公司代码：603999 公司简称：读者传媒
读者出版传媒股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019年4月
公司代码：603999 公司简称：读者传媒
读者出版传媒股份有限公司
2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马建东、主管会计工作负责人刘晓宇及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓宇
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,051,320,964.90 2,002,016,020.86 2.46
归属于上市公司股东的净资产 1,683,534,800.68 1,679,838,144.11 0.22
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -12,090,716.74 -48,861,870.19 不适用
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 137,265,471.69 138,642,197.72 -0.99
归属于上市公司股东的净利润 3,696,656.57 2,356,446.40 56.87
归属于上市公司股东的扣除非经常
2,639,038.84 -953,069.75 不适用
性损益的净利润
增加 0.08 个
加权平均净资产收益率（%） 0.22 0.14
百分点
基本每股收益（元/股） 0.006 0.004 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.006 0.004 50.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
1,408,875.87
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -351,235.39
少数股东权益影响额（税后） -22.75
所得税影响额
合计 1,057,617.73
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2019 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,754
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
期末持股 比例 情况
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份
份数量 数量
状态
读者出版集团有限公司 333,145,944 57.84 0 无 0 国有法人
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 12,446,152 2.16 0 未知 / 国有法人
李刚 11,990,000 2.08 0 未知 / 境内自然人
甘肃省电力投资集团有限责任公司 6,940,542 1.20 0 未知 / 国有法人
甘肃省国有资产投资集团有限公司 6,940,540 1.20 0 未知 / 国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户 6,694,056 1.16 0 未知 / 国有法人
外研投资发展（北京）有限公司 3,470,270 0.60 0 未知 / 国有法人
时代出版传媒股份有限公司 3,148,200 0.55 0 未知 / 国有法人
易方达基金－工商银行－易方达基金
2,825,600 0.49 0 未知 / 未知
臻选 2 号资产管理计划
中国化工资产管理有限公司 2,051,870 0.36 0 未知 / 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
读者出版集团有限公司 333,145,944 人民币普通股 333,145,944
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 12,446,152 人民币普通股 12,446,152
李刚 11,990,000 人民币普通股 11,990,000
甘肃省电力投资集团有限责任公司 6,940,542 人民币普通股 6,940,542
甘肃省国有资产投资集团有限公司 6,940,540 人民币普通股 6,940,540
全国社会保障基金理事会转持二户 6,694,056 人民币普通股 6,694,056
外研投资发展（北京）有限公司 3,470,270 人民币普通股 3,470,270
时代出版传媒股份有限公司 3,148,200 人民币普通股 3,148,200
易方达基金－工商银行－易方达基金
2,825,600 人民币普通股 2,825,600
臻选 2 号资产管理计划
中国化工资产管理有限公司 2,051,870 人民币普通股 2,051,870
前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东读者出版集
团有限公司为甘肃省财政厅出资的企业，酒泉钢铁(集团)有限责任
公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司、甘肃省国有资产投资集
团有限公司同为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会为出资
上述股东关联关系或一致行动的说明
人的国有企业，甘肃省财政厅为甘肃省人民政府工作部门，甘肃省
人民政府国有资产监督管理委员会为甘肃省人民政府直属特设机
构。其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
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2019 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位： 元 币种：人民币
变动幅
资产负债表项目 期末余额 年初余额 主要变动原因说明
度（%）
货币资金 483,260,185.01 619,616,758.07 -22.01 主要系购买理财产品所致
应收票据及应收
190,013,180.34 109,031,143.82 74.27
账款
主要系背书转让银行承兑汇
其中：应收票据 100,000.00 6,812,753.48 -98.53 票支付纸款及已到期解付所
致
主要系应收春季教材款及期
应收账款 189,913,180.34 102,218,390.34 85.79
刊结算方式改变所致
主要系购买的的理财产品增
其他流动资产 422,614,942.51 299,235,503.33 41.23
加所致
主要系应付春季教材印刷费
应付账款 79,459,774.88 42,957,919.31 84.97 增加及期刊结算方式改变所
致
主要系代扣的个人所得税减
应交税费 1,916,177.43 3,737,457.30 -48.73
少所致
变动幅
利润表项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 主要变动原因说明
度（%）
主要系计提的房产税比上年
税金及附加 582,731.85 1,102,942.71 -47.17
同期减少所致
主要系本期投资理财产品还
投资收益 90,822.29 2,587,755.52 -96.49
未到期，收益未确认所致
主要系本期结转的与日常经
其他收益 17,649.33 -99.33 营有关的政府补助项目减少
2,647,772.12
所致
主要系期刊提价、纸张成本
净利润 3,741,412.66 2,050,805.90 82.44
降低，广告收入增加所致
变动幅
现金流量表项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 主要变动原因说明
度（%）
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2019 年第一季度报告
主要系本期采购支出使用银
经营活动产生的
-12,090,716.74 -48,861,870.19 不适用 行承兑汇票，同比支出的现
现金流量净额
金减少所致
主要系本期的投资理财产品
投资活动产生的
-109,234,844.91 -106,358,321.83 不适用 未到期，投资收益现金流入
现金流量净额
同比减少所致
筹资活动产生的 主要系本期无短期借款利息
-142,679.30 不适用
现金流量净额 支出所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于《读者》主刊提高定价、生产成本下降及产品销量可能下降有可能对下一报告期期末的
累计净利润产生影响，与上年同期相比是否发生重大变动具有不确定性。
公司名称 读者出版传媒股份有限公司
法定代表人 马建东
日期 2019 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:读者出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 483,260,185.01 619,616,758.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据及应收账款 190,013,180.34 109,031,143.82
其中：应收票据 100,000.00 6,812,753.48
应收账款 189,913,180.34 102,218,390.34
预付款项 13,045,871.52 12,285,869.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,085,747.58 8,467,813.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 83,918,439.85 99,062,271.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 422,614,942.51 299,235,503.33
流动资产合计 1,199,938,366.81 1,147,699,359.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 407,338,632.44
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,530,597.85 97,592,025.66
其他权益工具投资 407,338,632.44
其他非流动金融资产
投资性房地产 93,672,861.47 94,453,190.03
固定资产 198,067,616.05 200,910,375.94
在建工程 5,129,085.52 5,129,085.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 35,565,582.18 36,058,704.61
开发支出 9,730,878.81 8,519,994.36
商誉
长期待摊费用 4,289,548.97 4,256,857.52
递延所得税资产 57,794.80 57,794.80
其他非流动资产
非流动资产合计 851,382,598.09 854,316,660.88
资产总计 2,051,320,964.90 2,002,016,020.86
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2019 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 79,459,774.88 42,957,919.31
预收款项 86,425,502.61 74,159,263.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,379,711.81 24,089,616.37
应交税费 1,916,177.43 3,737,457.30
其他应付款 24,263,795.34 21,510,741.35
其中：应付利息 204,160.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 221,444,962.07 174,454,997.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 96,494,756.74 97,921,189.72
递延所得税负债 82,773.93 82,773.93
其他非流动负债
非流动负债合计 96,577,530.67 98,003,963.65
负债合计 318,022,492.74 272,458,961.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 576,000,000.00 576,000,000.00
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2019 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 245,000,980.08 245,000,980.08
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 111,580,304.67 111,580,304.67
一般风险准备
未分配利润 750,953,515.93 747,256,859.36
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,683,534,800.68 1,679,838,144.11
益）合计
少数股东权益 49,763,671.48 49,718,915.32
所有者权益（或股东权益）合计 1,733,298,472.16 1,729,557,059.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,051,320,964.90 2,002,016,020.86
法定代表人：马建东 主管会计工作负责人：刘晓宇 会计机构负责人：刘晓宇
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:读者出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 261,649,272.68 328,335,987.64
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 167,786,535.08 92,358,604.18
其中：应收票据 100,000.00 6,812,753.48
应收账款 167,686,535.08 85,545,850.70
预付款项 1,645,592.89 3,265,604.52
其他应收款 264,997,714.03 266,756,080.75
其中：应收利息
应收股利
存货 31,557,075.78 45,491,568.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,000,000.00 291,000,000.00
流动资产合计 1,127,636,190.46 1,027,207,845.58
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2019 年第一季度报告
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 406,488,632.44
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 430,221,251.87 430,283,958.21
其他权益工具投资 406,488,632.44
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,889,295.39 12,015,595.90
固定资产 35,698,244.95 36,521,378.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,760,132.96 26,097,254.16
开发支出 6,080,608.07 6,080,608.07
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 916,138,165.68 917,487,427.41
资产总计 2,043,774,356.14 1,944,695,272.99
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 58,924,430.83 26,625,648.21
预收款项 16,118,375.33 4,740,291.98
合同负债
应付职工薪酬 10,298,026.80 12,529,038.17
应交税费 1,346,419.79 2,418,732.87
其他应付款 200,482,765.03 148,432,834.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 287,170,017.78 194,746,546.03
非流动负债：
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2019 年第一季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 14,290,448.93 14,290,448.93
递延所得税负债 82,773.93 82,773.93
其他非流动负债
非流动负债合计 14,373,222.86 14,373,222.86
负债合计 301,543,240.64 209,119,768.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 576,000,000.00 576,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 243,510,270.06 243,510,270.06
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 109,210,523.41 109,210,523.41
未分配利润 813,510,322.03 806,854,710.63
所有者权益（或股东权益）合计 1,742,231,115.50 1,735,575,504.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,043,774,356.14 1,944,695,272.99
法定代表人：马建东 主管会计工作负责人：刘晓宇 会计机构负责人：刘晓宇
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：读者出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 137,265,471.69 138,642,197.72
其中：营业收入 137,265,471.69 138,642,197.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 134,690,171.12 142,564,370.63
其中：营业成本 107,326,564.56 113,860,388.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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2019 年第一季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
582,731.85
税金及附加 1,102,942.71
销售费用 6,021,020.26 6,672,666.12
管理费用 17,933,324.76 17,755,614.43
研发费用 10,500.00 157,849.09
财务费用 -1,559,302.61 -1,380,365.26
其中：利息费用 6,013.56
利息收入 1,619,009.46 1,602,966.18
资产减值损失 4,375,332.30 4,395,275.42
信用减值损失
加：其他收益 17,649.33 2,647,772.12
投资收益（损失以“－”号填列） 90,822.29 2,587,755.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -61,427.71
-19,748.58
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,683,772.19 1,313,354.73
加：营业外收入 1,417,032.08 738,762.43
减：营业外支出 359,391.60 1,311.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,741,412.67 2,050,805.90
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,741,412.67 2,050,805.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
3,741,412.67 2,050,805.90
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
3,696,656.57 2,356,446.40
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 44,756.10 -305,640.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,741,412.67 2,050,805.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,696,656.57 2,356,446.40
归属于少数股东的综合收益总额 44,756.10 -305,640.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.006 0.004
（二）稀释每股收益(元/股) 0.006 0.004
法定代表人：马建东 主管会计工作负责人：刘晓宇 会计机构负责人：刘晓宇
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：读者出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 98,914,970.38 112,821,597.74
减：营业成本 77,793,368.42 90,777,639.02
税金及附加 437,836.14 1,038,138.44
销售费用 1,436,213.91 1,801,901.12
管理费用 8,242,937.87 9,252,653.40
研发费用
财务费用 -366,768.00 -147,022.01
其中：利息费用
利息收入 403,226.24
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2019 年第一季度报告
资产减值损失 4,299,524.94 4,159,183.80
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -62,706.34 2,205,347.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-62,706.34 -14,652.79
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,009,150.76 8,144,451.18
加：营业外收入 0.16 300,000.00
减：营业外支出 353,539.52 6.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,655,611.40 8,444,445.09
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,655,611.40 8,444,445.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
6,655,611.40 8,444,445.09
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
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2019 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：马建东 主管会计工作负责人：刘晓宇 会计机构负责人：刘晓宇
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：读者出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,253,809.48 71,504,447.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,306,744.15 8,540,876.67
经营活动现金流入小计 73,560,553.63 80,045,324.46
购买商品、接受劳务支付的现金 49,155,507.89 74,696,182.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,144,181.95 39,017,564.35
支付的各项税费 7,412,532.71 1,706,374.40
支付其他与经营活动有关的现金 8,939,047.82 13,487,073.54
经营活动现金流出小计 85,651,270.37 128,907,194.65
经营活动产生的现金流量净额 -12,090,716.74 -48,861,870.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 152,250.00 2,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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2019 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
432,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,152,250.00 202,652,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
387,094.91 9,010,321.83
产支付的现金
投资支付的现金 124,000,000.00 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 124,387,094.91 309,010,321.83
投资活动产生的现金流量净额 -109,234,844.91 -106,358,321.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142,679.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 142,679.30
筹资活动产生的现金流量净额 -142,679.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,011.41
五、现金及现金等价物净增加额 -121,356,573.06 -155,362,871.32
加：期初现金及现金等价物余额 604,616,758.07 661,137,049.63
六、期末现金及现金等价物余额 483,260,185.01 505,774,178.31
法定代表人：马建东 主管会计工作负责人：刘晓宇 会计机构负责人：刘晓宇
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：读者出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
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2019 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 32,015,453.95 43,695,485.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 74,050,926.93 95,233,489.19
经营活动现金流入小计 106,066,380.88 138,928,974.70
购买商品、接受劳务支付的现金 25,310,013.41 51,583,489.54
支付给职工以及为职工支付的现金 10,523,945.03 21,724,905.38
支付的各项税费 6,226,181.58 448,619.96
支付其他与经营活动有关的现金 21,434,734.41 13,424,307.20
经营活动现金流出小计 63,494,874.43 87,181,322.08
经营活动产生的现金流量净额 42,571,506.45 51,747,652.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 432,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 202,652,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
227,210.00 30,600.00
产支付的现金
投资支付的现金 109,000,000.00 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,227,210.00 300,030,600.00
投资活动产生的现金流量净额 -109,227,210.00 -97,378,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,011.41
五、现金及现金等价物净增加额 -66,686,714.96 -45,630,947.38
加：期初现金及现金等价物余额 328,335,987.64 254,457,849.11
六、期末现金及现金等价物余额 261,649,272.68 208,826,901.73
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2019 年第一季度报告
法定代表人：马建东 主管会计工作负责人：刘晓宇 会计机构负责人：刘晓宇
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 619,616,758.07 619,616,758.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 109,031,143.82 109,031,143.82
其中：应收票据 6,812,753.48 6,812,753.48
应收账款 102,218,390.34 102,218,390.34
预付款项 12,285,869.94 12,285,869.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,467,813.73 8,467,813.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 99,062,271.09 99,062,271.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 299,235,503.33 299,235,503.33
流动资产合计 1,147,699,359.98 1,147,699,359.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 407,338,632.44 0.00 -407,338,632.44
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,592,025.66 97,592,025.66
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2019 年第一季度报告
其他权益工具投资 407,338,632.44 407,338,632.44
其他非流动金融资产
投资性房地产 94,453,190.03 94,453,190.03
固定资产 200,910,375.94 200,910,375.94
在建工程 5,129,085.52 5,129,085.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,058,704.61 36,058,704.61
开发支出 8,519,994.36 8,519,994.36
商誉
长期待摊费用 4,256,857.52 4,256,857.52
递延所得税资产 57,794.80 57,794.80
其他非流动资产
非流动资产合计 854,316,660.88 854,316,660.88
资产总计 2,002,016,020.86 2,002,016,020.86
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 42,957,919.31 42,957,919.31
预收款项 74,159,263.45 74,159,263.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,089,616.37 24,089,616.37
应交税费 3,737,457.30 3,737,457.30
其他应付款 21,510,741.35 21,510,741.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 174,454,997.78 174,454,997.78
非流动负债：
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2019 年第一季度报告
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 97,921,189.72 97,921,189.72
递延所得税负债 82,773.93 82,773.93
其他非流动负债
非流动负债合计 98,003,963.65 98,003,963.65
负债合计 272,458,961.43 272,458,961.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 576,000,000.00 576,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
245,000,980.08 245,000,980.08
资本公积
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 111,580,304.67 111,580,304.67
一般风险准备
未分配利润 747,256,859.36 747,256,859.36
归属于母公司所有者权益合计 1,679,838,144.11 1,679,838,144.11
少数股东权益 49,718,915.32 49,718,915.32
所有者权益（或股东权益）
1,729,557,059.43 1,729,557,059.43
合计
负债和所有者权益（或股
2,002,016,020.86 2,002,016,020.86
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据《新金融工具准则》相关规定及公司董事会决议，将原分类为可供出售金融资产的金融
工具划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具（其他权益工具投资）。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 328,335,987.64 328,335,987.64
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
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2019 年第一季度报告
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 92,358,604.18 92,358,604.18
其中：应收票据 6,812,753.48 6,812,753.48
应收账款 85,545,850.70 85,545,850.70
预付款项 3,265,604.52 3,265,604.52
其他应收款 266,756,080.75 266,756,080.75
其中：应收利息
应收股利
存货 45,491,568.49 45,491,568.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 291,000,000.00 291,000,000.00
流动资产合计 1,027,207,845.58 1,027,207,845.58
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 406,488,632.44 -406,488,632.44
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 430,283,958.21 430,283,958.21
其他权益工具投资 406,488,632.44 406,488,632.44
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,015,595.90 12,015,595.90
固定资产 36,521,378.63 36,521,378.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,097,254.16 26,097,254.16
开发支出 6,080,608.07 6,080,608.07
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 917,487,427.41 917,487,427.41
资产总计 1,944,695,272.99 1,944,695,272.99
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
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2019 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据及应付账款 26,625,648.21 26,625,648.21
预收款项 4,740,291.98 4,740,291.98
合同负债
应付职工薪酬 12,529,038.17 12,529,038.17
应交税费 2,418,732.87 2,418,732.87
其他应付款 148,432,834.80 148,432,834.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 194,746,546.03 194,746,546.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 14,290,448.93 14,290,448.93
递延所得税负债 82,773.93 82,773.93
其他非流动负债
非流动负债合计 14,373,222.86 14,373,222.86
负债合计 209,119,768.89 209,119,768.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 576,000,000.00 576,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 243,510,270.06 243,510,270.06
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 109,210,523.41 109,210,523.41
未分配利润 806,854,710.63 806,854,710.63
所有者权益（或股东权益）合计 1,735,575,504.10 1,735,575,504.10
负债和所有者权益（或股东权
1,944,695,272.99 1,944,695,272.99
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2019 年第一季度报告
根据“新金融工具准则”相关规定及公司董事会决议，将原分类为可供出售金融资产的金融
工具划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具（其他权益工具投资）。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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