证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2022-015

               读者出版传媒股份有限公司
  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度

不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，

投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类

金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项

尚需公司 2021 年度股东大会审议批准。


    一、前次购买理财产品情况

    2021 年 4 月 14 日公司第四届董事会第十次会议及 2021 年 5 月

27 日公司 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有

资金进行现金管理的议案》 详见公司公告临 2021-009、临 2021-015、

临 2021-024 号），同意公司对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿

元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、

短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有

效期内该投资额度可滚动使用。

    在决议期内，公司严格遵守证监会和交易所的相关要求，积极稳

                               1
妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化。自

2021 年 5 月 27 日股东大会决议授权起至 2022 年 4 月 20 日，公司滚

动使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为 6.54 亿元，已到期

收益 438.10 万元，尚有 1.58 亿元未到期，预计未到期收益 238.51

万元，收益率区间为 3.10%～3.60%。在合同约定期间内已全额收回

到期理财产品的本金及收益，未到期理财产品的本金及收益预计也将

全额收回。

    鉴于此，为提高公司及子公司资金收益、避免资金闲置，公司本

年度将继续开展理财活动，并根据子公司实际经营情况和理财需求，

确保资金存量能够维持正常运营的前提下，归集公司及子公司零散闲

置资金，对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置自

有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一

年）的银行和非银行类金融机构理财产品。

    二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

    １、理财产品品种

    为控制风险，公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、短

期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，且不与公司

存在关联关系，单个短期产品的期限不超过 12 个月。上述产品的年

化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使

用效率，增加收益。

    ２、决议有效期

    自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根

                                2
据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

    ３、购买额度

    拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在决议有效期

内，该投资额可以滚动使用。

    4、资金来源

    本次现金管理的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。

    5、实施方式

    经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理

后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权

并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一

归集到公司进行现金管理，取得的收益及时返还至子公司资金账户。

公司购买的理财产品不得质押。

    6、信息披露

    公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购

买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。

    三、购买理财产品对公司的影响

    1.公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超

过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资

需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的生产经营、项目投资

和业务开展。

    2.通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股

东获得较好的投资回报。

                               3
    3.公司最近一年的主要财务指标如下：
                                                         单位：万元

           项目                    2021 年 12 月 31 日

        资产总额                      231,048.92

        负债总额                         42,352.87

        资产净额                      188,696.05

           项目                          2021 年度

    经营性现金流量净额                   15,073.72


    根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司本次委托理财产品

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易

性金融资产”中列示，收益在“投资收益”科目列示。具体以年度审

计结果为准。

    四、投资风险及风险控制

    尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象为安全性高、流动性

好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，但金

融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

    1.投资理财产品前，公司财务部将积极开展市场尽调，对理财产

品的收益及风险进行评估，主动防范投资风险；

    2.公司购买理财产品后，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品

投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的

保全，控制投资风险；

    3.公司财务部必须建立完整的会计台账对理财产品进行管理，做

好资金使用的账务核算工作；
                             4
       4.公司财务部在具体实施理财活动的过程当中，确保实行不相容

岗位分离的基本管理原则，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖

（申购、赎回）实行岗位分离；

       5.公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督，并

将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

       6.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

       五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的

情况
                                                                  金额：万元

                                                                  尚未收回
序号     理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金    实际收益
                                                                  本金金额
  1      结构性存款       1,500.00         1,500.00      8.50         -

  2      结构性存款       5,000.00         5,000.00     41.08         -

  3      结构性存款       5,000.00         5,000.00     39.38         -

  4      结构性存款      12,500.00         12,500.00    204.9         -

  5      结构性存款       5,000.00         5,000.00     41.08         -

  6      结构性存款       3,000.00         3,000.00     50.60         -

  7      结构性存款       6,600.00         6,600.00     53.23         -

  8      结构性存款      15,000.00         15,000.00    98.10         -

  9      结构性存款       5,000.00         5,000.00     81.03         -

 10      结构性存款       3,000.00         3,000.00     23.63         -

 11      结构性存款       3,000.00          未到期     未到期      3,000.00

 12      结构性存款      15,000.00          未到期     未到期     15,000.00

 13      结构性存款       9,500.00          未到期     未到期      9,500.00
         固定收益类、
 14                       3,300.00          未到期     未到期      3,300.00
         非保本浮动收
                                       5
        益型理财

15     结构性存款       3,000.00          未到期          未到期            3,000.00


       合计            95,400.00         61,600.00        641.53            33,800.00


          最近12个月内单日最高投入金额                             15,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                    8.42%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                      8.56%

              目前已使用的理财额度                                 33,800.00

              尚未使用的理财额度                                   36,200.00

                    总理财额度                                     70,000.00

     特此公告。



                                     读者出版传媒股份有限公司董事会

                                                     2022 年 4 月 22 日




                                     6