山东百龙创园生物科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
（2022年）》有关规定，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会对2022年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010 号文核准，同意本公司向社会
公众发行人民币普通股（A 股）不超过 31,800,000.00 股。本公司实际向社会公众发
行人民币普通股（A 股）31,800,000 股，发行价为 14.62 元/每股，募集资金总额为
人民币464,916,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币58,698,839.94元，实际可使用
募集资金净额为人民币 406,217,160.06 元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 15
日出具了致同验字（2021）第 110C000179 号《验资报告》验证。
本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构中德证券有限责任公司
和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，用于存放上
述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金到位金额 464,916,000.00
减：募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 58,698,839.94
募集资金净额 406,217,160.06
加：理财收益及利息（扣除手续费） 3,019,601.86
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 167,250,000.00
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项 目 金额
减：前期直接投入募投项目的金额 134,100,000.00
减：本期直接投入募投项目的金额 67,410,407.49
减：理财收益及利息投入募投项目的金额 1,149,690.26
减：闲置资金用于购买理财产品的金额 35,000,000.00
募集资金期末余额 4,326,664.17
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《山
东百龙创园生物科技股份有限公司公司章程》等文件的规定，结合本公司实际情况，
制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年4
月，公司与保荐机构中德证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司禹城支行、
德州银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行股 非预算单位专用存
37050184630100001390 4,326,664.17
份有限公司禹城 款账户
中国农业银行股 非预算单位专用存
15785101040025527 已注销
份有限公司禹城 款账户
市支行 非预算单位专用存
80901320101421028954 已注销
限公司禹城支行 款账户
德州银行股份有 非预算单位专用存
80901320101421028961 已注销
限公司禹城支行 款账户
合 计 4,326,664.17
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入122.51万元，已扣除手续费0.65
万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
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募投项目的资金使用情况，详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司于 2021 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币16,725.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资
金，截至 2021 年12 月 31 日，公司已完成置换金额16,725.00万元。公司独立董事
就该事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构
中德证券有限责任公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司使用不超过
8,000.00万元闲置募集资金及不超过 30,000.00万元的自有资金进行现金管理，投资的
产品品种为安全性高、流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施和日常经营的
投资理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度
在使用期限内可以滚动使用，闲置募集资金及其收益到期后归还至募集资金专户，
符合公司和全体股东的利益。
截至2022年12月31日，公司使用闲置的募集资金用于购买理财产品的金额为
3,500.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
截至 2022
预计年化
存放银行 理财类型 收益类型 余额 起始日期 年 12 月
收益率
31 日状态
保本浮动
建设银行 结构性存款 3,500.00 2022.10.17-2023.1.14 2.90% 正在履行
收益型
合 计 3,500.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
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附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 40,621.72 本年度投入募集资金总额 6,741.04
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 36,876.04
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 项目可行性
目，含部 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 是否发生重
分变更 资总额 入金额 入金额的差额 (%) 用状态日 现的效益 预计效益
总额 金额(1) 金额(2) 大变化
（如有） (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期
年产30,000吨可溶性
否 10,521.72 未作调整 10,521.72 6,741.04 6,776.04 -3,745.68 64.40 2023年12月 不适用 不适用 否
膳食纤维项目
年产10,000吨低聚异
否 8,000.00 未作调整 8,000.00 8,000.00 - 100.00 2020年6月 1,778.71 是 否
麦芽糖项目
年产6,000吨结晶麦芽
否 4,990.00 未作调整 4,990.00 4,990.00 - 100.00 2020年11月 742.14 是 否
糖醇结晶项目
偿还银行贷款 否 3,700.00 未作调整 3,700.00 3,700.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 13,410.00 未作调整 13,410.00 13,410.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用
合计 — 40,621.72 40,621.72 6,741.04 36,876.04 -3,745.68 — — — —
公司募投项目“年产30,000吨可溶性膳食纤维项目”未达到计划进度，主要由于2022年项目建设期间，受物
流影响，设备运输有所延缓，施工人员未能如期进行施工，项目实施进度未能达到预期。因此，根据项
未达到计划进度原因
目实际建设情况，经审慎研究，拟将“年产30,000吨可溶性膳食纤维项目”达到预计可使用状态时间调整为
2023年12月。公司将努力确保项目按时实施，满足客户需求，提升整体效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理， 投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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闫磊
张崇
此件仅用于业务报告使用，复印无效
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