现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
107802918 |
19789544 |
10898756 |
218461778 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2773912135 |
1970566005 |
803213014 |
3829300464 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
344068167 |
246943004 |
141433532 |
434515961 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1871032538 |
1354037289 |
507504421 |
2494321857 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
207891842 |
203697091 |
123078315 |
309947998 |
| 经营活动现金流出小计 |
2504989516 |
1861707232 |
790360403 |
3305494805 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
268922620 |
108858773 |
12852612 |
523805659 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
478991 |
374499 |
282564 |
1553897 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
478991 |
374499 |
282564 |
1553897 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
693747792 |
541714752 |
310659193 |
1432498324 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
697849070 |
545816030 |
310659193 |
1444446491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-697370079 |
-545441530 |
-310376630 |
-1442892594 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1039951794 |
874951794 |
462751794 |
1147966995 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
721271380 |
372086136 |
157416000 |
275264014 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1769100247 |
1254915004 |
627364415 |
1429349729 |
| 偿还债务所支付的现金 |
708570000 |
616530000 |
333000000 |
426160000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
473207524 |
153574547 |
574547 |
4432210 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1288000699 |
801790217 |
349928892 |
549554742 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
481099548 |
453124787 |
277435522 |
879794987 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10351355 |
12359708 |
5470057 |
12585611 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
63003443 |
28901737 |
-14618439 |
-26706337 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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113340764 |
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183905364 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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159770474 |
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253365039 |
| 无形资产摊销 |
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7331043 |
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6154261 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
320643 |
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-124982 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
252872 |
-- |
4802595 |
| 财务费用 |
-- |
31853332 |
-- |
51537662 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-163724941 |
-- |
-160384011 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-94169694 |
-- |
-290727992 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
49434295 |
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439919409 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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9141500 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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108858773 |
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523805659 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
174973214 |
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146071477 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
146071477 |
-- |
172777814 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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28901737 |
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-26706337 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4029784 |
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5139513 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2540498846 |
1873559993 |
760129494 |
3359841925 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
125610372 |
77216468 |
32184764 |
250996760 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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