股票代码：605020 股票简称：永和股份 公告编号：2022-027
浙江永和制冷股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，浙江永和制
冷股份有限公司（以下简称“公司”或“永和股份”）就 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]2072号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普
通股（A股）6,667万股，每股发行价格6.93元/股，募集资金总额为人民币462,023,100.00
元，扣除发行费用人民币43,702,500.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币
418,320,600.00元。
上述募集资金已于 2021 年 7 月 6 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15077 号《验资报告》。公司已对上述
募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专
户的相关监管协议。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2021年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
2021 年 7 月 6 日实际募集资金到账金额 430,663,100.00
减：发行费用（不含坐扣的保荐及承销费） 12,342,500.00
2021 年 7 月 6 日实际募集资金净额 418,320,600.00
减：置换先期已投入的自筹资金 168,195,285.53
减：截至 2021 年 12 月 31 日使用募集资金 200,669,006.99
减：截至 2021 年 12 月 31 日使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 110,000,000.00
加：截至 2021 年 12 月 31 日暂时用于补充流动资金归还募集资金 80,000,000.00
加：截至 2021 年 12 月 31 日存款利息收入，并减银行手续费等 1,312,968.78
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 20,769,276.26
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际，公司于 2021 年 7 月上市前即已制定了《公司募集资
金使用管理办法》，并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
根据《公司募集资金使用管理办法》并结合管理需要，2021 年 7 月 6 日，公司
和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与招商银行股份
有限公司衢州支行、宁波银行股份有限公司衢州支行、浦发银行股份有限公司衢州
支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于公司募投项目系在邵武永和金塘
新材料有限公司（以下简称“邵武永和”）实施，2021 年 7 月 23 日，公司、邵武永
和及保荐机构分别与中国银行股份有限公司衢州市支行、中国工商银行股份有限公
司衢州支行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理
办法》的规定及上述《募集资金三方（四方）监管协议》的约定存放、使用和管理
募集资金，《募集资金三方（四方）监管协议》的履行情况良好。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金余 账户
开户银行 开户主体 银行账号 初始存放金额
额 性质
招商银行股份有限公司衢州
公司 570900045710909 155,663,100.00 112.65 活期
分行
上海浦东发展银行衢州支行 公司 13810078801000001576 200,000,000.00 559,789.45 活期
宁波银行衢州分行 公司 92010122000124968 75,000,000.00 2,909.30 活期
募集资金余 账户
开户银行 开户主体 银行账号 初始存放金额
额 性质
中国银行股份有限公司 邵武永和 377979927115 - 935,758.21 活期
中国工商银行股份有限公司 邵武永和 1209280029200246075 - 19,270,706.65 活期
合计 430,663,100.00 20,769,276.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 16,819.53
万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时
间未超过 6 个月，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
规定。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。报告期内，
公司已完成前述资金置换工作。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证，并出具了《浙江永和制冷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15190 号），保荐机构中信证券股
份有限公司已对上述事项进行了核查，并出具了《中信证券股份有限公司关于浙江
永和制冷股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核査意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、
监事会和保荐机构均发表了同意意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见下
表：
暂时补流/归还时间 暂时补流金额(元) 归还金额（元） 暂时补流余额（元）
2021-8-5 10,000,000.00 10,000,000.00
暂时补流/归还时间 暂时补流金额(元) 归还金额（元） 暂时补流余额（元）
2021-8-6 30,000,000.00 40,000,000.00
2021-8-10 30,000,000.00 70,000,000.00
2021-8-11 10,000,000.00 80,000,000.00
2021-10-11 20,000,000.00 100,000,000.00
2021-10-15 10,000,000.00 110,000,000.00
2021-12-1 30,000,000.00 80,000,000.00
2021-12-14 30,000,000.00 50,000,000.00
2021-12-29 20,000,000.00 30,000,000.00
合计 110,000,000.00 80,000,000.00 30,000,000.00
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2021 年度，公司不存在利用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司未超募资金，不存在利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司未超募资金，不存在利用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金尚未使用金额为 5,076.93
万元（与募集资金净额的差异 131.30 万元系募集资金专户累计获取的利息收入净
额），占首次公开发行股票募集资金净额的 12.14%，系项目尚在建设过程中而未使
用，以及部分暂时补充流动资金尚未归还所致。因使用募集资金暂时补充流动资金
余额 3,000.00 万元，报告期末募集资金专户账面余额为 2,076.93 万元。
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司募集资金使用无需要披露的其他事项。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金存放、使用及
管理违规的情形。
六、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 3 月 28 日出具了信会师报字[2022]
第 ZB10143 号《浙江永和制冷股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金的专项鉴证报告》，认为：永和股份公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规
定编制，如实反映了永和股份公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司 2021 年度募集资金存放和
使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司募集资金使
用管理办法》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江永和制冷股份有限公司 2021 年度
单位：万元
募集资金总额 41,832.06 本年度投入募集资金总额 36,886.43
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 36,886.43
变更用途的募集资金总额比例
募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投 已变更项目，含部 调整后投 本年度投
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 进度（%）(4) 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
资项目 分变更（如有） 资总额 入金额
总额 (1) (2) (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
邵武永
和新型
环保制
冷剂及
项目按计划正
含氟聚 无 41,832.06 41,832.06 41,832.06 36,886.43 36,886.43 -4,945.63 88.18 不适用 不适用 否
在建设中
合物等
氟化工
生产基
地项目
合计 41,832.06 41,832.06 41,832.06 36,886.43 36,886.43 -4,945.63
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6
2021 年 7 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金人民币 16,819.53 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过
6 个月，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。报告期内，公司已完成前述资
金置换工作。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《浙江永和制冷股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15190 号），保荐机构中信证券股份有限公司已对上述事项进
行了核查，并出具了《中信证券股份有限公司关于浙江永和制冷股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核査意见》。
公司于 2021 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。截止 2021 年 12
月 31 日余额 3,000 万元
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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