证券代码：605009            证券简称：豪悦护理         公告编号：2021-060



                     杭州豪悦护理用品股份有限公司
                关于子公司投资期货相关事项的说明

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重大风险提示：

    截至 2021 年 10 月 11 日期货结算，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下

简称“杭州豪悦”或“公司”）子公司江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏
豪悦”）期货账户还持有焦炭 2201 合约 310 手，浮动亏损 2416.32 万元；焦煤
2111 合约 10 手，浮动亏损 50.19 万元；焦煤 2201 合约 579 手，浮动亏损 2882.73
万元。公司 2021 年期货投资风险敞口和可能面临的最大亏损额为 2021 年累计亏
损（含浮动亏损）金额加上剩余权益，合计 15,310 万元，占 2020 年经审计净资
产的 5.49%。

    期货投资具有高风险性，其收益具有极大不确定性，基于目前的实际情况，
江苏豪悦决定有序终止期货投资，不再新增资金投入,不增加期货仓位，对目前
持仓谨慎决策择机进行减仓、平仓处理，尽快终止期货业务，公司未来仍将主要
精力投入主业经营中。

    一、期货投入情况

    鉴于公司前期新建厂房，钢材等原料需求较大，为间接对冲相关材料价格，
公司管理层进行期货套期保值操作。

                                  期货投入汇总表

                                                                    单位：万元
         期间          投入金额   累计投入金额   当月盈亏金额   本年累计盈亏金额
      2021 年 1 月          200            300          37.24              37.24
      2021 年 2 月                                       6.47              43.71
      2021 年 3 月                                       -            43.71
      2021 年 4 月                                       -            43.71
      2021 年 5 月                                   -3.35            40.36
      2021 年 6 月       500            800         63.27            103.63
      2021 年 7 月       500           1300        -363.14           -259.52
      2021 年 8 月       6000          7300      -1,160.30         -1,419.82
      2021 年 9 月       4000          11300     -3,700.77         -5,120.58
   2021 年 10 月 11 日   4010          15310     -1,813.57         -6,934.15

    上述期间，公司最高投入期货账户资金 15,310 万元。截至 2021 年 10 月 11

日期货结算，杭州豪悦子公司江苏豪悦期货账户还持有焦炭 2201 合约 310 手，
浮动亏损 2416.32 万元；焦煤 2111 合约 10 手，浮动亏损 50.19 万元；焦煤 2201
合约 579 手，浮动亏损 2882.73 万元。

    二、期货投资决策流程
    根据《杭州豪悦护理用品股份有限公司对外投资管理制度》“第六条公司股
东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，依
照相关法律法规、《公司章程》等对公司的对外投资做出决策。第七条 公司对外
投资事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议并披露：

    （一）对外投资总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及

的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

    （二）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

    （三）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

    （四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

    （五）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以
上，且绝对金额超过100万元。

    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

    公司对外投资未达到上款规定的公司董事会权限标准的，由公司总经理决定，
报董事会备案。”

    根据公司对外投资管理制度等相关制度，公司期货投资经总经理具体负责，

并由期货小组成员具体实施，交易情况报董事会备案。

    公司基于谨慎考虑，对公司期货所持仓位事项经第二届董事会第八次会议决
议，不再新增期货资金投入,不增加期货仓位，授权董事长对目前持仓谨慎决策
择机进行减仓、平仓处理，尽量让公司减少损失或不损失。

    三、投资的具体情况

    焦炭 2201 合约 310 手，焦煤 2111 合约 10 手，焦煤 2201 合约 579 手为目前

所有持仓，截至 2021 年 10 月 11 日，累计亏损（含浮动亏损）6,934.15 万元，
剩余权益 8,375.85 万元。公司 2021 年期货投资风险敞口和可能面临的最大亏损
额为 2021 年累计亏损（含浮动亏损）金额加上剩余权益，合计 15,310 万元。

    基于目前的实际情况，公司决定有序终止期货投资，不再新增资金投入,不

增加期货仓位，对目前持仓谨慎决策择机进行减仓、平仓处理，尽快终止期货业
务，公司未来仍将主要精力投入主业经营中。
    四、风险管理能力及风险控制措施

    公司期货投资具体品种为焦炭、焦煤，并建立期货交易管理小组成员具备相
应的投资和风险管理能力，但公司进行期货投资主要依赖长期对焦炭、焦煤等大

宗商品价格跟踪形成的价格判断，投资经验和投资能力有待进一步提高。

    公司期货交易遵循公司制定的对外投资管理制度等相关制度，期货投资具有
高风险性，其收益具有极大不确定性，公司将有序终止焦炭、焦煤期货的操作，
在尽量减少公司损失的前提下，对目前持仓择机进行减仓、平仓，尽快终止期货
业务。

    五、对公司的影响

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金余额（未经审计）113,093.72 万元，

其中库存现金 0.57 万元，银行存款 83,277.59 万元，其他货币资金 29,815.56
万元，交易性金融资产（银行理财）79,000.08 万元，公司确保期货投入的资金
不影响公司正常的生产经营。
    截至 2021 年 10 月 11 日，公司 2021 年度开展期货投资累计投入 15310 万元，
占公司 2020 年经审计净资产比例为 5.49%；产生累计亏损（含浮动亏损）6934.15
万元，占公司 2020 年经审计净利润比例为 11.52%。

    期货投资具有高风险性，其收益具有极大不确定性。江苏豪悦进行期货投资

虽不影响公司正常的生产经营，但江苏豪悦平仓损益将计入公司 2021 年度损益
从而对公司 2021 年度的业绩产生影响，但公司主营业务发展经营情况良好。鉴
于目前焦炭、焦煤价格波动依然较大，风险系数较高，公司全体董事、监事、高
级管理人员高度重视期货投资的潜在风险，公司将有序终止焦炭、焦煤期货的操
作，对目前持仓择机进行减仓、平仓，尽快终止期货业务。



                                      杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 13 日