浙江永和制冷股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金的鉴证报告
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     关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明


      根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定，将本公司截至2021年7月16日止以募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的具体情况专项说明如下：


一、募集资金的基本情况
      本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2072号文《关于核准浙
江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A股）6,667.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人
民币6.93元，本次发行募集资金总额为人民币462,023,100.00元，扣除各项发行费
用合计人民币43,702,500.00元后，实际募集资金净额为人民币418,320,600.00元。
上述募集资金于2021年7月6日到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具信会师报字[2021]第ZA15077号《验资报告》。


二、招股说明书承诺募投项目情况
      公司本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将根据公司《募集资金
使用管理办法》专户存储、使用，公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的
首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                  单位：人民币万元
序                                         拟投入募集                            实施
           项目名称        预计投资总额                        项目备案
号                                           资金                                主体
       邵武永和新型环保                                   福建省企业投资项目

       制冷剂及含氟聚合                                   备案证明（内资企业）   邵武
 1                            185,900.00      41,832.06
       物等氟化工生产基                                       （闽发改备         永和

       地项目                                              [2018]H02012号）

          合计                185,900.00      41,832.06


                                    专项说明第 1 页
三、募投项目的自筹资金预先投入使用情况
       截至2021年7月16日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资
额为245,395,285.53元，其中使用银行项目贷款投资额为77,200,000.00元。具体情
况如下：
                                                                    单位：人民币元
                                自筹资金预先投      其中：使用银行项
 序号           项目名称                                                 拟置换金额
                                    入的金额          目贷款投入金额
           邵武永和新型环保制

   1       冷剂及含氟聚合物等    245,395,285.53         77,200,000.00   168,195,285.53

           氟化工生产基地项目
             合计                245,395,285.53         77,200,000.00   168,195,285.53



四、使用募集资金置换预先投入自筹资金的实施
       本公司认为，本公司已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及《募集资金使用管理办法》的有关要求编制本专项说明，
公司拟以募集资金168,195,285.53元置换除使用银行项目贷款外的预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。




                                                        浙江永和制冷股份有限公司
                                                                董事会


                                                             2021年7月23日




                                  专项说明第 2 页