现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45459025 |
21296638 |
6618558 |
55087630 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8727412186 |
5562324737 |
2589747736 |
8879765740 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74574305 |
50615777 |
27700532 |
86887572 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8730576370 |
5766054750 |
2884661185 |
9041648776 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46202605 |
23184714 |
12857453 |
37835382 |
| 经营活动现金流出小计 |
8984486264 |
5956018027 |
3004154297 |
9399882919 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-257074079 |
-393693290 |
-414406561 |
-520117180 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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886183 |
8000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
484000 |
33000 |
33000 |
1117760 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
484000 |
33000 |
919824 |
9207985 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
361776797 |
299720163 |
198125213 |
310159746 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
361776797 |
299720163 |
198125213 |
329102549 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-361292797 |
-299687163 |
-197205389 |
-319894564 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1602595536 |
1083510423 |
571524095 |
407967375 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1260466933 |
880987176 |
476132960 |
2379889283 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2863062469 |
1964497599 |
1047657055 |
2800506658 |
| 偿还债务所支付的现金 |
538400070 |
234900070 |
165000000 |
350100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1708914320 |
1240091657 |
592035660 |
1992090142 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2458319867 |
1539912398 |
758908194 |
2498107799 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
404742602 |
424585201 |
288748861 |
302398859 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-230 |
134 |
37 |
360 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-213624503 |
-268795117 |
-322863052 |
-537612525 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121748139 |
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425499083 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27638689 |
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47913524 |
| 无形资产摊销 |
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1564087 |
-- |
2602023 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-22543 |
-- |
-428856 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
0 |
-- |
14172 |
| 财务费用 |
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6294107 |
-- |
5920143 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
15500314 |
-- |
12895151 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-526366134 |
-- |
-42245775 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-475016383 |
-- |
-1112312815 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
434016811 |
-- |
121411249 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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338895 |
-- |
654008 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-393693290 |
-- |
-520117180 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
186176020 |
-- |
454971137 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
454971137 |
-- |
992583662 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-268795117 |
-- |
-537612525 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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80274 |
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127928 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8681953161 |
5541028099 |
2583129178 |
8824228095 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
450015 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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886183 |
8000000 |
