证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2020-036

              读者出版传媒股份有限公司
  关于使用闲置自有资金购买结构性存款到期赎回
             并继续购买结构性存款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司北京石景山支

       行

     本次委托理财金额：3,000万元

     委托理财产品名称：结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR B 款）

       2020500350918 期

     委托理财期限：180天

     履行的审议程序：读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公

司”）第四届董事会第三次会议及2019年度股东大会，审议通过了《关

于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临

2020-006号、临2020-010号、临2020-021号），同意公司对最高额度

不超过人民币6亿元（含6亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，

投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类

金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董

                               1
事会全权授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责组织

财务部具体实施。

    一、前次使用闲置资金购买理财产品到期赎回的情况

    2020 年 3 月 11 日，公司控股子公司北京旺财传媒广告有限公司

使用闲置自有资金 3,000 万元购买了厦门国际银行股份有限公司的结

构 性 存 款产 品。具 体 内 容详 见公司 在 上 海证 券交易 所 官 方网 站

（www.sse.com.cn）披露的《读者出版传媒股份有限公司关于使用闲

置自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2020-004）。该理财

产品已于 2020 年 9 月 7 日到期，收回本金 3,000 万元，获得理财收

益 547,500.00 元。

    二、本次委托理财情况

    （一）委托理财目的

    公司（含下属子公司）在符合国家法律法规、确保公司资金流动

性和安全性的基础上，使用闲置自有资金进行现金管理，通过进行保

本型的短期理财，提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提

升公司的整体业绩水平。

    （二）资金来源

    本次委托理财的资金来源为公司控股子公司北京旺财传媒广告

有限公司闲置自有资金。

    （三）委托理财产品的基本情况
  受托方      产品        产品          金额       预计年化   预计收益金额
   名称       类型        名称        （万元）      收益率      （万元）
                                  2
厦门国际银行股份有            结构性存款产品（挂
                     银行理
限公司北京石景山支            钩 3M-SHIBOR B 款）    3,000.00   0～3.20%   0～48.00
                     财产品
行                             2020500350918期

       产品          收益          结构化            参考年化   预计收益   是否构成
       期限          类型           安排              收益率    （万元）   关联交易

                     保本浮
       180天                          无             0～3.20%    48.00        否
                     动收益


         （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

         公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估

     和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产

     品，符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末，公司内审机构

     对所有资金理财项目进行全面检查。

         三、本次委托理财的具体情况

         （一）委托理财合同主要条款

         1.产品名称：厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品（挂钩

     3M-SHIBOR B 款） 2020500350918 期

         2.合同签署日期：2020年09月17日

         3.产品起息日：2020年09月21日

         4.产品期限：180天

         5.理财本金：3,000万元

         6.产品预期年化收益率：0～3.20%

         7.产品收益类型：保本浮动收益型

         8.收益计算方式：产品本金×预期年化收益率×所认购产品起息

     日至到期日（提前终止以提前终止到期日为准）间的实际天数/360
                                                 3
    9.支付方式：银行直接扣划

    10.是否要求提供履约担保：否

    （二）委托理财的资金投向

    主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期

票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期

权产品。

    （三）风险控制分析

    公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和

规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

    1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购

买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。

    2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的

风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，

控制投资风险。

    3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要

求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情

况。

    四、委托理财受托方的情况

    厦门国际银行股份有限公司北京石景山支行成立于 2014 年 07 月

28 日，注册地位于北京市石景山区政达路 6 号院 3 号楼 1 层 116、2

层 202，法定代表人为王锦涛。经营范围包括吸收公众存款；发放短

期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理
                               4
   发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同

   业拆债；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款

   项及代理保险业务；提供保管箱服务；总行在中国银行业监督管理委

   员会批准的业务范围内授权的业务（企业依法自主选择经营项目，开

   展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

   开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

   动）。

        受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间

   不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

        五、对公司的影响

        （一）公司最近一年又一期主要财务指标

                                                                             单位：万元


      项目                   2019 年 12 月 31 日                     2020 年 6 月 30 日

    资产总额                     205,363.76                              207,656.67

    负债总额                      31,162.28                              34,592.94

    资产净额                     174,201.48                              173,063.73

      项目           2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日

经营性现金流量净额                -3,675.66                               6,620.35


        公司本次委托理财支付金额 3,000 万元，占最近一期期末货币资

   金（74,155.97 万元）的 4.05%，不会对公司未来主营业务、财务状

   况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性

   好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营

                                            5
资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得理财收益，

从而提高投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更

多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

    （二）本次委托理财的会计处理方式及依据

    根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司本次委托理财产品

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易

性金融资产”中列示，收益在“投资收益”科目列示。具体以年度审

计结果为准。

    六、风险提示

    公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，

总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，

不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

    七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

    公司第四届董事会第三次会议及 2019 年度股东大会，审议通过

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最

高额度不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的部分闲置自有资金进行现

金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和

非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负

责组织财务部具体实施。具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 25 日、

2020 年 5 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

                               6
《证券日报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

告临 2020-006 号、临 2020-010 号、临 2020-021 号。

       （一）监事会意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使

用部分闲置自有资金，投资银行和非银行类金融机构理财产品，有利

于提高公司闲置自有资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利

影响；决策程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司在决议有效期内，滚动使用最高额度不超过人民币 6 亿元

（含 6 亿元）的部分闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、短期

（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。

       （二）独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全

的前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、

流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，

不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对最高额度不超过人民币

6 亿元（含 6 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理。

       八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的

情况

                                                                 金额：万元

                                                                  尚未收回
序号     理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                  本金金额

  1       结构性存款        6800           6800        67.81          -

  2       结构性存款       13000           13000       269.26         -

  3       结构性存款        3000           3000        57.75          -
                                       7
4      结构性存款        3000            3000      54.75              -

5      结构性存款        5000            未到期    未到期           5000

6      结构性存款        16000           16000     134.49             -

7      结构性存款        5000            未到期    未到期           5000

8      结构性存款        18200           未到期    未到期           18200

9      结构性存款        3000            未到期    未到期           3000

      合计               73000           41800     584.06           31200

         最近12个月内单日最高投入金额                       18200

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            10.45

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）              9.34

              目前已使用的理财额度                          31200

              尚未使用的理财额度                            28800

                    总理财额度                              60000



    特此公告。

                                     读者出版传媒股份有限公司董事会

                                                     2020 年 9 月 18 日




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