证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2020-010号
福然德股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：国信证券股份有限公司
本次委托理财合计金额：4,400 万元人民币
委托理财产品名称：国信证券股份有限公司收益凭证金益求金 120 天 4790
期
委托理财期限：120 天
履行的审议程序：福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第四次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2.5
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动
使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权
公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财
务部负责组织实施。独立董事发表了对此同意的独立意见，保荐机构中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对本事项出具了同意的核查
意见。具体内容详见公司 2020 年 10 月 9 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-006）。
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
的情况下进行现金管理，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益。
（二）资金来源
1、资金来源：公司闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可﹝2020﹞1970 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司
首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股（以下简称“本次公开发
行”），每股发行价格为人民币 10.90 元，募集资金总额为人民币 817,500,000.00
元，扣除各项发行费用合计人民币 47,734,905.65 元后，本次募集资金净额为人
民币 769,765,094.35 元。上述募集资金已全部到账，并经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验﹝2020﹞6-65 号）。公司按
照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，
对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 国信证券股份有限公司
产品类型 本金保障固定收益
国信证券股份有限公司收益凭证金益求金
产品名称
120 天 4790 期
金额（万元） 4,400
预期年化收益率（%） 3.2
预计收益金额（万元） 46.29
产品期限（天） 120
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收益类型 固定收益
结构化安排 无
参考年化收益率（%） 3.2
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责
组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对募集资金用于现金管理的使用
情况进行监督检查。经公司审慎评估，现金管理符合内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订的《国信证券
股份有限公司收益凭证认购协议（产品代码【SMM790】）》，具体情况如下：
产品名称 国信证券股份有限公司收益凭证金益求金120天4790期
产品代码 SMM790
是否保本 是
发行人 国信证券股份有限公司
国信证券股份有限公司□中证机构间报价系统股份有限公
登记机构
司
本期发行规模 不超过4,400万元
产品期限 120天，自2020年11月17日起
收益凭证面值 100.00元
发行价格 100.00元/百元面值
最低认购金额 1,000 万元，按照 10 万元的整数倍递增
约定收益率 3.2%
年度计息天数 365天
国信证券股份有限公司□中证机构间报价系统股份有限公
发行场所
司
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发行对象 风险承受能力评估为低风险及以上的合格投资者
产品风险等级 低风险
投资者人数上限 200人
募集方式 现金
资金用途 募集资金用于补充发行人营运资金。
发行方式 非公开方式发行
认购日 2020年11月16日
缴款日 2020年11月16日
登记日 2020年11月16日
2020年11月17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交
起息日
易日）
到期日 2021年3月17日
2021年3月18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易
兑付日
日）
按收益凭证面值加到期收益进行兑付；
注：
1、 到期收益 = 约定收益率 × 面值 × 产品期限 ÷ 年
兑付价格
度计息天数
2、 到期收益（以元为单位），计算时四舍五入保留到小数点
后2位。
兑付方式 发行人直接兑付
撤单 不可撤单
份额赎回 产品期限内，份额不能提前赎回。
产品期限内，份额不能提供转让。
份额转让 注：份额转让应按照国信证券股份有限公司届时颁布的规则
进行。
支付安排 到期一次还本付息
收益凭证存续期内，发行人发生可能影响兑付能力的重大事
信息披露内容及方式
项，应通过自身网站及时披露。
本次委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安
全的前提下进行的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开
展。
（二）委托理财的资金投向
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公司本次购买的理财产品是券商发行的保本固定收益凭证，资金投向为补充
发行人营运资金，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，且该理财产品不用
于质押，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，选取了安
全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较
小。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加
强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行
监督和检查。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方国信证券股份有限公司为深圳证券交易所
上市的金融机构（公司证券代码：002736），受托方与公司、公司控股股东及其
一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,818,262,073.99 4,992,104,992.11
负债总额 1,912,272,633.72 2,111,856,222.88
净资产 1,823,902,002.82 2,791,387,470.59
2019 年度 2020 年 1-9 月
财务指标
（经审计） （未经审计）
归属于上市公司股东的净利
199,259,975.65 197,720,373.41
润
经营活动产生的现金流量净
130,443,696.03 -275,242,261.25
额
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公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的
情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资
金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 12.66 亿元，本次委托理财金额为
4,400 万元，占最近一期期末货币资金的 3.48%，不会对公司未来主营业务、财
务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债
表中“交易性金融资产”，利息收入计入利润表中“投资收益”（具体以审计结果
为准）。
五、风险提示
尽管本次董事会授权进行购买的现金管理产品为安全性高、流动性好、具有
合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较
大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗
力风险等风险进而影响到投资收益。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投
资风险。
六、审议决策程序
公司于 2020 年 9 月 30 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性
高、流动性好、有保本约定的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款
或协定存款产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司
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董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司董事长在上述有效期及
资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司独立董事发表了对此同意的独立意见，保荐机构中信建投对本事项出具
了同意的核查意见。具体内容详见公司 2020 年 10 月 9 日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-006）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 收益凭证 4,400 - - 4,400
合计 4,400 - - 4,400
最近12个月内单日最高投入金额 4,400
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.41
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0
目前已使用的理财额度 4,400
尚未使用的理财额度 20,600
闲置募集资金总理财额度 25,000
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币
4,400 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
福然德股份有限公司董事会
2020 年 11 月 17 日
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