） 2 15
所得税影响额 -12,076 -4,662
合计 55,437 3,417
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
股东总数（户） 336,265
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 股份数量 股份状态 数量
鸿商产业控股集团有限公司 533,322.00 24.69 0 质押 6,533.69 境内非国有法人
洛阳矿业集团有限公司 532,978.04 24.68 0 无 0 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 358,558.48 16.60 0 未知 0 未知
建信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投金玉 6 号定
77,748.69 3.60 0 无 0 未知
向投资集合资金信托计划
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 73,970.68 3.42 0 无 0 国有法人
民生加银基金－宁波银行－嘉兴民琉投资合伙企业（有限合伙） 47,172.77 2.18 0 无 0 未知
北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托景睿 7
47,120.42 2.18 0 无 0 未知
号单一资金信托
泰达宏利基金－民生银行－长安国际信托－长安信托－民生定
33,888.66 1.57 0 无 0 未知
增 1 号单一资金信托
北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托－长安信托瑞华上
32,445.99 1.50 0 无 0 未知
汽定增集合资金信托计划
全国社保基金一零二组合 14,398.66 0.67 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
鸿商产业控股集团有限公司 533,322.00 人民币普通股 533,322.00
洛阳矿业集团有限公司 532,978.04 人民币普通股 532,978.04
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HKSCC NOMINEES LIMITED 358,558.48 境外上市外资股 358,558.48
建信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投金玉 6 号定向投资集合资金信托计划 77,748.69 人民币普通股 77,748.69
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 73,970.68 人民币普通股 73,970.68
民生加银基金－宁波银行－嘉兴民琉投资合伙企业（有限合伙） 47,172.77 人民币普通股 47,172.77
北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托景睿 7 号单一资金信托 47,120.42 人民币普通股 47,120.42
泰达宏利基金－民生银行－长安国际信托－长安信托－民生定增 1 号单一资金信托 33,888.66 人民币普通股 33,888.66
北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托－长安信托瑞华上汽定增集合资金信托计划 32,445.99 人民币普通股 32,445.99
全国社保基金一零二组合 14,398.66 人民币普通股 14,398.66
鸿商产业控股集团有限公司的香港全资子公司鸿商投资有限
公司持有本公司 H 股股份 303,000,000 股，登记在 HKSCC
上述股东关联关系或一致行动的说明 NOMINEES LIMITED 名下，合并后鸿商产业控股集团有限公司
持有公司股份总数 5,333,220,000 股，持股比例 24.69%，为公
司控股股东。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：千元 币种：人民币
2017 年
2018 年 增减率
项目 12 月 31 日 变动原因
9 月 30 日 (%)
（调整后）
应收票据 1,118,444 1,750,692 -36.11 本期票据回款增加导致余额减少
应收利息 413,772 656,703 -36.99 本期收回到期存款利息
其他流动资产 449,474 1,382,004 -67.48 本期委托理财到期收回
长期股权投资 2,557,403 1,136,373 125.05 本期增加对自然资源基金投资
其他权益工具投
733,368 520,869 40.80 本期增加非上市公司股权投资
资
本期构建房屋建筑物及生产工艺
在建工程 1,539,088 950,111 61.99
改进项目增加
递延所得税资产 518,348 304,703 70.12 本期海外业务受汇率波动影响
本期增加中长期理财产品及借予
其他非流动资产 4,122,871 2,077,454 98.46
外部单位款项
短期借款 3,758,713 1,478,132 154.29 根据业务需要，本期借款增加
根据业务需要，本期发行超短期融
其他流动负债 1,116,601 71,073 1,471.06
资债券
受汇率波动影响，报告期外币报表
其他综合收益 18,434 -607,484 103.03
折算差额变动较大
3.1.2 利润表项目
单位：千元 币种：人民币
2017 年
2018 年 增减率
项目 1-9 月 变动原因
1-9 月 (%)
（调整后）
税金及附加 700,974 232,176 201.91 本期营业收入较上年同期增加
研发费用 136,387 67,114 103.22 本期研发投入较上年同期增加
本期利息支出及汇兑损失较上年
财务费用 576,013 1,371,835 -58.01
同期减少
本期对合营及联营企业的投资收
投资收益 198,945 70,869 180.72 益，以及其他非流动金融资产的
处置收益较上年同期增加
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2017 年
2018 年 增减率
项目 1-9 月 变动原因
1-9 月 (%)
（调整后）
本期其他非流动金融资产公允价
公允价值变动收益 -22,134 -337,888 93.45
值变动损失较上年同期减少
本期收到与日常活动无关的政府
营业外收入 1,544 16,679 -90.74
补助较上年同期减少
3.1.3 现金流量表项目
单位：千元 币种：人民币
2018 年 2017 年 增减率
项目 变动原因
1-9 月 1-9 月 (%)
经营活动产生的 本期销售商品收到的现金较上年
8,195,409 5,666,457 44.63
现金流量净额 同期增加
投资活动产生的 本期收回到期的结构性存款较上
-3,012,633 -12,441,068 75.78
现金流量净额 年同期增加
筹资活动产生的 2017 年第三季度完成 A 股定向增
-1,636,316 17,268,248 -109.48
现金流量净额 发，本期无重大融资活动。
3.1.4 主要产品产量及成本
（1）铜、钴板块
报告期内，TFM 铜钴矿（刚果(金)Tenke Fungurume 铜钴矿区）实现铜金属生产量 126,240
吨，C1 现金成本 -0.65 美元/磅；实现钴金属产量 13,864 吨。
（2）钼、钨板块
报告期内，本公司实现钼产量 11,758 吨，单位现金生产成本为 60,174 元/吨；实现钨产量
8,645 吨（不含洛阳豫鹭矿业有限责任公司），单位现金生产成本为 20,717 元/吨。
（3）铌、磷板块
报告期内，巴西实现磷肥（高浓度化肥+低浓度化肥）生产量 825,368 吨；实现铌金属产量
6,820 吨。
（4）铜、金板块
报告期内，按 80%权益计算 NPM （澳大利亚 Northparkes 铜金矿）实现可销售铜金属生产量
24,196 吨，C1 现金成本 1.12 美元/磅；实现可销售黄金产量 19,297 盎司。
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3.2 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2018 年公司主要金属产品钴、铜、钼和钨市场价格同比有较大幅度上涨，以及 2017 年 7 月
公司 A 股非公开发行股票募集资金到位后财务费用同比降低，公司预计 2018 年度净利润较上年同
期相比仍会有较大幅度增加。
以上说明不构成公司盈利承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司名称 洛阳栾川钼业集团股份有限公司
法定代表人 李朝春
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 29,406,854 26,508,760
交易性金融资产 2,224 -
应收票据及应收账款 2,782,339 3,895,323
其中：应收票据 1,118,444 1,750,692
应收账款 1,663,895 2,144,631
预付款项 202,750 110,584
其他应收款 1,425,894 1,446,627
其中：应收利息 413,772 656,703
存货 6,461,405 5,705,500
其他流动资产 449,474 1,382,004
流动资产合计 40,730,940 39,048,798
非流动资产：
长期股权投资 2,557,403 1,136,373
其他权益工具投资 733,368 520,869
其他非流动金融资产 2,579,344 2,726,031
非流动衍生金融资产 65,097 -
固定资产 23,869,235 24,234,932
在建工程 1,539,088 950,111
无形资产 21,834,810 21,536,182
长期存货 5,010,229 4,352,010
商誉 877,605 833,594
长期待摊费用 129,640 116,189
递延所得税资产 518,348 304,703
其他非流动资产 4,122,871 2,077,454
非流动资产合计 63,837,038 58,788,448
资产总计 104,567,978 97,837,246
流动负债：
短期借款 3,758,713 1,478,132
交易性金融负债 3,747,107 3,592,187
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项目 期末余额 年初余额
应付票据及应付账款 1,095,795 1,000,436
预收款项 257,103 127,796
应付职工薪酬 344,815 445,406
应交税费 1,003,763 1,137,796
其他应付款 1,051,760 852,466
其中：应付利息 206,259 219,806
应付股利 27,886 27,886
一年内到期的非流动负债 5,581,893 4,797,816
其他流动负债 1,116,601 71,073
流动负债合计 17,957,550 13,503,108
非流动负债：
长期借款 20,576,987 22,033,889
应付债券 2,000,000 2,000,000
长期应付职工薪酬 189,966 64,382
预计负债 1,963,966 2,049,904
递延收益 67,348 72,890
递延所得税负债 8,456,763 8,603,594
其他非流动负债 3,388,026 3,600,344
非流动负债合计 36,643,056 38,425,003
负债合计 54,600,606 51,928,111
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 4,319,848 4,319,848
资本公积 27,582,795 27,582,795
其他综合收益 18,434 -607,484
专项储备 1,022 7,726
盈余公积 968,191 968,191
未分配利润 8,381,406 5,886,108
归属于母公司所有者权益合计 41,271,696 38,157,184
少数股东权益 8,695,676 7,751,951
所有者权益（或股东权益）合计 49,967,372 45,909,135
负债和所有者权益（或股东权益）总计 104,567,978 97,837,246
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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项目 期末余额 年初余额
货币资金 18,398,114 17,487,231
交易性金融资产 65,097 -
应收票据及应收账款 1,137,502 2,052,976
其中：应收票据 1,100,484 1,752,051
应收账款 37,017 300,925
预付款项 58,086 38,726
其他应收款 4,278,562 2,913,036
其中：应收利息 559,289 866,214
应收股利 44,006 44,006
存货 131,323 140,107
其他流动资产 49,600 853,374
流动资产合计 24,118,284 23,485,450
非流动资产：
长期股权投资 21,144,756 20,954,027
其他权益工具投资 200,005 200,005
固定资产 1,304,169 1,394,455
在建工程 167,390 68,858
无形资产 366,493 398,962
长期待摊费用 147,754 137,619
其他非流动资产 981,709 29,709
非流动资产合计 24,312,276 23,183,635
资产总计 48,430,560 46,669,085
流动负债：
短期借款 2,201,618 560,000
交易性金融负债 3,124,450 3,000,757
应付票据及应付账款 202,762 149,731
预收款项 28,829 11,566
应付职工薪酬 38,125 59,821
应交税费 132,450 41,389
其他应付款 953,250 1,118,750
其中：应付利息 61,204 105,984
一年内到期的非流动负债 2,261,988 946,795
其他流动负债 1,145,895 235,113
流动负债合计 10,089,367 6,123,922
非流动负债：
长期借款 - 2,136,500
应付债券 2,000,000 2,000,000
预计负债 47,570 47,570
递延收益 17,684 17,974
递延所得税负债 17,736 45,584
其他非流动负债 381,956 381,956
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洛阳钼业 2018 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
非流动负债合计 2,464,946 4,629,584
负债合计 12,554,313 10,753,506
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 4,319,848 4,319,848
资本公积 27,636,531 27,636,531
专项储备 82 7,008
盈余公积 968,191 968,191
未分配利润 2,951,595 2,984,001
所有者权益（或股东权益）合计 35,876,247 35,915,579
负债和所有者权益（或股东权益）总计 48,430,560 46,669,085
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 6,024,018 6,051,591 20,083,814 17,706,532
其中：营业收入 6,024,018 6,051,591 20,083,814 17,706,532
二、营业总成本 4,820,248 4,720,920 14,247,464 13,981,537
其中：营业成本 4,051,239 3,928,562 12,001,344 11,450,152
税金及附加 283,709 89,558 700,974 232,176
销售费用 52,093 55,942 138,673 157,134
管理费用 218,975 264,262 676,840 694,377
研发费用 64,321 33,831 136,387 67,114
财务费用 140,623 345,700 576,013 1,371,835
其中：利息费用 383,355 524,194 1,079,552 1,296,706
利息收入 -270,064 -415,208 -753,261 -711,066
资产减值损失 9,288 3,065 17,233 8,749
加：其他收益 6,991 6,561 11,360 11,696
投资收益（损失以“－”
80,727 25,281 198,945 70,869
号填列）
其中：对联营企业和合
47,505 11,450 98,579 33,217
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
57,163 -10,289 -22,134 -337,888
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -9,008 4,117 -14,072 -502
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洛阳钼业 2018 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
1,339,643 1,356,341 6,010,449 3,469,170
号填列）
加：营业外收入 1,117 16,111 1,544 16,679
减：营业外支出 1,868 35,438 48,728 60,375
四、利润总额（亏损总额以
1,338,892 1,337,014 5,963,265 3,425,474
“－”号填列）
减：所得税费用 261,517 411,886 1,284,965 1,132,483
五、净利润（净亏损以“－”
1,077,375 925,128 4,678,300 2,292,991
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
1,077,375 925,128 4,678,300 2,292,991
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
- - - -
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者
1,014,330 782,886 4,136,840 1,616,440
的净利润
2.少数股东损益 63,045 142,242 541,460 676,551
六、其他综合收益的税后净额 1,012,831 -165,624 1,027,969 -801,074
归属母公司所有者的其他综
706,480 -94,426 625,918 -372,145
合收益的税后净额
（一）将重分类进损益的
706,480 -94,426 625,918 -372,145
其他综合收益
1.现金流量套期储备 24,123 - 65,097 -
2.外币财务报表折算差
682,357 -94,426 560,821 -372,145
额
归属于少数股东的其他综合
306,351 -71,198 402,051 -428,929
收益的税后净额
七、综合收益总额 2,090,206 759,504 5,706,269 1,491,917
归属于母公司所有者的综合
1,720,810 688,460 4,762,758 1,244,295
收益总额
归属于少数股东的综合收益
369,396 71,044 943,511 247,622
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.04 0.19 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
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洛阳钼业 2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,009,703 787,407 2,833,779 2,150,659
减：营业成本 283,150 278,947 887,964 888,978
税金及附加 87,877 69,980 252,188 177,554
销售费用 - 199 7 808
管理费用 48,882 49,123 139,762 158,783
研发费用 57,804 32,783 124,425 63,970
财务费用 -82,338 -10,921 -349,403 105,492
其中：利息费用 79,230 104,822 129,569 355,743
利息收入 -206,531 -190,853 -599,030 -393,390
资产减值损失 -1,459 - -4,230 -
加：其他收益 5,092 4,620 5,959 6,239
投资收益（损失以“－”
29,745 31,946 86,894 79,472
号填列）
其中：对联营企业和合
16,910 20,053 50,729 41,820
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
20,112 -1,978 20,946 4,265
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
- 201 -10 201
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
670,736 402,085 1,896,855 845,251
号填列）
加：营业外收入 1,104 7,695 1,128 7,978
减：营业外支出 690 392 39,028 20,510
三、利润总额（亏损总额以“－”
671,150 409,388 1,858,955 832,719
号填列）
减：所得税费用 87,325 47,285 249,817 92,316
四、净利润（净亏损以“－”
583,825 362,103 1,609,138 740,403
号填列）
（一）持续经营净利润（净
583,825 362,103 1,609,138 740,403
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
- - - -
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - - - -
六、综合收益总额 583,825 362,103 1,609,138 740,403
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洛阳钼业 2018 年第三季度报告
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,088,327 17,426,804
收到的税费返还 50 -
收到其他与经营活动有关的现金 1,106,818 1,104,743
经营活动现金流入小计 23,195,195 18,531,547
购买商品、接受劳务支付的现金 9,025,018 8,614,680
支付给职工以及为职工支付的现金 1,623,064 1,506,256
支付的各项税费 3,904,507 1,918,834
支付其他与经营活动有关的现金 447,197 825,320
经营活动现金流出小计 14,999,786 12,865,090
经营活动产生的现金流量净额 8,195,409 5,666,457
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,971,189 2,267,317
取得投资收益收到的现金 228,874 219,925
处置固定资产、无形资产和其他长期资
461 496
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 82,268 59,295
投资活动现金流入小计 19,282,792 2,547,033
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,354,149 534,543
产支付的现金
投资支付的现金 19,517,511 14,128,213
取得子公司及其他营业单位支付的现
267,674 65,854
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,156,091 259,491
投资活动现金流出小计 22,295,425 14,988,101
投资活动产生的现金流量净额 -3,012,633 -12,441,068
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 21,045,990
取得借款收到的现金 4,844,236 7,529,932
发行债券收到的现金 999,500 -
收到其他与筹资活动有关的现金 3,287,892 1,570,272
筹资活动现金流入小计 9,131,628 30,146,194
偿还债务支付的现金 6,247,063 9,054,510
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,647,239 2,177,216
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洛阳钼业 2018 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
支付其他与筹资活动有关的现金 1,873,642 1,646,220
筹资活动现金流出小计 10,767,944 12,877,946
筹资活动产生的现金流量净额 -1,636,316 17,268,248
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 351,138 -158,630
五、现金及现金等价物净增加额 3,897,598 10,335,007
加：期初现金及现金等价物余额 19,781,418 8,420,208
六、期末现金及现金等价物余额 23,679,016 18,755,215
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,475,474 2,132,552
收到其他与经营活动有关的现金 6,272,617 130,118
经营活动现金流入小计 10,748,091 2,262,670
购买商品、接受劳务支付的现金 939,371 333,085
支付给职工以及为职工支付的现金 263,077 211,053
支付的各项税费 803,568 407,764
支付其他与经营活动有关的现金 6,586,219 712,682
经营活动现金流出小计 8,592,235 1,664,584
经营活动产生的现金流量净额 2,155,856 598,086
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,126,003 1,896,000
取得投资收益收到的现金 144,839 169,965
收到其他与投资活动有关的现金 916,261 883,512
投资活动现金流入小计 20,187,103 2,949,477
购建固定资产、无形资产和其他长期资
63,623 34,671
产支付的现金
投资支付的现金 17,672,854 6,692,300
支付其他与投资活动有关的现金 2,789,880 880,000
投资活动现金流出小计 20,526,357 7,606,971
投资活动产生的现金流量净额 -339,254 -4,657,494
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 17,856,100
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洛阳钼业 2018 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
取得借款收到的现金 2,748,851 2,310,921
发行债券收到的现金 999,500 -
收到其他与筹资活动有关的现金 3,279,563 1,535,581
筹资活动现金流入小计 7,027,914 21,702,602
偿还债务支付的现金 2,287,611 8,225,243
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,897,407 1,187,448
支付其他与筹资活动有关的现金 2,571,937 1,404,899
筹资活动现金流出小计 6,756,955 10,817,590
筹资活动产生的现金流量净额 270,959 10,885,012
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,231 -4,071
五、现金及现金等价物净增加额 2,093,792 6,821,533
加：期初现金及现金等价物余额 11,364,848 4,535,862
六、期末现金及现金等价物余额 13,458,640 11,357,395
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
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