证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2016-039


                 读者出版传媒股份有限公司
  2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传

媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公

司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至 2016 年 6 月 30

日募集资金的具体存放和使用情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    1.实际到账募集资金金额及到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377 号《关于核

准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，

公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6000 万股，每股面值人民

币 1.00 元，每股发行价人民币 9.77 元，募集资金总额为 58,620.00

万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50 万元，募

集资金净额为 50,394.50 万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的中喜验字〔2015〕第 0563 号《验资报告》审验，前述资金已

于 2015 年 12 月 4 日全部到账。
    2.本年度使用金额及当前余额

    截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 213 万

元，累计已支付 IPO 发行有关费用 8,204.55 万元，使用部分暂时闲

置的募集资金购买银行保本型短期理财产品 2.5 亿元，募集资金专用

账户本息余额为 25,276.47 万元，其中：利息收入扣除手续费后净额

74.02 万元。

    公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十六次会议和第

二届监事会第十二次会议，4 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东

大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司利用部分暂时闲置募集资金购买银

行理财产品总额为 2.5 亿元人民币。请详见《读者出版传媒股份有

限公司委托理财公告》（公告编号：临 2016-028、临 2016-032）。

    二、募集资金管理及存放情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、

法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于 2013

年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份

有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。

募集资金到位后，公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券、存

放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、

中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公

司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分
别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银

行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

    报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管

理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司

与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募

集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金

投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请

和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，

未发生违反相关规定及协议的情况。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金银行专户存储情况如下：
                                                 2016 年 6 月 30 日资金余
       资金专户                   账号
                                                     额（人民币元）

 中国农业银行股份有限公
                           27420001040021867         105,481,176.75
   司兰州金昌路支行

 中国工商银行股份有限公
                          2703002129200053350        20,189,749.18
   司兰州广武门支行

 中国建设银行股份有限公
                          62001400001051529552       79,393,997.67
   司甘肃省分行营业部

 中国银行股份有限公司兰
                              104047550532           47,699,808.63
     州市大教梁支行

         合计                                        252,764,732.23

    三、报告期内募集资金的实际使用情况

    截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 213 万

元，下表为募集资金使用情况对照表：
                                                                                                   单位：万元
                                                                        本年度投入
募集资金总额                                      50,394.50                                         0
                                                                    募集资金总额

变更用途的募集资金总额                                 0                已累计投入
                                                                                                  213.00
变更用途的募集资金总额比例                             0            募集资金总额

               已变                                             截 至
                                                  本                     项目
               更项                                             期 末
                                                  年                     达到                           项目可
               目，                                    截至期   投 入
                        募集资金                  度                     预定   本 年 度   是否达       行性是
 承诺投资      含部                 调整后投           末累计   进 度
                        承诺投资                  投                     可使   实 现 的   到预计       否发生
      项目     分变                 资总额（1）        投入金   （%）
                        总额                      入                     用状   效益       效益         重大变
               更                                      额(2)    （3）
                                                  金                     态日                           化
               （如                                             （2）
                                                  额                     期
               有）                                             （1）
刊群建设出
                -       25,510.50   25,510.50     0        0        0            不适用    不适用       不适用
     版项目
 数字出版
                -       12,001.51   12,001.51     0        0        0            不适用    不适用       不适用
      项目
特色精品图
                -        4,754.73    4,754.73     0        0        0            不适用    不适用       不适用
书出版项目
营销与发行
服务体系建      -        3,535.27    3,535.27     0        0        0            不适用    不适用       不适用
     设项目
出版资源信
息化管理平      -        4,605.60    4,605.60     0    213.00   4.63%            不适用    不适用       不适用
台建设项目

      合计      -       50,407.61   50,407.61     0    213.00   0.04%            不适用    不适用       不适用

               1.刊群建设出版项目：因行业环境与期刊发行情况有一定变化，考虑项目实施后存在一定市场
               风险，为使项目具有可持续发展前景，公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入。
               2.数字出版项目：因行业市场、技术、业务发展等情况有一定变化,考虑到项目实施后的可持续
               发展、适应市场及公司未来数字内容发展需求,公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目
未达到计划     投入。
进 度 原 因    3.特色精品图书出版项目：因行业市场与业务情况有一定变化，考虑项目实施后获得的社会效
（分具体募     益，为更好适应市场需求，公司对项目实施方案进行了优化并减缓了项目的投入。
投项目）       4.营销与发行服务体系建设项目：因行业环境与期刊发行情况有一定变化，考虑项目实施后存
               在一定市场风险，为使项目具有可持续发展前景，公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了
               项目投入。
               5.出版资源信息化管理平台建设项目：因对应公司新媒体布局，考虑项目实施后的效果，对具
               体实施方案进行了优化，根据优化后项目的体量、业态和效益需要,推迟了建设进度。
项目可行性
发生重大变
               不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
             不适用
投入及置换
   情况
用闲置募集
资金暂时补
             不适用
充流动资金
   情况
募集资金结
余的金额及   不适用
 形成原因
募集资金其   截至 2016 年 6 月 30 日，公司利用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品总额为 2.5 亿元
他使用情况   人民币。

          四、变更募投项目的资金使用情况

          截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情

  况。
          特此公告。

                                                 读者出版传媒股份有限公司董事会
                                                                        2016 年 8 月 30 日