证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-011
读者出版传媒股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《读者出版传媒股
份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在募集资金使用期间，
公司须定期公告募集资金的存放和实际使用情况。现将截至 2022 年
12 月 31 日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377 号《关于核
准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价人民币 9.77 元，募集资金总额为 58,620.00
万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50 万元，募
集资金净额为 50,394.50 万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的中喜验字〔2015〕第 0563 号《验资报告》审验，前述资金已
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于 2015 年 12 月 4 日全部到账。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司募集资金总额 58,620.00 万元，2015 年度利息收入扣除手
续费后净额 7.29 万元，支付 IPO 发行有关费用 8,009.45 万元，项目
支出 213.00 万元，2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为
50,404.84 万元。
2016 年度公司募集资金实际使用 303.73 万元，支付 IPO 发行有
关费用 195.10 万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金
额 25,000.00 万元，理财收益 333.41 万元，利息收入扣除手续费净
额 186.62 万元，募集资金专户账户实际余额为 25,426.04 万元。
2017 年度公司募集资金实际使用 1,908.68 万元，购买理财产品
并存放于理财专户未到期转回金额 30,000.00 万元，理财收益 819.85
万元，利息收入扣除手续费净额 308.12 万元。截至 2017 年 12 月 31
日，尚未使用的募集资金余额 19,645.33 万元，其中：存放于募集资
金专户余额 19,575.31 万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创
意有限公司且存放于基本户余额 70.02 万元，用于支付“营销与发行
服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。
2018 年度公司募集资金实际使用 1,671.48 万元，募集资金理财
收益 699.52 万元，利息收入扣除手续费净额 212.65 万元，收回 2017
年购买的理财本金 30,000.00 万元，募集资金永久性补充流动资金
41,385.56 万元，截至 2018 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际
余额为 7,500.46 万元。
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2019 年度公司募集资金实际使用 1592.02 万元(含本报告期支付
的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 99.93 万
元，及特色精品图书出版项目应付未付款 37.48 万元)，购买理财产
品并存放于理财专户未到期转回金额 2,000.00 万元，利息收入扣除
手续费净额 41.21 万元，截至 2019 年 12 月 31 日存放于募集资金专
户实际余额为 3,987.13 万元。
2020 年度公司募集资金实际使用 949.85 万元（含本报告期内“读
者新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的 919.53 万元,
出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 14.00 万元、
特色精品图书出版项目应付未付款 16.33 万元），募集资金购买理财
产品到期转回本金金额 2,000.00 万元，理财收益 41.42 万元，利息
收入扣除手续费净额 15.80 万元，特色精品图书出版项目专户销户转
永久性补充流动资金金额 2491.04 万元，截至 2020 年 12 月 31 日存
放于募集资金专户实际余额为 2,535.91 万元。
2021 年度公司募集资金实际使用 731.71 万元（含本报告期内“读
者新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的 708.29 万元，
出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 17.52 万元，
特色精品图书出版项目应付未付款 5.90 万元），利息收入扣除手续
费净额 6.54 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户实
际余额为 1,810.74 万元。
2022 年度公司募集资金实际使用 911.10 万元（含本报告期内“读
者新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入 891.90 万元，
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出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 19.20 万元），
收到退汇项目资金 4.77 万元（为出版资源信息化管理平台建设项目
应付未付款项支出退汇），利息收入扣除手续费净额 3.65 万元。截
至 2022 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户实际余额为 908.06 万元。
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、
法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于 2013
年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份
有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。
募集资金到位后，公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券股份
有限公司（以下简称“华龙证券”）、存放募集资金的商业银行中国
农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司
兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国
银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以
保证募集资金的专款专用。
2017 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议
通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资
子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公
司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募
集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有
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限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增
资（详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《关于出资设立上海读者
文化创意有限公司的公告》（临 2017-021）、《关于对六家全资子
公司实施增资的公告》（临 2017-022）、《关于对控股子公司读者
甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临 2017-023）。
2017 年 6 月 14 日，读者传媒、中国建设银行股份有限公司兰州
金城支行、华龙证券分别与甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家子公
司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限
责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等 6 家子公司分别在中国建设
银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限
公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。
2017 年 9 月 15 日，读者传媒、北京读者天元文化传播有限公司、
华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》；同时，读者传媒、读者（上海）文化创
意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。北京读者天元文化传播有限公
司、读者（上海）文化创意有限公司分别开立了募集资金专项账户。
2018 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审
议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久
性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募
投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于 2018
5
年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-007
号、临 2018-008 号、临 2018-009 号、临 2018-010 号、临 2018-011
号公告。
募投项目变更后，公司将项目剩余募集资金 413,855,630.76 元
（含理财收益及利息）永久性补充流动资金。2018 年 7 月 7 日，上
述相关募集资金补充流动资金实施完毕，公司办理了相关募集资金专
户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于 2018 年 7 月
7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-042 号公告。
2018 年 7 月 10 日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设
完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相
关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见 2018
年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-043
号公告。
2019 年底，公司特色精品图书出版项目已全部建设完成。2020
年 5 月 28 日，经公司 2019 年度股东大会审议批准，公司将特色精品
图书出版项目结项并将节余募集资金 25,787,451.46 元（含理财收益
及利息）永久性补充流动资金。2020 年 12 月，公司办理了结项并将
上述募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资
6
金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应
终止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》披露的临 2020-044 号公告。
报告期内，公司严格执行证监会《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关证券监管
法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签
订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，
公司对募集资金的存放和使用情况进行了有效的监督和管理，以确保
募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履
行相应申请和审批流程，同时及时与华龙证券沟通，随时接受保荐代
表人的监督。报告期内，公司募集资金的存放与使用未发生违反相关
规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金银行专户存储情况如下：
2022 年 12 月 31 日专
资金专户 账号
户余额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司
2703002129200053350 8,733,512.07
兰州广武门支行
中国建设银行股份有限公司
62001400001051529552 23,750.17
甘肃省分行营业部
中国建设银行股份有限公司
62050176001009111111 323,367.48
兰州大教梁支行
合计 9,080,629.72
三、报告期内募集资金的实际使用情况
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（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司未对募集资金进行投资理财。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
无。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或
非募投项目的情况。
（八）募投项目结项情况
根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，截至目前，公
司募投项目已建设完成并结项。
读者品牌推广中心建设项目于 2018 年 7 月 10 日已全部建设完成
并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户，公司与华龙证券及
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相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见
2018 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-043
号公告。
出版资源信息化管理平台建设项目已如期于 2018 年底建设完成。
经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，
“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。
具 体 详 见 公 司 于 2019 年 1 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》披露的临 2019-002 号公告。
特色精品图书出版项目已于 2019 年 12 月底建设完成，共累计出
版图书 411 种（卷），累计印数 413.50 万册，项目已实施完毕，2020
年 5 月 28 日，经公司 2019 年度股东大会审议批准，同意将特色精品
图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。2020 年
12 月，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方
监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，具体内容
详 见 公 司 于 2020 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》披露的临 2020-012 号公告。
截至 2022 年 8 月 20 日，读者新语文中小学阅读与写作教育平
台项目已全部建设完成，子项目一内容资源集聚与加工成果已达到可
售卖状态，子项目二技术平台已建设完成并投入运营。项目符合结项
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验收条件，达到预计可使用状态。2022 年 8 月 24 日、10 月 26 日，
公司分别召开第四届董事会第十六次会议、2022 年第一次临时股东
大会审议通过《关于募投项目读者新语文中小学阅读与写作教育平
台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，
决定将募投项目读者新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金。详见公司于 2022 年 8 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2022-030 号公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2018 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审
议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性
补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金
投资项目。详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-010
号、临 2018-011 号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中
心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于 2018 年 7 月
10、2018 年 12 月 28 日建成并结项。公司特色精品图书出版项目于
2019 年底建成并结项。
公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届
监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 28 日召开 2019 年度股东大会，
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审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资
金补充流动资金的议案》，决定将特色精品图书出版项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于 2020 年 4 月 25 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2020-012 号公告。
公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届
监事会第六次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年度股东大会，
审议通过《关于公司募集资金投资项目之读者新语文中小学阅读与
写作教育平台项目延长建设期限的议案》，决定将读者新语文中小
学阅读与写作教育平台项目延期一年，具体详见公司于 2021 年 4 月
16 日、5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2021-009
号、临 2021-010 号、临 2021-018 号和临 2021-024 号公告。公司 2022
年 8 月 24 日第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会
议、10 月 26 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于募
投项目读者新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结
项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将读者新语文中
小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金 814.13 万元
（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出
当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。详见公司于 2022 年
8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2022-030
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号公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照证监会《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司募集资
金管理制度》的相关规定，及时、准确、完整地披露了应披露的相关
信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于读者出
版传媒股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，大华
会计师事务所（特殊普通合伙）认为：读者传媒公司募集资金专项报
告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订）》、
上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了
读者传媒公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《华龙证券股份有限
公司关于读者出版传媒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项核查意见》结论性意见如下：读者传媒 2022 年度募
集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资
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金管理的相关规定，读者传媒编制的《2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）华龙证券股份有限公司《关于读者出版传媒股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；
（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于读者出版传媒
股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 50,394.50 本年度投入募集资金总额 891.90
变更用途的募集资金总额 42,097.63
已累计投入募集资金总额 2,750.21
变更用途的募集资金总额比例 82.18%
项 目
截至期末累
截至期末 项目达 可 行
计投入金额 是否
已变更项目，含 募集资金 截至期末 截至期末 投入进度 到预定 性 是
承诺投资 调整后投 本年度投 与承诺投入 本年度实 达到
部分变更（如 承诺投资 承诺投入 累计投入 （%）（4） 可使用 否 发
项目 资总额 入金额 金额的差额 现的效益 预计
有） 总额 金额(1) 金额(2) ＝（2）/ 状态日 生 重
(3) ＝ 效益
（1） 期 大 变
(2)-(1)
化
读者新语文中小学
生阅读与写作教育平 延期一年 3,490.98 2,808.15 2,808.15 891.90 2750.21 -57.94 97.94% - 32.11 - 注3
台
合计 - 3,490.98 2,808.15 2,808.15 891.90 2750.21 -57.94 97.94% - 32.11 - -
读者新语文中小学阅读与写作教育平台项目：
1.新冠肺炎疫情影响。2020年以来，该项目处于全面推进的关键阶段，受新冠肺炎疫情影响，子项目内容资源集聚与加工建设内容，尤其是音视频拍摄与制作进度
受到较大影响。一方面，项目建设初期，为保证项目建设内容质量，公司积极寻求与复旦大学、北大附中、西安高新一中、宁夏教科所、西北师大附中、兰州一中等重
点院校的相关名师合作，实施音视频内容建设。但由于上述名师所在地反复受到新冠肺炎疫情影响，老师无法按计划拍摄录制音视频内容，相关工作一度停摆。另一方
未达到计划进度原因
面，为便于上述相关名师完成课程录制拍摄，公司就近确定的武汉、上海、杭州、银川、西安、兰州等地的拍摄与制作团队同样受到当地疫情反复影响，造成部分人员
（分具体募投项目） 流失甚至团队解散，对项目拍摄进度和内容制作造成了一定影响。
2.“双减”政策影响。项目原计划研发制作“语文知识梳理、应试能力提升，语文教材延伸的相关国学知识和传统文化知识，名著精读—中小学必读课外书导读、
精读，阅读写作基本素养提升”等四个方面内容，语文教培机构为原计划的重要渠道用户。随着国家“双减”政策（《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校
外培训负担的意见》）的颁布实施，为积极响应国家“双减”政策，公司及时优化调整项目相关建设内容，重点建设“传统文化、国学知识、阅读写作”相关素养提升
14
类内容。同时，根据建设内容的调整，对运营模式也进行了相应优化，重点聚焦于以儿童书店、社区小微阅读空间等为主要服务对象的“读者+阅读服务”运营模式。
为符合项目产品结构及运营模式调整的需要，公司减少了内容建设中与课内教材配套及应试相关内容。
3.市场趋势的影响。随着知识付费、阅读服务等细分行业的发展，以抖音、快手、小红书、哔哩哔哩为主要代表的短视频、中视频网站迅速成长为网红媒体平台，
为市场提供大量知识类产品。伴随“双减”政策实施后教培机构的关停转型，大量语文师资力量转向抖音、快手等相关网络媒体平台发展，以短视频、中视频作品的形
式在媒体平台中免费分享语文基础知识类课程内容，导致市场出现大量低价甚至免费的同类资源。为了提升该项目的市场竞争力，公司对中小学语文基础知识点、基本
文学常识等相关的音视频、作文素材库等内容的建设数量进行了适当缩减，集中精力突破名著导读、文章精读等专业性较强的内容，与网上相关内容形成在内容质量和
运营策略上的差异化竞争。
4.技术进步的影响。随着新媒体的不断迭代发展和数字技术的日益成熟，为适应社交电商、网络直播、短视频等在线新经济发展趋势，公司适度加大了对项目技术
平台相应的系统开发的投入，减少了服务器及操作系统等软硬件的购置。同时，随着网络云技术的不断发展和完善，云端数据处理和安全技术越来越成熟便捷，云服务
配合智能硬件终端更加高效安全，性价比更高。因此，公司将原计划购置的负载均衡、Web应用防火墙等软硬件数量进行适当缩减，将技术平台系统相关功能通过网络
云服务和智能硬件终端开发实现。
5.著作权取得的影响。在项目建设中，公司始终重视著作权授权及取得，为保证项目后续运营及开发顺利进行，在与相关合作方洽谈签约时，尽力取得包括课程脚
本、音视频等作品的复制权、改编权等在内的作品全部著作权。随着《著作权法》的修订及知识产权保护意识的增强，该项目与部分内容制作团队在版权保护、价格等
协议条款方面暂无法达成一致，如传统文化与国学系列产品在与名师的合作洽谈中，只同意授予产品的音视频著作权。因此，公司在确保项目运营不受影响的前提下，
对原计划的、但又无法取得全部著作权的音视频及作文素材内容进行了适当缩减。目前，公司建设的相关内容资源均取得全部著作权，为后续运营提供了坚实基础和有
力保障。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
2022 年 8 月 24 日公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议及 10 月 26 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于募投项目读者新语文中
小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将读者新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金
募集资金结余的金额 814.13 万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
及形成原因 结余的原因：公司根据市场变化等原因，对项目涉及音视频制作等部分内容数量进行了适当优化和调整，总体投资规模较计划有所减少，项目已全部建设完成，达到预
计可使用状态。经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议批准，对项目予以结项，并将募集资金永久性补充
流动资金。
募集资金其他使用情
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目全部予以结项。后续，公司将根据实际情况支付相应尾款，根据支付情况及账户情况，及时办理销户事宜，并解除三方协议。
况
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注：
1.截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金 8309.98.万元，包括：1）读者品牌推广中心建设项目累计投入 1,098.57
万元；（2）出版资源信息化管理平台建设项目累计投入 1,440.68 万元（含应付未付 30.98 万元）；（3）特色精品图书出版项目累计投入 2,390.93 万
元（含应付未付 15.25 万元）；（4）读者新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入 2,808.15 万元（含应付未付 57.94）；（5）已终止的数
字出版项目前期投入的 431.37 万元及北京天元公司营销与发行服务体系建设项目投入的 140.28 万元。
2.特色精品图书出版项目已实施完毕并结项，该项目实际投资 2,390.93 万元，其中，尚有应付未付款 15.25 万元，该应付未付款项为《港台敦煌学
文库》系列稿酬款，由于该系列丛书参与作者人数较多，且人员地域分布较广，稿酬结算工作量大，剩余尾款部分后续按实际情况进行结算。出版资源
信息化管理平台建设项目已实施完毕并结项，该项目实际投资 1440.68 万元，其中，尚有应付未付款 30.98 万元，该应付未付款项为履约保证金、质保
金及少量合同尾款，原计划于 2019 年全部支付完毕，但为保证项目安全有序运营，综合考虑系统优化以及后续维护情况，经公司与承建方沟通，双方一
致同意按照项目实际运营情况支付剩余应付未付款。报告期内，该项目支出应付未付尾款 19.20 万元，收到 2021 年退汇项目资金 4.77 万元。
3.截至 2022 年 8 月 20 日，读者新语文中小学阅读与写作教育平台项目已全部建设完成，子项目一内容资源集聚与加工成果已达到可售卖状态，子
项目二技术平台已建设完成并投入运营。项目符合结项验收条件，达到预计可使用状态。2022 年 8 月 24 日公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事
会第十一次会议及 10 月 26 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于募投项目读者新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并
将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将读者新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金 814.13 万元（含利息及使用募集资金
进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2022-030 号公告。
4.截至 2022 年 12 月 31 日，读者新语文中小学生阅读与写作教育平台项目实际投资 2,808.15 万元，包括实际支出 2,750.21 万元，尾款 57.94 万元。
尾款主要为子项目内容资源集聚与加工项目建设过程中，确保合作方保质保量完成课程后续的维护与修改工作的预留金额。后续，公司将尽快督促相关
合作方对相关制作产品完成精修及后期修正工作，及时完成尾款支付。
5.2022 年 1 月至 12 月，公司募集资金实际使用 911.10 万元，包括：（1） “读者新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入 891.90 万元；
（2）已结项的出版资源信息化管理平台建设项目应付未付尾款 19.20 万元。
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