2019 年第一季度报告
公司代码：603993 公司简称：洛阳钼业
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
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一、重要提示
1. 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1 . 2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1 . 3 公司负责人李朝春、主管会计工作负责人吴一鸣及会计机构负责人（会计主管人员）李臣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1 . 4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 104,291,544,160.98 101,216,117,236.03 3.04
归属于上市公司股东的净资
40,764,983,482.08 40,948,873,571.40 -0.45
产
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 (%)
经营活动产生的现金流量净
476,366,543.57 2,571,731,476.07 -81.48
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 4,478,113,985.73 7,432,136,592.84 -39.75
归属于上市公司股东的净利
321,846,690.39 1,547,182,488.90 -79.20
润
归属于上市公司股东的扣除
148,359,925.11 1,557,957,325.79 -90.48
非经常性损益的净利润
减少 3.23 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.79 4.02
点
基本每股收益（元/股） 0.015 0.072 -79.17
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -555,049.75
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,912,257.08
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
其中其他非流动金融资
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
产公允价值变动收益
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
121,472,331.20 135,161 千元，远期外汇
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
合约公允价值变动损失
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
29,277 千元。
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,745,382.48
收购合营企业，原持股
其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,245,779.61 部分按公允价值重新计
量而确认的投资收益。
少数股东权益影响额（税后） 77,427.79
所得税影响额 2,079,401.83
合计 173,486,765.28
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
股东总数（户） 324,955
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 股份数量 股份状态 数量
鸿商产业控股集团有限公司 境内非国有法
533,322.00 24.69 0 无 0
人
洛阳矿业集团有限公司 532,978.04 24.68 0 无 0 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 358,691.28 16.61 0 未知 0 未知
建信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕
77,748.69 3.60 0 无 0 未知
国投金玉 6 号定向投资集合资金信托计划
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 73,970.68 3.42 0 无 0 国有法人
民生加银基金－宁波银行－嘉兴民琉投资合
47,172.77 2.18 0 无 0 未知
伙企业（有限合伙）
北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托
47,120.42 2.18 0 无 0 未知
－华润信托景睿 7 号单一资金信托
泰达宏利基金－民生银行－长安国际信托－
33,888.66 1.57 0 无 0 未知
长安信托－民生定增 1 号单一资金信托
北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托－
22,473.60 1.04 0 无 0 未知
长安信托瑞华上汽定增集合资金信托计划
全国社保基金一零二组合 14,398.66 0.67 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
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鸿商产业控股集团有限公司 533,322.00 人民币普通股 533,322.00
洛阳矿业集团有限公司 532,978.04 人民币普通股 532,978.04
HKSCC NOMINEES LIMITED 358,691.28 境外上市外资股 358,691.28
建信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投金玉 6 号定向
77,748.69 人民币普通股 77,748.69
投资集合资金信托计划
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 73,970.68 人民币普通股 73,970.68
民生加银基金－宁波银行－嘉兴民琉投资合伙企业（有限合伙） 47,172.77 人民币普通股 47,172.77
北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托景睿 7
47,120.42 人民币普通股 47,120.42
号单一资金信托
泰达宏利基金－民生银行－长安国际信托－长安信托－民生定增
33,888.66 人民币普通股 33,888.66
1 号单一资金信托
北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托－长安信托瑞华上汽
22,473.60 人民币普通股 22,473.60
定增集合资金信托计划
全国社保基金一零二组合 14,398.66 人民币普通股 14,398.66
鸿商产业控股集团有限公司的香港全资子公司持有本公司H股股份303,000,000股，登
上述股东关联关系或一致行动的说明 记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下，合并后鸿商产业控股集团有限公司持有公司股份
总数5,333,220,000股，持股比例24.69%，为公司第一大股东。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
3.1.1 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
增减率
项目 2019 年 3 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 变动原因
（%）
预付款项 838,854,043.97 151,004,234.22 455.52 本期预付货款增加
根据业务需要，本期借
短期借款 8,433,030,207.09 4,588,152,515.23 83.80
款增加
应付职工薪
331,956,641.68 517,344,459.78 -35.83 本期支付上年绩效奖金
酬
应交税费 134,222,223.41 1,110,201,369.36 -87.91 本期支付上年税金
本期铜钴业务预收合同
合同负债 715,025,053.63 200,667,461.95 256.32
货款增加
根据业务需要，本期发
应付债券 4,020,050,000.00 2,000,000,000.00 101.00
行美元债券
受汇率波动影响，报告
其他综合收
-1,307,770,966.22 -799,327,420.21 -63.61 期外币报表折算差额变
益
动较大
3.1.2 利润表项目
单位：元 币种：人民币
增减率
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动原因
（%）
本期主要产品铜、钴市场价
营业收入 4,478,113,985.73 7,432,136,592.84 -39.75
格下降所致
研发费用 48,963,393.58 28,185,555.26 73.72 本期研发投入同比增加
本期对联营企业的投资收益
同比增加，以及收购合营企
投资收益 116,308,972.84 23,057,229.85 404.44
业，原持股部分按公允价值
重新计量而确认投资收益
公允价值变 本期其他非流动金融资产公
97,868,316.97 -1,761,927.07 5654.62
动收益 允价值上升
本期铜钴业务利润总额同比
所得税费用 -149,418,555.58 722,538,739.66 -120.68
减少
3.1.3 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减率（%） 变动原因
经营活动产
本期主要产品铜、
生的现金流 476,366,543.57 2,571,731,476.07 -81.48
钴市场价格同比下
量净额
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项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减率（%） 变动原因
降，以及支付各项
税费金额同比增加
投资活动产
本期收回到期结构
生的现金流 -5,623,188,207.66 -4,391,903,985.94 -28.04
性存款同比减少
量净额
筹资活动产
本期取得借款同比
生的现金流 3,985,535,663.85 -298,848,251.56 1433.63
增加
量净额
3.1.4 主要产品产量
（1）铜、钴板块
报告期内，TFM铜钴矿（刚果（金）Tenke Fungurume铜钴矿区）实现铜金属产量40,523吨、
钴金属产量4,798吨。
（2）钼、钨板块
报告期内，本公司实现钼金属产量3,639吨、钨金属产量2,594吨（不含洛阳豫鹭矿业有限责
任公司）。
（3）铌、磷板块
报告期内，巴西实现磷肥（高浓度化肥+低浓度化肥）产量265,984吨、铌金属产量1,739吨。
（4）铜、金板块
报告期内，按80%权益计算 NPM （澳大利亚Northparkes 铜金矿）实现铜金属产量6,971吨、
黄金产量5,040盎司。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 收购 IXM 100%股权
2018 年 12 月 4 日，本公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司（“洛钼控股”）与 NCCL
Natural Resources Investment Fund LP 的全资子公司 New Silk Road Commodities Limited
（“NSR”）签署《股权购买协议》，将以 495,000,000 美元加上标的集团期间净收益，从 NSR
处购买其持有的 New Silk Road Commodities SA(NSRC)100%的股权，从而通过 NSRC 间接持有
IXM B.V.100%的股权。
于报告日，上述交易已获得中国发展改革委员会及商务部门备案，以及中国、土耳其、巴
西、韩国和美国的反垄断审查，尚待股东大会批准、欧盟反垄断审查及相关监管机构批准后方可
实施。
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有关详情，亦请参见公司发布的相关公告。
3.2.2 收购 TFM 24%少数股权
公司于二零一七年四月十四日召开二零一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会全权处理公司与 BHR Newwood Investment Management Limited（「BHR」）
及其股东或上层投资人就 Tenke Fungurume 矿区投资进行的合作事宜的议案》，公司股东大会授
权董事会全权处理 Tenke Fungurume 矿区项合作事宜。
于二零一九年一月十八日，洛钼控股与 BHR 签署《股权购买协议》，将以
1,135,993,578.71 美元，从 BHR 处购买其持有的 BHR Newwood DRC Holdings Ltd. 100%的股
权。交易完成后，洛钼控股将通过 BHR Newwood DRC Holdings Ltd.及 CMOC International DRC
Holdings Ltd.（公司的间接全资附属公司）持有 TF Holdings Limited 的 100%股权，并进一步
控制 Tenke Fungurume Mining S.A. 共 80%的股权，而 Tenke Fungurume Mining S.A.拥有
TenkeFungurume 矿区。
于本报告日，上述交易已获得中国商务部门核准及发展和改革委员会备案，尚待交割。
有关详情，亦请参见公司发布的相关公告。
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
报告期内公司主要金属产品钴市场价格同比出现大幅度下降，铜产品价格亦有一定降幅，是
造成报告期内公司经营业绩下降的主要原因。
虽然钴价格自2019年3月下旬、铜产品自2019年2月中旬均出现明显回升，但预计至下一报告
期末铜、钴产品平均市场价格较上年同期相比仍有较大幅度下降，公司至下一报告期归母净利润
同比仍会出现一定幅度下降。
本说明不构成实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司名称 洛阳栾川钼业集团股份有限公司
法定代表人 李朝春
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 30,315,700,866.33 26,647,644,058.81
交易性金融资产 20,551,828.54 0.00
应收票据及应收账款 2,505,555,469.65 3,259,167,481.51
其中：应收票据 1,135,802,227.13 1,623,841,101.38
应收账款 1,369,753,242.52 1,635,326,380.13
预付款项 838,854,043.97 151,004,234.22
其他应收款 1,123,977,562.66 1,040,048,708.23
其中：应收利息 193,557,739.08 226,186,602.19
存货 6,679,505,748.10 6,615,914,805.21
其他流动资产 1,486,198,525.84 1,450,605,120.41
流动资产合计 42,970,344,045.09 39,164,384,408.39
非流动资产：
长期股权投资 2,483,592,493.65 2,522,865,277.94
其他权益工具投资 448,174,198.06 448,174,198.06
其他非流动金融资产 4,152,129,558.76 3,906,621,612.87
非流动衍生金融资产 0.00 3,179,157.60
固定资产 23,081,660,290.38 23,620,517,589.11
在建工程 1,874,257,108.87 1,893,822,308.19
使用权资产 167,665,918.69 不适用
无形资产 20,453,047,375.30 20,931,052,279.34
长期存货 5,159,990,623.11 5,122,434,298.15
商誉 660,173,082.41 674,886,645.02
长期待摊费用 127,050,115.02 129,022,870.55
递延所得税资产 491,696,860.92 525,597,815.59
其他非流动资产 2,221,762,490.72 2,273,558,775.22
非流动资产合计 61,321,200,115.89 62,051,732,827.64
资产总计 104,291,544,160.98 101,216,117,236.03
流动负债：
短期借款 8,433,030,207.09 4,588,152,515.23
交易性金融负债 4,615,435,794.76 4,250,711,352.44
衍生金融负债 115,468,031.77 75,423,332.52
应付票据及应付账款 1,280,114,505.55 1,148,073,099.06
应付职工薪酬 331,956,641.68 517,344,459.78
应交税费 134,222,223.41 1,110,201,369.36
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其他应付款 1,057,463,647.81 1,027,781,797.06
其中：应付利息 163,608,488.90 230,624,891.14
应付股利 27,885,796.67 27,885,796.67
合同负债 715,025,053.63 200,667,461.95
一年内到期的非流动负债 2,664,233,387.54 2,929,839,224.28
其他流动负债 153,706,721.29 130,541,907.62
流动负债合计 19,500,656,214.53 15,978,736,519.30
非流动负债：
长期借款 18,372,761,633.06 20,196,854,832.74
应付债券 4,020,050,000.00 2,000,000,000.00
非流动衍生金融负债 87,094,193.84 23,312,327.42
租赁负债 103,905,924.23 不适用
长期应付职工薪酬 133,669,085.69 129,064,725.83
预计负债 1,848,622,671.45 1,908,084,106.78
递延收益 65,427,636.06 66,675,249.96
递延所得税负债 7,733,241,607.92 8,021,118,162.47
其他非流动负债 3,233,518,499.34 3,294,336,000.00
非流动负债合计 35,598,291,251.59 35,639,445,405.20
负债合计 55,098,947,466.12 51,618,181,924.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,319,848,116.60 4,319,848,116.60
资本公积 27,582,794,983.23 27,582,794,983.23
其他综合收益 -1,307,770,966.22 -799,327,420.21
专项储备 5,745,153.53 3,038,386.94
盈余公积 1,160,396,190.21 1,160,396,190.21
未分配利润 9,003,970,004.73 8,682,123,314.63
归属于母公司所有者权益（或股
40,764,983,482.08 40,948,873,571.40
东权益）合计
少数股东权益 8,427,613,212.78 8,649,061,740.13
所有者权益（或股东权益）合
49,192,596,694.86 49,597,935,311.53
计
负债和所有者权益（或股东
104,291,544,160.98 101,216,117,236.03
权益）总计
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 14,619,477,682.37 14,766,503,386.80
应收票据及应收账款 2,083,403,564.05 1,788,901,187.60
其中：应收票据 1,061,488,206.03 1,610,443,851.38
应收账款 1,021,915,358.02 178,457,336.22
预付款项 35,502,457.30 50,305,999.43
其他应收款 4,286,280,438.00 4,783,176,527.20
其中：应收利息 333,468,844.25 378,516,688.14
应收股利 44,006,084.08 44,006,084.08
存货 134,195,277.85 142,318,149.08
其他流动资产 91,709,374.16 77,471,224.51
流动资产合计 21,250,568,793.73 21,608,676,474.62
非流动资产：
长期股权投资 26,312,015,604.32 23,164,431,184.76
其他权益工具投资 194,111,260.26 194,111,260.26
其他非流动金融资产 1,072,510,710.00 951,571,101.88
非流动衍生金融资产 0.00 3,179,157.60
固定资产 1,307,837,284.37 1,338,742,434.52
在建工程 212,108,126.08 171,760,810.63
无形资产 344,468,713.49 355,554,503.18
长期待摊费用 141,216,670.92 145,047,198.03
递延所得税资产 23,591,218.65 30,011,327.13
其他非流动资产 218,836,266.71 218,836,266.71
非流动资产合计 29,826,695,854.80 26,573,245,244.70
资产总计 51,077,264,648.53 48,181,921,719.32
流动负债：
短期借款 2,720,463,000.00 2,006,257,000.00
交易性金融负债 4,075,792,904.26 3,700,673,914.84
衍生金融负债 100,422,391.85 70,753,781.72
应付票据及应付账款 171,226,694.16 154,109,971.43
合同负债 251,604.62 390,137,050.79
应付职工薪酬 42,195,082.20 108,566,407.54
应交税费 44,739,429.36 117,362,547.14
其他应付款 4,835,577,275.30 2,179,902,221.07
其中：应付利息 12,905,929.46 72,907,618.95
一年内到期的非流动负债 387,501.74 696,387,501.74
其他流动负债 176,640,465.03 174,999,888.99
流动负债合计 12,167,696,348.52 9,599,150,285.26
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2019 年第一季度报告
非流动负债：
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
非流动衍生金融负债 87,094,193.84 23,312,327.42
预计负债 47,570,371.67 47,570,371.67
递延收益 18,691,599.65 18,787,996.10
其他非流动负债 307,006,153.71 307,006,153.71
非流动负债合计 2,460,362,318.87 2,396,676,848.90
负债合计 14,628,058,667.39 11,995,827,134.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,319,848,116.60 4,319,848,116.60
资本公积 27,636,530,888.88 27,636,530,888.88
其他综合收益 -5,005,428.78 -5,005,428.78
专项储备 5,123,640.13 2,594,582.62
盈余公积 1,160,396,190.21 1,160,396,190.21
未分配利润 3,332,312,574.10 3,071,730,235.63
所有者权益（或股东权益）合计 36,449,205,981.14 36,186,094,585.16
负债和所有者权益（或股东权
51,077,264,648.53 48,181,921,719.32
益）总计
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 4,478,113,985.73 7,432,136,592.84
其中：营业收入 4,478,113,985.73 7,432,136,592.84
二、营业总成本 4,583,746,460.17 4,857,971,397.31
其中：营业成本 3,801,616,595.01 4,113,523,582.76
税金及附加 241,991,602.55 223,897,004.96
销售费用 19,821,900.19 17,812,457.58
管理费用 228,603,216.76 175,831,464.36
研发费用 48,963,393.58 28,185,555.26
财务费用 241,668,932.57 294,236,408.04
其中：利息费用 372,655,114.13 323,323,844.04
利息收入 -251,157,019.55 -248,146,067.34
资产减值损失 3,133,863.22 4,494,924.35
信用减值损失 -2,053,043.71 -10,000.00
加：其他收益 2,402,257.08 1,751,217.45
投资收益（损失以“－”号填列） 116,308,972.84 23,057,229.85
其中：对联营企业和合营企业的投资
49,567,468.42 11,763,815.83
收益
公允价值变动收益（损失以“－”号
97,868,316.97 -1,761,927.07
填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
-555,049.75 -11,405,973.26
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,392,022.70 2,585,805,742.50
加：营业外收入 -290,348.85 1,187,912.19
减：营业外支出 3,945,033.60 11,335,736.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 106,156,640.25 2,575,657,918.45
减：所得税费用 -149,418,555.58 722,538,739.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 255,575,195.83 1,853,119,178.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
255,575,195.83 1,853,119,178.79
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
321,846,690.39 1,547,182,488.90
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-66,271,494.56 305,936,689.89
列）
六、其他综合收益的税后净额 -663,791,319.48 -710,792,975.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-508,443,546.59 -785,133,390.11
净额
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2019 年第一季度报告
（一）将重分类进损益的其他综合收益 -508,443,546.59 -785,133,390.11
1.现金流量套期储备（现金流量套期
-76,975,729.28 25,245,756.90
损益的有效部分）
2.外币财务报表折算差额 -431,467,817.31 -810,379,147.01
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-155,347,772.89 74,340,414.72
额
七、综合收益总额 -408,216,123.65 1,142,326,203.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 -186,596,856.20 762,049,098.79
归属于少数股东的综合收益总额 -221,619,267.45 380,277,104.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.015 0.072
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 821,078,129.92 928,250,224.39
减：营业成本 330,311,645.89 313,616,741.95
税金及附加 67,509,583.90 82,580,287.14
销售费用 6,544.26 6,664.13
管理费用 51,916,224.64 73,225,184.45
研发费用 28,901,723.71 25,338,567.21
财务费用 -46,109,863.46 -64,769,594.11
其中：利息费用 46,739,235.68 64,345,868.29
利息收入 -168,804,892.89 -194,633,573.30
信用减值损失 -5,866,075.47 0.00
加：其他收益 96,396.45 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 13,123,298.33 26,206,676.33
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1,424,580.44 14,913,262.31
收益
公允价值变动收益（损失以“－”号
-104,798,315.45 24,746,122.96
填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
0.00 -10,172.49
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 302,829,725.78 549,195,000.42
加：营业外收入 -440,450.00 115,710.45
减：营业外支出 3,414,211.30 9,811,988.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 298,975,064.48 539,498,722.01
减：所得税费用 38,392,726.01 72,539,718.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 260,582,338.47 466,959,003.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
260,582,338.47 466,959,003.50
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
六、综合收益总额 260,582,338.47 466,959,003.50
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,056,125,500.02 6,711,115,560.86
收到其他与经营活动有关的现金 321,987,123.85 270,843,121.95
经营活动现金流入小计 6,378,112,623.87 6,981,958,682.81
购买商品、接受劳务支付的现金 3,424,986,774.13 3,026,480,352.73
支付给职工以及为职工支付的现金 697,160,465.60 671,516,644.91
支付的各项税费 1,703,689,756.48 553,932,895.58
支付其他与经营活动有关的现金 75,909,084.09 158,297,313.52
经营活动现金流出小计 5,901,746,080.30 4,410,227,206.74
经营活动产生的现金流量净额 476,366,543.57 2,571,731,476.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,444,079.40 5,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 20,796,004.25 2,596,515.75
处置固定资产、无形资产和其他长期
0.00 361,261.63
资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,707,967.51 33,716,842.79
投资活动现金流入小计 46,948,051.16 5,736,674,620.17
购建固定资产、无形资产和其他长期
497,077,560.99 278,695,801.23
资产支付的现金
投资支付的现金 5,052,479,136.02 9,362,854,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
116,086,820.75 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,492,741.06 487,028,704.88
投资活动现金流出小计 5,670,136,258.82 10,128,578,606.11
投资活动产生的现金流量净额 -5,623,188,207.66 -4,391,903,985.94
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 6,813,437,490.14 995,355,303.84
收到其他与筹资活动有关的现金 1,736,373,576.47 1,499,341,916.12
筹资活动现金流入小计 8,549,811,066.61 2,494,697,219.96
偿还债务支付的现金 2,366,996,039.68 886,735,952.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现
442,460,503.12 390,208,139.16
金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,754,818,859.96 1,516,601,380.10
筹资活动现金流出小计 4,564,275,402.76 2,793,545,471.52
筹资活动产生的现金流量净额 3,985,535,663.85 -298,848,251.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-189,628,758.70 -344,892,454.30
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,350,914,758.94 -2,463,913,215.73
加：期初现金及现金等价物余额 23,240,703,274.03 19,781,418,294.75
六、期末现金及现金等价物余额 21,889,788,515.09 17,317,505,079.02
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,379,942,235.39 1,215,906,861.88
收到其他与经营活动有关的现金 231,804,676.77 212,632,600.42
经营活动现金流入小计 2,611,746,912.16 1,428,539,462.30
购买商品、接受劳务支付的现金 362,196,167.62 125,746,621.24
支付给职工以及为职工支付的现金 150,097,384.52 105,136,466.71
支付的各项税费 285,194,036.02 246,919,622.09
支付其他与经营活动有关的现金 1,395,725,678.91 905,547,861.19
经营活动现金流出小计 2,193,213,267.07 1,383,350,571.23
经营活动产生的现金流量净额 418,533,645.09 45,188,891.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,041,446,666.67 5,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,679,059.28 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,000.00 916,260,821.92
投资活动现金流入小计 1,054,126,725.95 6,616,260,821.92
购建固定资产、无形资产和其他长期
31,777,207.34 31,619,175.86
资产支付的现金
投资支付的现金 7,696,637,383.57 9,062,854,100.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,041,000,000.00 2,142,820,000.00
投资活动现金流出小计 8,769,414,590.91 11,237,293,275.86
投资活动产生的现金流量净额 -7,715,287,864.96 -4,621,032,453.94
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 4,140,444,444.44 995,355,303.84
收到其他与筹资活动有关的现金 2,021,085,825.41 1,491,302,334.02
筹资活动现金流入小计 6,161,530,269.85 2,486,657,637.86
偿还债务支付的现金 1,096,000,000.00 582,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 101,363,220.83 162,117,194.77
金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,357,150,438.06 1,483,508,911.95
筹资活动现金流出小计 3,554,513,658.89 2,227,626,106.72
筹资活动产生的现金流量净额 2,607,016,610.96 259,031,531.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -5,311,479.09 -4,631,217.76
响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,695,049,088.00 -4,321,443,249.49
加：期初现金及现金等价物余额 12,329,538,991.95 11,364,847,728.10
六、期末现金及现金等价物余额 7,634,489,903.95 7,043,404,478.61
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 26,647,644,058.81 26,647,644,058.81 /
应收票据及应收账款 3,259,167,481.51 3,259,167,481.51 /
其中：应收票据 1,623,841,101.38 1,623,841,101.38 /
应收账款 1,635,326,380.13 1,635,326,380.13 /
预付款项 151,004,234.22 151,004,234.22 /
其他应收款 1,040,048,708.23 1,040,048,708.23 /
其中：应收利息 226,186,602.19 226,186,602.19 /
存货 6,615,914,805.21 6,615,914,805.21 /
其他流动资产 1,450,605,120.41 1,450,605,120.41 /
流动资产合计 39,164,384,408.39 39,164,384,408.39 /
非流动资产：
长期股权投资 2,522,865,277.94 2,522,865,277.94 /
其他权益工具投资 448,174,198.06 448,174,198.06 /
其他非流动金融资产 3,906,621,612.87 3,906,621,612.87 /
非流动衍生金融资产 3,179,157.60 3,179,157.60 /
固定资产 23,620,517,589.11 23,620,517,589.11 /
在建工程 1,893,822,308.19 1,893,822,308.19 /
使用权资产 不适用 174,538,986.96 174,538,986.96
无形资产 20,931,052,279.34 20,931,052,279.34 /
长期存货 5,122,434,298.15 5,122,434,298.15 /
商誉 674,886,645.02 674,886,645.02 /
长期待摊费用 129,022,870.55 129,022,870.55 /
递延所得税资产 525,597,815.59 525,597,815.59 /
其他非流动资产 2,273,558,775.22 2,273,558,775.22 /
非流动资产合计 62,051,732,827.64 62,226,271,814.60 174,538,986.96
资产总计 101,216,117,236.03 101,390,656,222.99 174,538,986.96
流动负债：
短期借款 4,588,152,515.23 4,588,152,515.23 /
交易性金融负债 4,250,711,352.44 4,250,711,352.44 /
衍生金融负债 75,423,332.52 75,423,332.52 /
应付票据及应付账款 1,148,073,099.06 1,148,073,099.06 /
应付职工薪酬 517,344,459.78 517,344,459.78 /
应交税费 1,110,201,369.36 1,110,201,369.36 /
其他应付款 1,027,781,797.06 1,027,781,797.06 /
其中：应付利息 230,624,891.14 230,624,891.14 /
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2019 年第一季度报告
应付股利 27,885,796.67 27,885,796.67 /
合同负债 200,667,461.95 200,667,461.95 /
一年内到期的非流动负债 2,929,839,224.28 2,997,806,898.95 67,967,674.67
其他流动负债 130,541,907.62 129,417,106.61 -1,124,801.01
流动负债合计 15,978,736,519.30 16,045,579,392.96 66,842,873.66
非流动负债：
长期借款 20,196,854,832.74 20,196,854,832.74 /
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 /
非流动衍生金融负债 23,312,327.42 23,312,327.42 /
租赁负债 不适用 107,696,113.30 107,696,113.30
长期应付职工薪酬 129,064,725.83 129,064,725.83 /
预计负债 1,908,084,106.78 1,908,084,106.78 /
递延收益 66,675,249.96 66,675,249.96 /
递延所得税负债 8,021,118,162.47 8,021,118,162.47 /
其他非流动负债 3,294,336,000.00 3,294,336,000.00 /
非流动负债合计 35,639,445,405.20 35,747,141,518.50 107,696,113.30
负债合计 51,618,181,924.50 51,792,720,911.46 174,538,986.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,319,848,116.60 4,319,848,116.60 /
资本公积 27,582,794,983.23 27,582,794,983.23 /
其他综合收益 -799,327,420.21 -799,327,420.21 /
专项储备 3,038,386.94 3,038,386.94 /
盈余公积 1,160,396,190.21 1,160,396,190.21 /
未分配利润 8,682,123,314.63 8,682,123,314.63 /
归属于母公司所有者权益合
40,948,873,571.40 40,948,873,571.40 /
计
少数股东权益 8,649,061,740.13 8,649,061,740.13 /
所有者权益（或股东权益）
49,597,935,311.53 49,597,935,311.53 /
合计
负债和所有者权益（或股
101,216,117,236.03 101,390,656,222.99 174,538,986.96
东权益）总计
母公司资产负债表不涉及期初重述。
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