现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
130070255 |
86383527 |
53732080 |
36844877 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20489689531 |
16463799276 |
10663090008 |
5100067617 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5268705642 |
4290807897 |
2788286188 |
1342318776 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12018426099 |
10662673507 |
7141090649 |
3597539895 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
842826369 |
406878416 |
358938163 |
175666381 |
| 经营活动现金流出小计 |
18739265735 |
15704030380 |
10540389398 |
5208798760 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1750423796 |
759768897 |
122700609 |
-108731143 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1873672557 |
1622672557 |
892672557 |
443000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68010296 |
35083669 |
18601520 |
9975731 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11208627 |
7196159 |
7071876 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1976379812 |
1681932997 |
964080507 |
472549815 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1222181481 |
799391760 |
428251124 |
239188615 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2007563386 |
1782926030 |
894387980 |
310918400 |
| 投资活动现金流出小计 |
3229744867 |
2582317790 |
1322639104 |
550107015 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1253365056 |
-900384794 |
-358558598 |
-77557199 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2345236499 |
1866958292 |
1442603042 |
645244355 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
31578000 |
56950509 |
71200182 |
2277 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2406070064 |
1944414366 |
1520803224 |
646996632 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2719198739 |
1972548855 |
1504299152 |
704574771 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
246677653 |
182717325 |
132698457 |
42674299 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3345192578 |
2386358169 |
1804272857 |
839472424 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-939122513 |
-441943803 |
-283469633 |
-192475792 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
119571019 |
108247355 |
143336484 |
57848720 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-322492754 |
-474312344 |
-375991138 |
-320915414 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
452810129 |
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141225642 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
577879367 |
-- |
291338053 |
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| 无形资产摊销 |
131825367 |
-- |
65932569 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
19526662 |
-- |
4467039 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
16757 |
-- |
| 财务费用 |
343279713 |
-- |
-101835187 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-31202618 |
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9586486 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-455891398 |
-- |
-16292320 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1504614976 |
-- |
-359364342 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1949073454 |
-- |
38224433 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
17761129 |
-- |
4418640 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1750423796 |
-- |
122700609 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1794482988 |
-- |
1740984605 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2116975743 |
-- |
2116975743 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-322492754 |
-- |
-375991138 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
25336354 |
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9889891 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20342306917 |
16373342758 |
10607816979 |
5063222740 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
17312359 |
4072991 |
1540948 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1873672557 |
1622672557 |
892672557 |
443000000 |
