现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
100681443 |
41805737 |
25072852 |
157923988 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2142619967 |
1441044495 |
503095703 |
3484619637 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
196041069 |
134552026 |
69113646 |
248158769 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1522674732 |
1052274767 |
450710335 |
2161704363 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
78158683 |
69109334 |
49190326 |
147426334 |
| 经营活动现金流出小计 |
1892298737 |
1326041907 |
597338449 |
2700182519 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
250321230 |
115002588 |
-94242747 |
784437117 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
892444722 |
56500000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6512 |
4622 |
4622 |
22465652 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1150000 |
900000 |
650000 |
8233000 |
| 投资活动现金流入小计 |
897720337 |
59296484 |
654622 |
30698652 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
585784731 |
349305084 |
102994803 |
282038013 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12073000 |
11273000 |
333000 |
8620000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1806247175 |
796578084 |
103327803 |
390658013 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-908526838 |
-737281599 |
-102673181 |
-359959361 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
300000000 |
285000000 |
110000000 |
350000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
300000000 |
285000000 |
110000000 |
350000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300000000 |
300000000 |
190000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60036042 |
6263419 |
4954667 |
10313413 |
| 筹资活动现金流出小计 |
499004949 |
442905272 |
198084003 |
339567636 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-199004949 |
-157905272 |
-88084003 |
10432364 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2875535 |
1579798 |
646821 |
6929453 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-854335024 |
-778604486 |
-284353110 |
441839574 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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194022002 |
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438598920 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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57959496 |
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109479108 |
| 无形资产摊销 |
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2265287 |
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4552310 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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176232 |
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-3006821 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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5939257 |
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11930324 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1891862 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13660413 |
-- |
19442220 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-80732588 |
-- |
201602670 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-57033382 |
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-14929114 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5628550 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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115002588 |
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784437117 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1513023543 |
-- |
2291628028 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2291628028 |
-- |
1849788454 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-778604486 |
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441839574 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-190303 |
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190401 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2008408357 |
1388216072 |
470617657 |
3294071819 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
33530167 |
11022686 |
7405194 |
32623831 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
892444722 |
56500000 |
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