证券代码：605009         证券简称：豪悦护理           公告编号：2021-035



             杭州豪悦护理用品股份有限公司
  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
       委托理财产品发行人：中国农业银行股份有限公司
       委托理财金额：人民币 20,000 万元
       委托理财产品名称：“汇利丰”2021 年第 5408 期对公定制人民币结构性
       存款产品
       委托理财期限：2021 年 6 月 23 日至 2021 年 12 月 21 日
       履行的审议程序：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护

       理”或“公司”）于 2021 年 3 月 25 日分别召开第二届董事会第四次会
       议、第二届监事会第四次会议，于 2021 年 4 月 15 日召开 2020 年年度
       股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
       同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，根据自有资
       金的情况使用最高额度不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）闲置
       自有资金进行现金管理，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董
       事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文
       件，并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司 2020 年年

       度股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。


    一、委托理财概述
    （一）委托理财目的
    为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，
       在保证资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。
           （二）资金来源
           公司闲置自有资金。
           （三）现金管理产品基本情况
                                                                                           是
                                                                                           否
                                                                               结
理财                                                     预计收   产                参考   构
                                      金额     预计年                          构
产品     产品                                            益金额   品    收益        年化   成
                     产品名称         （万     化收益                          化
发行     类型                                            （万     期    类型        收益   关
                                      元）       率                            安
  人                                                     元）     限                  率   联
                                                                               排
                                                                                           交
                                                                                           易
中国
农业
         结构   “汇利丰”2021 年第                                     保本
银行                                           1.40%或            181
         性存   5408 期对公定制人民   20,000               -            浮动   -     -     否
股份                                            3.80%             天
           款   币结构性存款产品                                        收益
有限
公司

           （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

           金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变
       化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投
       资风险，公司拟定如下风险控制措施：
           1.公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现
       或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

           2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，
       每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
       的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
           3.独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时
       可以聘请专业机构进行审计；
           4.公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    二、本次现金管理的具体情况
    （一）现金管理合同主要条款




    （二）现金管理的资金投向
    本结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，
收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
    （三）风险控制分析
    公司将风险控制放在首位，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策，为控
制风险，公司选取安全性高、流动性好的理财产品，投资风险小，预期收益受风
险因素影响较小。在现金管理期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资
金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会有权对
资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、现金管理受托方的情况
    受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
    四、对公司的影响
      公司近期财务状况如下：
                                                                          单位：万元
项目                       2019 年 12 月 31 日             2020 年 12 月 31 日
资产总额                                125,401.86                       338,614.56
负债总额                                 61,544.41                        59,880.52
净资产                                   63,857.45                       278,734.04
                             2019 年 1-12 月                 2020 年 1-12 月
经营性现金流量净额                       42,782.59                        82,361.00

      本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营，有
效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲
置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的
投资效益，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
      五、风险提示
      公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、
财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策
变化等的影响。
      六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
      公司于 2021 年 3 月 25 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议，于 2021 年 4 月 15 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响资金正常周转使用
及风险可控的前提下，根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币 20.00
亿元（含 20.00 亿元）闲置自有资金进行现金管理，公司董事会同时提请公司股
东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司独立董事、监事
会对该议案发表了同意意见。
      七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
                                                                        单位：万元
       现金管理产品类                                                   尚未收回本金
序号                  实际投入金额    实际收回本金       实际收益
             型                                                             金额
  1    银行理财产品       15,000.00       15,000.00           124.58            0.00
  2    银行理财产品       15,100.00       15,100.00            67.81            0.00
  3    银行理财产品       14,900.00       14,900.00           211.05            0.00
  4    银行理财产品       10,000.00       10,000.00           160.22            0.00
  5    银行理财产品       15,000.00                  0              0      15,000.00
 6    银行理财产品       10,000.00      10,000.00        73.75           0.00
 7    结构性存款          9,900.00                 0         0       9,900.00
 8    结构性存款         10,100.00                 0         0      10,100.00
 9    银行理财产品       20,000.00                 0         0      20,000.00
 10 银行理财产品          2,000.00                 0         0       2,000.00
 11 银行理财产品          2,000.00                 0         0       2,000.00
 12 结构性存款           20,000.00                 0         0      20,000.00
         合计           144,000.00      65,000.00       637.41      79,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额                            79,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）         28.34
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）           1.06
目前已使用的理财额度                                      79,000
尚未使用的理财额度                                        121,000
总理财额度                                                200,000


     特此公告。
                                        杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 24 日