现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32107964 |
19794028 |
14548473 |
63866449 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17847657850 |
11105570143 |
5716926733 |
23258540126 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4247212289 |
2879803184 |
1381449346 |
5480152900 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13127718714 |
7805814987 |
3740173952 |
14914535837 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
572047621 |
336008933 |
286897422 |
736798284 |
| 经营活动现金流出小计 |
18275651000 |
11209637653 |
5515823152 |
21610474503 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-427993150 |
-104067510 |
201103580 |
1648065623 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1371392394 |
554892394 |
1250000 |
210800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37756602 |
18392718 |
11727323 |
24109019 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
20926244 |
| 投资活动现金流入小计 |
1655078821 |
583435170 |
28222229 |
263873005 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
914954896 |
576862662 |
192347334 |
1278066349 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1892320148 |
1131773903 |
1571970 |
208000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2817891370 |
1719252892 |
204535630 |
1486066349 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1162812549 |
-1135817722 |
-176313401 |
-1222193344 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
3634516204 |
2938615173 |
1567577009 |
1878012788 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
28239680 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4843944506 |
4148043475 |
1602977009 |
1970252468 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2649644169 |
2373428275 |
1303114756 |
1702059436 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
156921696 |
102978141 |
52142200 |
188740903 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3057391884 |
2643185501 |
1444097158 |
2250773301 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1786552623 |
1504857973 |
158879851 |
-280520833 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-27427227 |
-64521642 |
-50122606 |
53452496 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
168319696 |
200451100 |
133547424 |
198803941 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44166552 |
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207778856 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
281008294 |
-- |
522079763 |
| 无形资产摊销 |
-- |
61869601 |
-- |
122271292 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2794299 |
-- |
4231857 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6707 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
179492674 |
-- |
471139493 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1729544 |
-- |
-4067121 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
56119571 |
-- |
-26203487 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-660702647 |
-- |
-1374514989 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-155563874 |
-- |
1570336871 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-104067510 |
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1648065623 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1549095191 |
-- |
1348644092 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1348644092 |
-- |
1149840150 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
200451100 |
-- |
198803941 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
19236028 |
-- |
20235533 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17814458455 |
11084689166 |
5702378260 |
23192005295 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1091432 |
1086949 |
-- |
2668383 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1371392394 |
554892394 |
1250000 |
210800000 |
