证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-018
浙江永和制冷股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定，浙江永和制冷股份有限公司将截至 2021 年 12 月 31 日
止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]2072 号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A 股）6,667 万股，每股发行价格 6.93 元/股，募集资金总额为人民币 462,023,100.00
元，扣除发行费用人民币 43,702,500.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
418,320,600.00 元。
上述募集资金已于 2021 年 7 月 6 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15077 号《验资报告》。公司已对上述募
集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的
相关监管协议。
（二）募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际，公司于2021年7月上市前即已制定了《公司募集资金使
用管理办法》，并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
根据《公司募集资金使用管理办法》并结合管理需要，2021年7月6日，公司和保
荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公
司衢州支行、宁波银行股份有限公司衢州支行、浦发银行股份有限公司衢州支行分别
签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于公司募投项目系在邵武永和金塘新材料有限
公司（以下简称“邵武永和”）实施，2021年7月23日，公司、邵武永和及保荐机构
分别与中国银行股份有限公司衢州市支行、中国工商银行股份有限公司衢州支行签订
了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的
规定及上述《募集资金三方（四方）监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，
《募集资金三方（四方）监管协议》的履行情况良好。
（三）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
2021 年 7 月 6 日实际募集资金到账金额 430,663,100.00
减：发行费用（不含坐扣的保荐及承销费） 12,342,500.00
2021 年 7 月 6 日实际募集资金净额 418,320,600.00
减：置换先期已投入的自筹资金 168,195,285.53
减：截至 2021 年 12 月 31 日使用募集资金 200,669,006.99
减：截至 2021 年 12 月 31 日使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 110,000,000.00
加：截至 2021 年 12 月 31 日暂时用于补充流动资金归还募集资金 80,000,000.00
加：截止 2021 年 12 月 31 日存款利息收入，并减银行手续费等 1,312,968.78
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 20,769,276.26
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金余 账户
开户银行 开户主体 银行账号 初始存放金额
额 性质
招 商 银 行股 份 有
公司 570900045710909 155,663,100.00 112.65 活期
限公司衢州分行
上 海 浦 东发 展 银
公司 13810078801000001576 200,000,000.00 559,789.45 活期
行衢州支行
宁 波 银 行衢 州 分
公司 92010122000124968 75,000,000.00 2,909.30 活期
行
中 国 银 行股 份 有
邵武永和 377979927115 - 935,758.21 活期
限公司
中 国 工 商银 行 股
邵武永和 1209280029200246075 - 19,270,706.65 活期
份有限公司
合计 430,663,100.00 20,769,276.26
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目已对外转让情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让的情
况。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 16,819.53
万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。报告期内，公司已完
成前述资金置换工作。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出
具了《浙江永和制冷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴
证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15190 号），保荐机构中信证券股份有限公司已对
上述事项进行了核查，并出具了《中信证券股份有限公司关于浙江永和制冷股份有限
公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核査意见》。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、利用闲置募集资金补充流动资金情况
公司于 2021 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次
会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监
事会和保荐机构均发表了同意意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见下
表：
暂时补流/归还
暂时补流金额(元) 归还金额（元） 暂时补流余额（元）
时间
2021-8-5 10,000,000.00 10,000,000.00
2021-8-6 30,000,000.00 40,000,000.00
2021-8-10 30,000,000.00 70,000,000.00
2021-8-11 10,000,000.00 80,000,000.00
2021-10-11 20,000,000.00 100,000,000.00
2021-10-15 10,000,000.00 110,000,000.00
2021-12-1 30,000,000.00 80,000,000.00
2021-12-14 30,000,000.00 50,000,000.00
2021-12-29 20,000,000.00 30,000,000.00
合计 110,000,000.00 80,000,000.00 30,000,000.00
2、利用暂时闲置募集资金投资理财产品情况
公司不存在利用暂时闲置募集资金投资理财产品情况。
3、尚未使用的募集资金的情况
截止 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金尚未使用金额为 5,076.93
万元（与募集资金净额的差异 131.30 万元系募集资金专户累计获取的利息收入净额），
占首次公开发行股票募集资金净额的 12.14%，系项目尚在建设过程中而未使用，以
及部分暂时补充流动资金尚未归还所致。因使用募集资金暂时补充流动资金余额
3,000.00 万元，报告期末募集资金专户账面余额为 2,076.93 万元。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司募集资金投资项目尚在建设中。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未全部投入完毕，处在建设期，尚未
达产。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容不存在差异。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2022 年 3 月 5 日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 41,832.06 已累计使用募集资金总额： 36,886.43
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2021 年： 36,886.43
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日
实际投资金额与募集后承诺
期（或截止日项目完工程
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 投资金额的差额
度）
邵武永和新型 邵武永和新型
环保制冷剂及 环保制冷剂及
1 含氟聚合物等 含氟聚合物等 41,832.06 41,832.06 36,886.43 41,832.06 41,832.06 36,886.43 -4,945.63 项目按计划正在建设中
氟化工生产基 氟化工生产基
地项目 地项目
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计
承诺效益
计产能利用率 累计实现效益 效益
序号 项目名称 2021 2022 2023
邵武永和新型环保制
项目正在建设 项目正在建设
1 冷剂及含氟聚合物等 未完工，不适用 （注释） 不适用 不适用 不适用
期，不适用 期，不适用
氟化工生产基地项目
注释：根据公司首次公开发行招股说明书中关于募投项目的相关披露，本项目建成后，将形成年产 3.15 万吨含氟聚合物产品、4 万吨二氟甲烷、3 万
吨电子级氢氟酸、7 万吨一氯甲烷、9 万吨无水氯化钙、1.5 万吨六氟丙烯、2 万吨回收制冷剂、0.05 万吨全氟正丙基乙烯基醚的生产能力。截至 2021 年
12 月 31 日，本次募投项目尚在建设中。
