证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2022-067 转债代码:110801 转债简称:继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:宁波继烨贸易有限公司(以下简称“宁波继烨”)。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”) 本次为宁波继烨提供不超过 5,000 万人民币及 700 万欧元的担保(按照截至 2022 年 11 月 15 日欧元兑人民币汇率计算,合计 10,089.63 万元人民币)。截至本公告 披露日,公司实际为宁波继烨提供的担保余额为 10,089.63 万元人民币(按照截 至 2022 年 11 月 15 日欧元兑人民币汇率计算,含本次)。 本次担保没有反担保。 截至本公告披露日,公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%,敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 (一)本次担保基本情况 2022 年 11 月 15 日,公司与德国商业银行股份有限公司上海分行(以下简 称“德商银行”)签订《保证协议》,为德商银行向宁波继烨提供的流动资金贷款 授信和开展其他交易提供最高额保证担保,担保金额不超过 5,000 万人民币及 700 万欧元(按照截至 2022 年 11 月 15 日欧元兑人民币汇率计算,合计 10,089.63 万元人民币),担保方式为连带责任保证。 本次是对全资子公司的担保,无反担保。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序 1 公司于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 20 日分别召开了第四届董事会第十 二次会议、2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额 度预计的议案》,股东大会同意公司及子公司 2022 年度为子公司提供新增额度不 超过 2.70 亿欧元和 8.25 亿元人民币的担保。 本次担保在 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内,无需再次履行内 部决策程序。 二、被担保人基本情况 (一)宁波继烨的基本信息 公司名称(中文): 宁波继烨贸易有限公司 统一社会信用代码: 91330206MA2AENMGXB 类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资) 成立时间: 2017 年 10 月 9 日 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 住所: F1552 注册资本: 492,755.3333 万人民币 法定代表人: 王义平 一般项目:汽车零配件批发;汽车零配件零售;化工产品 销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含 危险化学品);皮革销售;皮革制品销售;针纺织品及原 料销售;针纺织品销售;高品质特种钢铁材料销售;建筑 用钢筋产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;金 属材料销售;金属制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销 经营范围: 售;五金产品批发;五金产品零售;金属包装容器及材料 销售;包装材料及制品销售;企业管理;社会经济咨询服 务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。 (二)宁波继烨的财务情况 单位:人民币元 项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 资产总额 14,030,538,866.15 13,925,914,822.89 2 负债总额 9,745,503,983.59 9,436,681,253.29 银行贷款总额 4,089,508,851.23 4,083,789,706.39 流动负债总额 5,688,727,549.68 5,787,999,266.24 资产净额 4,285,034,882.56 4,489,233,569.60 2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月 营业收入 15,380,484,851.60 11,914,713,666.49 净利润 2,295,950.62 -131,182,147.06 注:上述数据为宁波继烨合并报表财务数据。 (三)被担保人与上市公司股权结构 公司持有宁波继烨 100%股权,宁波继烨为公司的全资子公司。 三、担保协议的主要内容 1、最高债权额:不超过 5,000 万人民币及 700 万欧元,合计不超过 10,089.63 万元人民币。 2、担保方式:连带责任保证。 3、担保期限:自保证协议成立之日起至被担保债务的到期履行日(包括其 任何延期或宽限期)后的两年。 4、担保的范围:在交易文件项下的计算期间内产生的由该等债务人对银行 所负担的所有债务和履约责任(不论是何种性质和币种),包括但不限于本金、 利息、违约利息、执行交易文件和本保证协议的成本、支出及费用(包括诉讼费、 律师费、公证费和执行费等)。 四、担保的必要性和合理性 本次是为宁波继烨流动资金贷款授信和开展其他交易所提供的担保,有利于 其业务发展。本次担保对象为公司全资子公司,公司对其具有充分的控制力,能 对其经营进行有效监控与管理,担保风险较小。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,上市公司及其全资、控股子公司对外担保余额为人民 币 619,075.66 万元(按照截至 2022 年 11 月 15 日欧元兑人民币汇率计算),占 3 上市公司 2021 年度经审计净资产的比例为 133.28%;对外担保总额为人民币 843,958.28 万元(按照截至 2022 年 11 月 15 日欧元兑人民币汇率计算),占上 市公司 2021 年度经审计净资产的比例为 181.70%,均为对全资、控股子公司提 供的担保,无逾期担保。 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2022 年 11 月 15 日 4