关于读者出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：读者出版传媒股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0931-2130678
附表 2
关于读者出版传媒股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年
2022 年度占用
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初占 度占用资 2022 年度偿还 2022 年期末占
累计发生金额 占用形成原因 占用性质
占用 名称 的关联关系 的会计科目 用资金余额 金的利息 累计发生金额 用资金余额
(不含利息)
(如有)
现大股东及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年
2022 年度往来
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初往 度往来资 2022 年度偿还 2022 年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来性质
往来 的关系 的会计科目 来资金余额 金的利息 累计发生金额 来资金余额
（不含利息）
（如有）
控股股东、实际控
兰州新华印刷厂 应收账款 1,452,631.01 13,894,131.87 8,700,850.44 6,645,912.44 书款、纸款 经营性往来
制人的附属企业
控股股东、实际控
甘肃新华印刷厂 应收账款 8,916,577.39 8,375,163.39 541,414.00 书款、纸款 经营性往来
大股东及其附 制人的附属企业
属企业 甘肃省新华书店有限 控股股东、实际控
应收账款 967,944.66 303,679,732.15 302,944,531.41 1,703,145.40 书款 经营性往来
责任公司 制人的附属企业
甘肃新华飞天印刷物 控股股东、实际控
应收账款 395,760.80 395,760.80 纸款 经营性往来
资经营公司 制人的附属企业
甘肃读者研学教育科 控股股东、实际控
应收账款 40,217.27 4,582.00 8,552.60 36,246.67 书款 经营性往来
技有限公司 制人的附属企业
控股股东、实际控
天水新华印刷厂 应收账款 240.00 2,288,381.96 1,918,799.42 369,822.54 书款、纸款 经营性往来
制人的附属企业
读者出版集团有限公
控股股东 应收账款 133,469.67 962,117.59 935,661.40 159,925.86 书款 经营性往来
司
读者文化旅游有限责 控股股东、实际控
应收账款 10,290.00 267,013.02 78,699.96 198,603.06 书款、文化产品 经营性往来
任公司 制人的附属企业
甘肃新华书店飞天股 控股股东、实际控
应收账款 2,104.00 1,320.00 2,640.00 784.00 书款、文化产品 经营性往来
份西北书城有限公司 制人的附属企业
甘肃新华飞天物业管 控股股东、实际控
应收账款 10,923.99 10,923.99 书款 经营性往来
理有限公司 制人的附属企业
甘肃读者盛大印刷有 控股股东、实际控
应收账款 453,600.00 453,600.00 书款 经营性往来
限责任公司 制人的附属企业
甘肃飞天数码印刷有 控股股东、实际控
应收账款 722,344.80 350,431.08 371,913.72 纸款 经营性往来
限公司 制人的附属企业
甘肃读者文化集市商 控股股东、实际控
应收账款 358,296.17 358,296.17 书款 经营性往来
贸有限公司 制人的附属企业
甘肃新华飞天印务有 控股股东、实际控
应收账款 11,086,531.12 11,086,531.12 纸款 经营性往来
限公司 制人的附属企业
甘肃新华书店飞天股 控股股东、实际控
应收账款 504,595.68 504,595.68 纸款 经营性往来
份文化传播有限公司 制人的附属企业
甘肃新华书店飞天贸 控股股东、实际控
应收账款 8,196,886.87 6,674,154.50 1,522,732.37 纸款 经营性往来
易股份有限公司 制人的附属企业
甘肃新华书店沁园教 控股股东、实际控
应收账款 11,197.20 11,197.20 书款 经营性往来
育科技有限公司 制人的附属企业
甘肃省新华书店有限 控股股东、实际控
其他应收款 11,880.00 11,880.00 保证金 经营性往来
责任公司 制人的附属企业
甘肃新华飞天物业管 控股股东、实际控
其他应收款 4,620.00 4,620.00 保证金 经营性往来
理有限公司 制人的附属企业
控股股东、实际控
甘肃新华印刷厂 预付款项 2,000,000.00 1,809,010.98 190,989.02 印刷费 经营性往来
制人的附属企业
读者（上海）文化创 子公司及其控制的
其他应收款 1,000,000.00 3,334,600.00 4,334,600.00 资金拆借 非经营性往来
意有限公司 法人
读者甘肃数码科技有 子公司及其控制的
其他应收款 700,000.00 3,817,023.71 4,517,023.71 资金拆借 非经营性往来
限公司 法人
读者新媒体发展有限 子公司及其控制的
上市公司的子 其他应收款 270,603,399.32 3,359,988.62 273,963,387.94 资金拆借 非经营性往来
公司 法人
公司及其附属
甘肃飞天电子音像出 子公司及其控制的
企业 其他应收款 1,010,000.00 1,010,000.00 资金拆借 非经营性往来
版社有限责任公司 法人
甘肃民族出版社有限 子公司及其控制的
其他应收款 831,139.84 831,139.84 资金拆借 非经营性往来
责任公司 法人
读者出版社有限责任 子公司及其控制的
其他应收款 1,500,000.00 1,500,000.00 资金拆借 非经营性往来
公司 法人
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及
非经营性往来
其附属企业
其他关联方及
非经营性往来
其附属企业
总计 / / / 277,151,816.57 365,381,724.14 344,217,062.14 298,316,478.57 / /