证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2022-006
读者出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金
购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
此次委托理财情况：
委托理财产品名称：中银理财-稳富固收增强（6 个月滚续）
委托理财受托方：中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行
委托理财金额：3,300万元
委托理财期限：6个月
履行的审议程序：读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十次会议及2020年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临
2021-009号、临2021-015号、临2021-024号），同意公司对最高额度
不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，
投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类
金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董
事会全权授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责组织
财务部具体实施。
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一、前次使用闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
2021 年 11 月 26 日，公司使用闲置自有资金 3,000 万元购买了
上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款产品。具体内容详见公
司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《读者出版
传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买结构性存款到期赎回
并继续购买结构性存款的公告》（公告编号：2021-038）。该理财产品
已到期，公司收回本金 3,000 万元，获得理财收益 236,250.00 元。
二、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
公司（含下属子公司）在符合国家法律法规、确保公司资金流动
性和安全性的基础上，使用闲置自有资金进行现金管理，通过进行保
本型的短期理财，提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提
升公司的整体业绩水平。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年化
受托方名称 产品名称 产品类型 金额（万元）
收益率
中国银行股份有限公司 中银理财-稳富固收 业绩比较基准
银行理财产品 3,300
兰州市城关中心支行 增强（6个月滚续） 3.60%
是否构成 预计收益金额
产品期限 收益类型 结构化安排
关联交易 （万元）
固定收益类
6个月 无 否 52.04
非保本浮动收益型
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估
和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产
品，符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末，公司内审机构
对所有资金理财项目进行全面检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（1）产品名称：中银理财-稳富固收增强（6 个月滚续）
（2）委托理财受托方：中国银行股份有限公司兰州市城关中心
支行
（3）产品起息日：2022 年 3 月 3 日
（4）委托理财期限：6个月
（5）理财本金：3,300万元
（6）产品预期年化收益率：业绩比较基准3.60%
（7）产品收益类型：固定收益类、非保本浮动收益型
（8）理财产品费用：固定管理费 0.10%（年化），销售服务费 0.30%
（年化），托管费 0.02%（年化），本产品无申购费、赎回费
（9）支付方式：银行直接扣划
（10）是否要求提供履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
中国银行本次理财产品募集的资金主要投资于具有良好流动性
的金融工具，包括货币市场工具，如现金、银行存款、协议存款、同
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业存单等；国债、地方政府债、中央银行票据、政府机构债券等；金
融债、短期融资券、二级资本工具等；企业债券、公司债券、可转债、
可交换债券等；权益类资产；证券投资基金；资产证券化产品的优先
档；以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期、股指期权等；其他资
产管理产品。
（三）风险控制分析
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和
规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的
风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要
求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。
四、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方中国银行股份有限公司（证券代
码：601988）为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受
托方与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响
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（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 213,716.40 227,962.32
负债总额 35,606.71 45,752.12
资产净额 178,109.69 182,210.20
项目 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
经营性现金流量净额 9,369.67 1,217.80
公司本次委托理财支付金额为 3,300 万元，占最近一期期末货币
资金（64,016.37 万元）的 5.15%，不会对公司未来主营业务、财务
状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动
性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运
营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得理财收
益，从而提高投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次委托理财的会计处理方式及依据
根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司本次委托理财产品
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易
性金融资产”中列示，收益在“投资收益”科目列示。具体以年度审
计结果为准。
六、风险提示
公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，
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总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司第四届董事会第十次会议及 2020 年度股东大会，审议通过
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最
高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置自有资金进行现
金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和
非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。
公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负
责组织财务部具体实施。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 16 日、
2021 年 5 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告临 2021-009 号、临 2021-015 号、临 2021-024 号。
（一）监事会意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使
用部分闲置自有资金，投资银行和非银行类金融机构理财产品，有利
于提高公司闲置自有资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利
影响；决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司在决议有效期内，滚动使用最高额度不超过人民币 7 亿元
（含 7 亿元）的部分闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、短期
（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。
（二）独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全
的前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、
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流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，
不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对最高额度不超过人民币
7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 结构性存款 5,000.00 5,000.00 39.92 -
2 结构性存款 1,500.00 1,500.00 8.50 -
3 结构性存款 5,000.00 5,000.00 41.08 -
4 结构性存款 5,000.00 5,000.00 39.38 -
5 结构性存款 12,500.00 12,500.00 204.90 -
6 结构性存款 5,000.00 5,000.00 41.08 -
7 结构性存款 3,000.00 3,000.00 50.60 -
8 结构性存款 6,600.00 6,600.00 53.23 -
9 结构性存款 15,000.00 15,000.00 98.10 -
10 结构性存款 5,000.00 5,000.00 81.03 -
11 结构性存款 3,000.00 3,000.00 23.63 -
12 结构性存款 3,000.00 未到期 未到期 3,000.00
13 结构性存款 15,000.00 未到期 未到期 15,000.00
14 结构性存款 9,500.00 未到期 未到期 9,500.00
固定收益类、
15 非保本浮动收 3,300.00 未到期 未到期 3,300.00
益型理财
合计 97,400.00 66,600.00 681.45 30,800.00
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最近12个月内单日最高投入金额 15,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 8.42%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 9.10%
目前已使用的理财额度 30,800.00
尚未使用的理财额度 39,200.00
总理财额度 70,000.00
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 3 月 2 日
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