证券代码：605050         证券简称：福然德          公告编号：2020-006号


                      福然德股份有限公司
   关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 30 日召开了第

二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币

2.5 亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金

使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包

括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。在上述额度范围

内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由

公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该

事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了对

此同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）

对本事项出具了同意的核查意见。

    一、募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股

票的批复》（证监许可﹝2020﹞1970 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司

首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股（以下简称“本次公开发



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行”），每股发行价格为人民币 10.90 元，募集资金总额为人民币 817,500,000.00

元，扣除各项发行费用合计人民币 47,734,905.65 元后，本次募集资金净额为人

民币 769,765,094.35 元。上述募集资金已全部到账，并经天健会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验﹝2020﹞6-65 号）。公司按照

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，对

募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金

专户存储三方监管协议》。

    二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况


    1、投资目的

    为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用

的情况下进行现金管理，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益。

    2、投资额度及期限

    公司拟使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管

理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有

效期内，资金可以滚动使用。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵

守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

    3、现金管理的投资产品品种及安全性

    为控制风险，公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的

产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等），且该投

资产品不得用于质押。

    4、实施方式和授权

    董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事

项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内效。

    5、信息披露

    公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购


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买理财产品的额度、期限、预期收益等。

    三、现金管理对公司的影响


    上述现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不

会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下、在确保不影响募

集资金投资项目建设的情况下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高

资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

    四、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    尽管公司拟投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括银行理财
产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等），但并不排除该项投资收益受
到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

    2、风险控制措施

    根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

    （1）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负
责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （2）独立董事、董事会审计委员会、监事会对募集资金用于现金管理的使
用情况进行监督检查。经公司审慎评估，现金管理符合内部资金管理的要求。

    五、专项意见说明

    1、监事会意见

    监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安
全性的基础上利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金的使用
效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事
项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时


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闲置募集资金进行现金管理。

    2、独立董事意见

    独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使
用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变
相改变募集资金投资项目的情形，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资
金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司使用最高不超过人民币 2.5
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    3、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届
监事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关
的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管
理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券
交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，中信建投
证券对福然德本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第四次会议决议

    2、第二届监事会第二次会议决议

    3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于福
然德股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》



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特此公告。


                 福然德股份有限公司董事会

                         2020 年 9 月 30 日




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