证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-011
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司募集资金管理办法》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，
现将杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）2020
年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1783 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询
价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，发行价为每股人民币 62.26 元，
共计募集资金 166,047.42 万元，坐扣承销和保荐费用 7,299.82 万元后的募集资
金为 158,747.60 万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 3
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
3,881.14 万元后，公司本次募集资金净额为 154,866.46 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2020〕345 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 154,866.46
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 87,888.96
本期发生额
利息收入净额 C2 569.75
项目投入 D1=B1+C1 87,888.96
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 569.75
应结余募集资金 E=A-D1+D2 67,547.25
实际结余募集资金 F 67,584.99
其中，存放募集资金专户余额 F1 52,584.99
未到期银行理财产品 F2 15,000.00
差异 G=E-F -37.74[注]
[注]系应付而尚未支付的发行费用 37.74 万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2020年9月2日与宁
波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年9月3日分别与中国
银行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户[注]，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公 357178426470 4,641,075.94 活期存款
司杭州余杭瓶窑支行 377978424339 2,570,210.33 活期存款
广发银行股份有限公 9550880029566901149 286,576,500.23 活期存款
司杭州拱墅支行 9550880029566901059 92,822,824.97 活期存款
招商银行股份有限公
571912380710109 42,506,441.12 活期存款
司杭州高新支行
宁波银行股份有限公
71010122002042146 96,732,886.23 活期存款
司杭州分行
合 计 525,849,938.82
[注]本公司共开立 8 个募集资金专户，其中招商银行股份有限公司杭州高新支行账
号 571912380710706 于 2020 年 12 月 10 日完成销户手续，南京银行股份有限公司杭州
余杭支行账号 0710210000000729 于 2020 年 11 月 24 日完成销户手续
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的
银行理财产品情况如下：
单位：人民币元
开户银行 产品名称 产品类 金额 收益起止日 预期年化收益
型 期 率
招商银行点金系
招商银行股份有 2020/10/9
列看涨三层区间 银 行 理
限公司杭州高新 150,000,000.00 至 1.35%-3.79%
三个月结构性存 财产品
支行 2021/1/11
款
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发运营支持中心建设项目将优化技术研发平台，加强自主创新能力，
增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独
核算经济效益。
2. 品牌建设与推广项目可以塑造公司品牌形象，提升公司产品知名度，增
强公司自有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法
单独核算经济效益。
3. 偿还银行贷款项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，
并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、专项意见
（一）独立董事独立意见
独立董事认为：公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2020 年年度募集资金存
放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
（二）会计师事务所意见
会计师事务所认为：豪悦护理公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了豪悦护理公司募集资
金 2020 年度实际存放与使用情况。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：豪悦护理 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 154,866.46 本年度投入募集资金总额 87,888.96
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 87,888.96
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 项目达到 项目可行
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 截至期末投入 是否达
承诺投资 募集资金承 本年度 投入金额与承诺 预定可使 本年度实 性是否发
项目（含部 投资总额 承诺投入 累计投入金 进度(%) 到预计
项目 诺投资总额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
分变更） (1) 金额（2） 额(3) (5)＝(3)/(1) 效益
(4)＝(3)-(2) 期 化
新增年产 6 亿片吸收
2020 年 4
性卫生用品智能制造 否 19,740.00 19,740.00 19,740.00 19,292.81 19,292.81 -447.19 97.73 8,387.51 是 否
月[注 1]
技改项目
年产 12 亿片吸收性
2022 年 4
卫生用品智能制造生 否 90,194.00 90,194.00 50,158.65 52,053.05 52,053.05 1,894.40 57.71 6,429.86 [注 2] 否
月
产基地建设项目
研发运营支持中心建 2023 年 9
否 9,837.00 9,837.00 880.67 641.22 641.22 -239.45 6.52 不适用 不适用 否
设项目 月
2023 年 9
品牌建设与推广项目 否 20,100.00 20,100.00 1,800.00 906.42 906.42 -893.58 4.51 不适用 不适用 否
月
偿还银行贷款 否 14,995.46 14,995.46 14,995.46 14,995.46 14,995.46 100.00 不适用 不适用 否
合 计 － 154,866.46 154,866.46 87,574.78 87,888.96 87,888.96 314.18 56.75
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2020 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 56,963.93 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2020 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过 8 亿元进行现金管理，同时在 12 个月内（含 12 个月）该资
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。公司于 2020 年 10 月 9 日购买招商银行三个月结
构性存款 15,000.00 万元，产品期限为 94 天，截至 2020 年末尚未到期。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]新增年产 6 亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目截至期末尚未全部完工，主要系部分主要设备实际采购单价低于可行性报告预算数，公司利用结余资金新增购
买用于该募投项目的机器设备，部分设备尚未达到预定可使用状态
[注 2]年产 12 亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目 2020 年还处于投资建设中，尚未完全达产