证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2018-011

                  读者出版传媒股份有限公司
    关于首次公开发行募投项目之出版资源信息化管理
     平台建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余
           募集资金永久性补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


 重要内容提示：
    1.公司拟优化、调整原募投项目出版资源信息化管理平台建设项
目整体架构方案，在保持建设目标和平台系统预期功能不变的前提下，
对项目的建设内容、建设进度做相应优化、调整并缩减项目投资规模。
    2.后续资金安排：公司拟将剩余募集资金3,164.92万元（该金额
不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以股东
大会审议通过之日账户余额为准）永久性补充流动资金。
    3.该事项尚需提交公司股东大会审议通过。


    一、首次公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1377号）文件核准，
公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民
币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万
元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资
金净额为50,394.50万元。公司于2015年12月10日在上海证券交易所
                               1
    正式挂牌交易。上述募集资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜
    会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验
    资报告》予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
        截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
序                                     项目投资总   募集资金拟投 已累计投入     进度
                 投资项目
号                                     额（万元）   入总额（万元） 金额（万元） （%）
1     刊群建设出版项目                 25,510.50      25,510.50        0         0

2     数字出版项目                     12,001.51      12,001.51     431.37      3.59
3     特色精品图书出版项目              4,754.73      4,754.73      506.26     10.65

4     营销与发行服务体系建设项目        3,535.27      3,535.27      693.21     19.61

5     出版资源信息化管理平台建设项目    4,605.60      4,605.60      794.57     17.25
                 合计                  50,407.61      50,407.61     2,425.41     -

        二、拟优化调整募投项目具体情况

        （一）原项目计划投资情况

        原项目旨在将公司现有管理系统升级为集编辑、编务、印务、发
    行、仓储、财务核算、社务管理功能于一体的信息化管理平台，实现
    “纵向贯通、横向集成”，支撑未来公司主营业务运作，优化业务流
    程、统一标准规范、加快信息流动、强化公司管控、防范运营风险，
    进一步提高公司信息化管理和运营能力。建设内容包括新建和升级改
    造公司管理系统、财务系统、业务 ERP系统、发行库管系统和公司数
    据交换中心五大系统，具体分为机房建设、系统开发与软件购置、硬
    件购置和日常运营等。
        项目计划投资4,605.60万元，建设期为3年。

        （二）优化调整募集资金用途基本情况

        公司拟在保持项目建设目标和平台系统预期功能不变的前提下，
    对出版资源信息化管理平台建设项目中平台整体架构进行优化、调整，

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并对项目的建设内容、建设进度、投资内容与投资进度做相应调整并
重新进行测算。优化调整后，项目总投资1,440.68万元，原项目剩余
募集资金3,164.92万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得
的收益）将用于永久性补充流动资金。

    （三）募集资金实际使用和结余情况

    募集资金到位后，为适应公司新的战略布局，根据出版行业信息
化建设实践，考虑项目实施后的效果，对具体实施方案进行了优化，
根据优化后的项目实施需要,减缓了建设进度。
    截止2017年12月31日，该项目实际投资金额为794.57万元，募集
资金余额为3,811.03万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取
得的收益）。

    （四）优化调整募集资金投资项目的原因

    公司在进行项目设计与论证时，依据当时业内信息化平台的建设
实践和自身信息化建设的实际情况，选择了当时技术成熟、在业内得
到普遍应用且符合公司实际情况的数据交换中心架构作为项目平台
整体架构方案。随着信息技术的迅速发展，信息化管理平台技术不断
进步，产品不断升级，实际应用不断完善与成熟，现已出现较原平台
整体架构设计更为可取的选择方案。同时，公司近年来软件和硬件设
备条件进一步改善，软硬件产品不断升级换代，项目原拟购置的软件
和硬件设备也存在着冗余重复或落后过时的情况。
    鉴于以上情况，公司抱着谨慎负责的态度，反复研究，委托中国
新闻出版研究院对该项目具体情况进行了专项研究分析，并出具了
《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目出版资源信息
化管理平台建设项目情况分析》。根据综合考虑，公司拟优化、调整

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项目原整体架构方案，在维持原项目建设目标与核心功能的前提下，
对项目的系统开发与软件购置、硬件设备购置等建设内容及建设进度
进行优化调整并缩减项目投资规模。公司已委托中国新闻出版研究院
对原项目的优化调整进行了充分论证，并出具了《读者出版传媒股份
有限公司上市募集资金投资项目出版资源信息化管理平台建设项目
优化调整可行性研究报告》。

    三、优化调整后项目基本情况

    （一）项目建设内容

    本项目旨在建设“纵向贯通、横向集成”的财务业务一体化系统
平台，优化公司业务流程，加快信息流动，从而强化公司管控、防范
运营风险，提高公司市场化管理和运营能力，增强公司市场竞争能力。
该平台采用B/S结构，使用JAVA及Oracle技术为主要底层框架，通过
矩阵式渠道管理模式，实现不同系统之间无缝对接和数据的自由传递。
同时，实现公司对各项业务运作的完整运营控制，主要功能涉及编辑、
编务、印务、发行、仓储、财务核算、社务管理等各个业务环节。其
建设内容主要包括业务ERP系统、财务系统、公司管理系统、供应链
系统四大系统及UAP基础开发平台建设。

    （二）项目建设内容及投资进度计划

    项目在3年建设期内共投资1,440.68万元，其中用于机房建设
205.45万元，系统开发与软件购置802.55万元，硬件购置380.11万元，
日常运营52.57万元。根据进度计划，第1年投入871.61万元，第2年
投入81.96万元，第3年投入487.11万元。具体如下表：
                                                      单位：万元

       投资内容          第1年        第2年   第3年    合 计
机房建设                 198.55        0.00    6.90    205.45
                                  4
系统开发与软件购置     354.35       63.90   384.30    802.55
硬件购置               318.71        0.00    61.40    380.11
日常运营                0.00        18.06    34.51     52.57
         合 计         871.61       81.96   487.11   1440.68

    四、优化调整后的可能存在的风险及应对措施

    （一）优化调整后的项目风险分析

    项目在优化调整后，项目建设可能存在以下3方面风险：

    1.人员风险

    作为系统开发项目，项目建设需要依托一支高素质、高水平的技
术研发与管理团队，对人员要求较高，因此在建设过程中可能遭遇人
员风险。主要表现为：优质人力资源供给不足，缺乏足够胜任的技术
开发与项目管理人员；人员流动风险，特别是项目开发团队关键成员
流动，带来不必要的项目沟通和交接工作，从而影响项目的进一步实
施。

    2.技术风险

    项目平台建设采用业务外包的方式，公司需根据具体情况，在成
熟产品基础上进行个性化的二次开发，在核心技术攻关工作中，需要
大中型软件企业和公司相关部门进行充分沟通、相互配合。平台建设
涉及公司各职能部门、出版单位的业务需求，系统开发难度较大。此
外，项目建设也可能因为新技术的出现、临时增加额外的需求、需求
变化或者需求理解错误等导致进展缓慢。

    3.项目实施风险

    项目实施过程中，可能出现各职能部门、出版单位与公司相关研
发部门不能及时、充分沟通等情况，进而影响需求的确认以及影响系
统测试验收进度的情况。如果项目无法按时完成建设，将影响公司其
                                5
他业务的运营和管理，降低公司的运作效率，从而对公司业绩造成不
利影响。

    （二）优化调整后项目风险的应对措施

    针对上述风险，公司将采取以下措施来防范上述风险：

    1．完善管理制度，营造良好环境

    为保证项目的顺利实施与公司业务的正常运行，公司将制定动态
的员工招聘与培训计划，实行绩效考核，为员工规划职业前景，不断
完善人才激励和约束机制，努力为管理人员和技术人才创造良好的工
作环境，培养员工的主人翁意识，提高员工认同感、归属感和忠诚度，
避免因人员流动对公司造成影响。

    2.加强内部交流与合作，及时了解各方需求

    为保证平台与业务流程实现无缝对接，项目负责人应组织团队成
员积极调研，主动争取公司其他有关部门对项目的大力支持；广泛征
集意见，及时了解各方需求及变化，以便做出相应调整；加强内部培
训和交流，增强团队凝聚力，及时根据需求补充新的成员。

    3.强化项目管理，保证项目进度

    公司将认真研究以往承担的类似项目，总结之前的经验和教训，
在工作中避免不必要的失误，进一步强化项目管理，对项目实施进度
进行严格把控，制定进度计划并定期进行阶段性需求确认和执行情况
评估，并严格考核项目资金使用，保证项目顺利完成。

    五、上述募投项目剩余募集资金使用安排

    该募集资金投资项目变更后，鉴于公司尚无确定的投资项目和资
金用途，计划将该项目剩余募集资金合计3,164.92万元（注：该金额
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不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以股东
大会审议通过之日账户余额为准）全部用于永久性补充流动资金。公
司将积极利用产业基金等合作形式，借助更加专业高效的投资团队和
科学合理的运营方式，切实加快投资项目筛选及论证，提高资金使用
效率，促进公司转型升级，维护公司及全体股东的利益。
    公司承诺本次募集资金永久性补充流动资金后的12个月内，不使
用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

    六、本次终止、延期或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久
性补充流动资金的内部决策程序

    （一）2018年4月12日，公司第三届董事会第十二次会议审议通
过了《关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目优化调整及
缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
    （二）2018年4月12日，公司第三届监事会第六次会议审议通过
了《关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目优化调整及缩
减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
    （三）公司独立董事对本次终止、延期或变更部分募投项目并将
剩余募集资金永久性补充流动资金的相关事项发表了明确同意意见。
    （四）上述事项尚需提交公司股东大会审议。

    七、独立董事、监事会、保荐人对终止、延期或变更部分募集资
金投资项目的意见

    （一）独立董事意见
    独立董事发表独立意见如下：本次终止、延期或变更实施首次公
开发行部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司基
于长远经营发展战略及内外部经营环境发生一定变化的情况下作出

                               7
的相应调整，符合公司未来发展战略和经营目标，将有利于合理资源
配置，有助于进一步整合公司产业布局，适应行业发展趋势，同时能
够提高资金使用效率，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情
形，我们同意终止、延期或变更实施部分募投项目并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的相关议案，并同意经董事会审议通过后将相关
议案提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司此次终止、延期或变更部分募投项目并将剩余
募集资金永久性补充流动资金，是公司根据当前市场环境及公司实际
发展情况，经过充分论证后审慎做出的决定，因此，同意公司终止、
延期或变更实施部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资
金。本次终止、延期或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补
充流动资金符合公司实际发展需要，不存在损害股东利益的情形，不
会对公司经营发展产生新增风险及不确定性的影响。监事会同意将相
关议案提交公司股东大会审议。
    （三）保荐机构意见
    保荐机构华龙证券股份有限公司通过查阅公司首次公开发行相
关信息披露文件以及公司董事会、监事会关于此次终止、延期或变更
部分募投项目的有关决议文件，同时审阅了公司独立董事关于上述事
项的独立意见，对上述事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐
机构认为：
    读者传媒此次终止、延期或变更部分募投项目并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的相关议案已经董事会、监事会审议通过，独立
董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。上述事项
符合公司实际，不存损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引

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第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则（2014年修订）》《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。
上述事项须经公司股东大会审议通过。因此，保荐机构对读者传媒此
次终止、延期或变更募投项目实施无异议。

    八、上网公告附件。

    （一）公司第三届董事会第十二次会议决议。
    （二）公司第三届监事会第六次会议决议。
    （三）公司独立董事关于募投项目终止、延期或变更的独立意见。
    （四）保荐机构华龙证券股份有限公司关于公司变更部分募集资
金投资项目的核查意见。

    特此公告。

                              读者出版传媒股份有限公司董事会
                                             2018 年 4 月 14 日




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