福然德:第二届监事会第二次会议决议公告2020-10-09
证券代码:605050 证券简称:福然德 公告编号:2020-002号
福然德股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福然德股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议通知于
2020 年 9 月 25 日以书面及通讯方式送达全体监事,会议于 2020 年 9 月 30 日在
公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司
法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有
效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为了保障募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位之前,公司已使用自
筹资金进行了前期投入。现募集资金已经到位,监事会同意公司使用募集资金合
计人民币 30,491.86 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司本次募集
资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合相关法律法规的要
求。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
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司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的公告》(公告编号: 2020-004)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
(二)审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金用途,本次募集资
金中的 23,000 万元拟用于补充流动资金。根据公司的生产经营需要,监事会同
意公司将上述“补充流动资金”项目的 23,000 万元全部转入公司一般账户用于
补充流动资金。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》(公
告编号: 2020-005)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
(三)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 2.5 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定
的产品(包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等)。上述
现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述使用期限及
额度内,资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号: 2020-006)。
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表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
三、备查文件
福然德股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
特此公告。
福然德股份有限公司监事会
2020 年 9 月 30 日
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