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公司公告

读者传媒:关于到期收回结构性存款本金及收益并继续购买结构性存款的公告2019-10-31  

						证券代码:603999       证券简称:读者传媒         公告编号:临 2019-048

                 读者出版传媒股份有限公司
          关于到期收回结构性存款本金及收益
               并继续购买结构性存款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    1. 公 司 收 回 前 期 使 用 闲 置 自 有 资 金 购 买 结 构 性 存 款 的 本 金
10,900万元及收益金110.36万元。
    2.此次购买结构性存款的情况:
    产品受托方:交通银行股份有限公司甘肃省分行
    产品金额:1.5亿元人民币,其中闲置自有资金1.3亿元,募集资
金2,000万元。
    产品收益率(年化):4.00%-4.10%
    产品收益起算日:2019年10月30日
    产品到期日:2020年5月4日(遇非工作日顺延至下一个工作日,
产品收益根据实际投资期限计算)


    读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十一次会议及2018年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》(详见公司公告临2019-004、临2019-008号、临
2019-016号、临2019-009号),同意公司对最高额度不超过人民币5
亿元(含5亿元)的部分闲置自有资金、最高额度不超过人民币3,000
万元(含3,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安
全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构
理财产品,在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董事会全权
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具
体实施。现对公司购买结构性存款的情况公告如下:

    一、已到期的产品情况

    公司于 2019 年 7 月 24 日与上海浦东发展银行股份有限公司兰州
分行签订了《浦发银行对公结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍
生品的结构性存款)》,使用闲置自有资金 10,900 万元购买结构性存
款,(详见公司公告临 2019-024)。该产品已于 2019 年 10 月 25 日到
期,公司已按照预期收益率收回全部本金 10,900 万元及收益金
110.36 万元。

    二、此次购买结构性存款的基本情况

    公司 2019 年 10 月 30 日与交通银行股份有限公司甘肃省分行签
订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》,
使用 1.5 亿元人民币(其中闲置自有资金 1.3 亿元,募集资金 2,000
万元)购买结构性存款,基本情况如下:
    产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 187 天
    产品金额:1.5 亿元人民币,其中闲置自有资金 1.3 亿元,募集
资金 2,000 万元。
    预计收益率(年化):4.00%-4.10%
    产品收益起算日:2019 年 10 月 30 日
    产品到期日:2020年5月4日(遇非工作日顺延至下一个工作日,
产品收益根据实际投资期限计算)

    三、敏感性分析

    公司运用阶段性闲置资金购买结构性存款,是在确保公司日常运
营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常
资金流转的资金需求,且能增加公司收益,提升公司整体业绩,并为
公司股东谋取更高的投资回报。

    四、风险控制分析

    公司投资的结构性存款属于保本型产品,但受金融市场宏观经济
的影响,产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,
受各种风险影响,产品的收益率将产生波动,短期收益具有不确定性。
    公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效
开展和规范运行,相关部门将及时跟踪产品投向、项目进展情况,如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,
控制投资风险。

    五、对公司的影响

    在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,
公司使用闲置资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,获得
一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的
投资回报。

    六、截至本公告日,公司累计进行现金管理的金额

    截至本公告日,自 2019 年 5 月 23 日股东大会决议授权起,公司
未到期的使用闲置资金进行现金管理的金额为 4.18 亿元,其中使用
自有资金进行现金管理的金额为 3.98 亿元,使用闲置募集资金进行
现金管理的金额为 2,000 万元人民币。
    截至本公告日,自 2019 年 5 月 23 日股东大会决议授权起,公司
12 个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 6.28 亿元人
民币;使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 2,000 万元人民币。
    特此公告。
                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                             2019 年 10 月 31 日