现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46394693 |
11292026 |
4594338 |
31521757 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
709175750 |
515774798 |
125547841 |
1210886870 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103127885 |
75661567 |
26158086 |
136295953 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
507892476 |
384454722 |
140592831 |
807047709 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
47288991 |
18032543 |
4686135 |
48598331 |
| 经营活动现金流出小计 |
693652716 |
496649500 |
183271251 |
1015921155 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15523034 |
19125298 |
-57723409 |
194965714 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
730000000 |
440000000 |
160000000 |
725114667 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5237260 |
5235300 |
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200391 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
742643790 |
450705899 |
160412500 |
733964293 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2855482 |
2098081 |
1117491 |
5168095 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
893855482 |
512098081 |
301117491 |
1158168095 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-151211692 |
-61392183 |
-140704991 |
-424203802 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10980000 |
10980000 |
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10540000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11180000 |
11180000 |
200000 |
10990000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12271939 |
11887480 |
11170961 |
5348858 |
| 筹资活动现金流出小计 |
42223939 |
41839480 |
11170961 |
31268858 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31043939 |
-30659480 |
-10970961 |
-20278858 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5639 |
2981 |
666 |
4512 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-166738237 |
-72923383 |
-209398696 |
-249512434 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34709070 |
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95152546 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7056289 |
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14357903 |
| 无形资产摊销 |
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1600714 |
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3204552 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-459 |
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-43232 |
| 固定资产报废损失 |
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16196 |
-- |
134452 |
| 财务费用 |
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-- |
-- |
144904 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4480996 |
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-7035028 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19132828 |
-- |
55689176 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22385906 |
-- |
76476313 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-28906208 |
-- |
-42007409 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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19125298 |
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194965714 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
261875334 |
-- |
334798717 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
334798717 |
-- |
584311151 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-72923383 |
-- |
-249512434 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1130308 |
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2077627 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
662761425 |
504482772 |
120953503 |
1169417872 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19631 |
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-- |
9947241 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
730000000 |
440000000 |
160000000 |
725114667 |
