2021 年第一季度报告
公司代码：605050 公司简称：福然德
福然德股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,878,755,882.34 5,447,176,997.72 7.92
归属于上市公司股东
2,985,628,470.85 2,900,675,690.50 2.93
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-328,284,045.95 -369,471,009.41 -11.15
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,158,748,230.62 940,417,102.07 129.55
归属于上市公司股东
84,952,780.35 45,970,922.98 84.80
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 78,977,688.80 40,401,472.58 95.48
的净利润
加权平均净资产收益
2.89 2.49 增加 0.40 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.13 53.85
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.13 53.85
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 893.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 6,985,399.76 主要为政府财政补贴
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 708,073.52 主要为理财产品的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 275,847.89
少数股东权益影响额（税后） -7,216.22
所得税影响额 -1,987,906.73
合计 5,975,091.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,513
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
态
崔建华 127,810,000 29.38 127,810,000 无 境内自然人
上海人科投资管理合 境内非国有
123,750,000 28.45 123,750,000 无
伙企业（有限合伙） 法人
上海傅桐企业管理咨
境内非国有
询合伙企业（有限合 45,000,000 10.34 45,000,000 无
法人
伙）
崔建兵 31,950,000 7.34 31,950,000 无 境内自然人
上海行盛投资合伙企 境内非国有
31,500,000 7.24 31,500,000 无
业（有限合伙） 法人
杨海燕 775,529 0.18 0 无 境内自然人
北京汐合精英投资有
限公司－汐合量化 1 号 765,800 0.18 0 无 未知
私募证券投资基金
李军 730,814 0.17 0 无 境内自然人
华泰证券股份有限公
649,689 0.15 0 无 国有法人
司
蒋炜 524,097 0.12 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
杨海燕 775,529 人民币普通股 775,529
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北京汐合精英投资有限公司－汐合量
765,800 人民币普通股 765,800
化 1 号私募证券投资基金
李军 730,814 人民币普通股 730,814
华泰证券股份有限公司 649,689 人民币普通股 649,689
蒋炜 524,097 人民币普通股 524,097
吴雯 512,400 人民币普通股 512,400
苏颜翔 500,000 人民币普通股 500,000
陈力军 400,000 人民币普通股 400,000
百年人寿保险股份有限公司－传统保
321,000 人民币普通股 321,000
险产品
浙江九章资产管理有限公司－九章幻
316,200 人民币普通股 316,200
方皓月 1 号私募基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关
系；
2、崔建华、崔建兵持股 100%的上海人科投资有限公司为
上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙
人，崔建华、崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业
（有限合伙）；
3、未知上述其他股之间是否存在关联关系或属于一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目重大变动的情况及原因
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减比例(%) 说明
交易性金融资产 271,000,000.00 -100.00 备注 1
应收款项融资 429,251,473.22 312,790,187.73 37.23 备注 2
其他应收款 875,258.58 3,917,151.70 -77.66 备注 3
存货 1,253,850,081.15 851,119,447.86 47.32 备注 4
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减比例(%) 说明
其他流动资产 1,685,514.06 113,464,667.50 -98.51 备注 5
在建工程 20,019,828.66 6,279,251.64 218.83 备注 6
合同负债 184,752,644.04 127,944,543.19 44.40 备注 7
应交税费 30,830,825.29 46,808,347.41 -34.13 备注 8
其他流动负债 24,017,843.72 16,632,790.61 44.40 备注 9
备注1：交易性金融资产减少系上期末账面金额在本期全部到期收回所致；
备注2：应收款项融资账面余额增长主要系本期销售增长以及客户使用汇票结算增长所致；
备注3：其他应收款账面余额减少主要系上年末大部分余额本期收回所致；
备注4：存货增长是本期客户订单增长和销售备货增长所致；
备注5：其他流动资产减少主要系上期末的理财产品到期收回、本期无新增理财产品发生所致；
备注6：在建工程增长主要系建设中的设备投资增加所致；
备注7：合同负债增长主要系本期合同订量增加导致客户按合同约定预付货款增长所致；
备注8：应交税费减少主要系本期末应交增值税相比较上期末有所减少所致；
备注9：其他流动负债增长较大主要系本期末合同负债待转销项税额增加。
（2）利润表项目重大变动的情况及原因
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 增减比例(%) 说明
营业收入 2,158,748,230.62 940,417,102.07 129.55 备注 1
营业成本 2,029,273,486.71 866,987,194.08 134.06 备注 2
税金及附加 3,011,854.09 1,001,499.86 200.73 备注 3
销售费用 7,839,435.82 4,826,981.38 62.41 备注 4
信用减值损失 1,551,622.43 2,834,382.26 -45.26 备注 5
资产减值损失 -3,501,235.42 -1,525,395.24 129.53 备注 6
备注1：营业收入增长主要系本期客户订单增长和确认收入增长所致；
备注2：营业成本增长主要系本期营业收入增长导致结转的营业成本增长；
备注3：税金及附加增长主要系本期营业收入增长所致；
备注4：销售费用增长主要系营业收入增长导致相关费用增长所致；
备注5：信用减值损失减少主要系本期末比同期末应收账款减值损失计提减少所致；
备注6：资产减值损失增长主要系本期末存货减值损失较同期末增长所致。
（3）现金流量表项目重大变动的情况及原因
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 增减比例(%) 说明
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销售商品、提供劳务收到的
1,831,975,226.69 931,399,564.40 96.69 备注 1
现金
购买商品、接受劳务支付的
2,095,871,271.27 1,243,682,845.62 68.52 备注 2
现金
收回投资收到的现金 567,000,000.00 1,052,000,000.00 -46.10 备注 3
取得投资收益收到的现金 708,073.52 482,947.96 46.61 备注 4
处置子公司及其他营业单
2,430,000.00 100.00 备注 5
位收到的现金净额
投资支付的现金 197,000,000.00 1,052,000,000.00 -81.27 备注 6
取得借款收到的现金 2,520,000.00 216,000,000.00 -98.83 备注 7
支付其他与筹资活动有关
314,243,028.75 188,673,876.04 66.55 备注 8
的现金
备注1：销售商品、提供劳务收到的现金增长主要系本期销售收款增长所致；
备注2：购买商品、接受劳务支付的现金增长主要系本期销售订单增长和销售备货增长导致原材料
采购增长所致；
备注3：收回投资收到的现金减少主要系本期银行理财减少所致；
备注4：取得投资收益收到的现金增长系上期末理财产品在本期确认的投资收益所致；
备注5：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增长主要系处理青岛子公司股权收回投资所致；
备注6：投资支付的现金减少主要系本期银行理财减少所致；
备注7：取得借款收到的现金减少主要系本期银行借款发生额较小所致；
备注8：支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系本期支付银票保证金存款金额增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福然德股份有限公司
法定代表人 崔建华
日期 2021 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:福然德股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 957,260,084.17 919,946,764.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - 271,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 593,070,046.76 472,027,363.29
应收账款 986,388,715.04 1,021,432,872.86
应收款项融资 429,251,473.22 312,790,187.73
预付款项 1,092,329,293.01 922,591,668.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 875,258.58 3,917,151.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,253,850,081.15 851,119,447.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,685,514.06 113,464,667.50
流动资产合计 5,314,710,465.99 4,888,290,124.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,089,418.73 11,267,837.70
固定资产 421,074,496.79 429,258,582.05
在建工程 20,019,828.66 6,279,251.64
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 100,394,297.93 100,987,569.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,467,374.24 11,093,631.77
其他非流动资产
非流动资产合计 564,045,416.35 558,886,873.05
资产总计 5,878,755,882.34 5,447,176,997.72
流动负债：
短期借款 81,587,947.80 70,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,331,679,663.70 2,033,320,000.00
应付账款 135,940,944.34 143,599,374.98
预收款项
合同负债 184,752,644.04 127,944,543.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,584,813.53 9,705,878.97
应交税费 30,830,825.29 46,808,347.41
其他应付款 5,793,383.26 4,818,661.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 24,017,843.72 16,632,790.61
流动负债合计 2,803,188,065.68 2,452,829,596.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,870,313.28 4,112,207.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,870,313.28 4,112,207.87
负债合计 2,807,058,378.96 2,456,941,804.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 435,000,000.00 435,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,393,493,069.65 1,393,493,069.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 103,456,398.69 103,456,398.69
一般风险准备
未分配利润 1,053,679,002.51 968,726,222.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
2,985,628,470.85 2,900,675,690.50
计
少数股东权益 86,069,032.53 89,559,503.14
所有者权益（或股东权益）合计 3,071,697,503.38 2,990,235,193.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,878,755,882.34 5,447,176,997.72
公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:福然德股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 912,665,895.56 897,476,394.57
交易性金融资产 - 271,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 585,015,299.46 467,684,952.50
应收账款 928,194,457.68 959,092,532.97
应收款项融资 403,355,605.67 298,750,269.95
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预付款项 1,021,206,541.86 872,338,886.71
其他应收款 196,149,765.39 174,501,826.48
其中：应收利息
应收股利
存货 1,211,335,749.79 821,816,920.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,240,436.81 100,643,035.72
流动资产合计 5,259,163,752.22 4,863,304,819.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 267,623,247.11 269,663,247.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 100,279,428.52 103,788,255.23
在建工程 3,500,492.39 3,514,992.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,701,114.18 27,891,220.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,714,214.01 9,544,103.11
其他非流动资产
非流动资产合计 408,818,496.21 414,401,817.94
资产总计 5,667,982,248.43 5,277,706,637.71
流动负债：
短期借款 79,067,947.80 70,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,331,679,663.70 2,033,320,000.00
应付账款 97,794,242.26 108,961,594.67
预收款项
合同负债 152,180,453.98 123,222,573.98
应付职工薪酬 5,333,046.97 5,987,944.90
应交税费 34,886,041.39 43,044,004.03
其他应付款 8,263,195.63 20,471,556.31
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2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19,783,459.02 16,018,934.62
流动负债合计 2,728,988,050.75 2,421,026,608.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,870,313.28 4,112,207.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,870,313.28 4,112,207.87
负债合计 2,732,858,364.03 2,425,138,816.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 435,000,000.00 435,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,389,053,287.44 1,389,053,287.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 103,456,398.69 103,456,398.69
未分配利润 1,007,614,198.27 925,058,135.20
所有者权益（或股东权益）合计 2,935,123,884.40 2,852,567,821.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,667,982,248.43 5,277,706,637.71
公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：福然德股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 2,158,748,230.62 940,417,102.07
其中：营业收入 2,158,748,230.62 940,417,102.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,052,465,438.65 883,658,399.75
其中：营业成本 2,029,273,486.71 866,987,194.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,011,854.09 1,001,499.86
销售费用 7,839,435.82 4,826,981.38
管理费用 12,436,227.82 10,409,954.95
研发费用 262,347.11 359,268.78
财务费用 -357,912.90 73,500.70
其中：利息费用 2,292,678.46 3,451,256.71
利息收入 3,544,237.86 3,692,746.49
加：其他收益 6,985,399.76 4,941,700.00
投资收益（损失以“－”号填列） 731,443.97 286,947.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,551,622.43 2,834,382.26
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,501,235.42 -1,525,395.24
资产处置收益（损失以“－”号填列） 893.33 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,050,916.04 63,296,337.30
加：营业外收入 321,897.24 265,797.02
减：营业外支出 46,049.35 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 112,326,763.93 63,562,134.32
减：所得税费用 28,552,202.29 16,831,835.91
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2021 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,774,561.64 46,730,298.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 83,774,561.64 46,730,298.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
84,952,780.35 45,970,922.98
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,178,218.71 759,375.43
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 83,774,561.64 46,730,298.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 84,952,780.35 45,970,922.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,178,218.71 759,375.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：福然德股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 2,055,171,133.36 879,884,605.34
减：营业成本 1,934,163,177.35 810,638,910.62
税金及附加 1,849,593.73 203,682.70
销售费用 6,738,999.88 4,610,066.71
管理费用 9,036,565.21 6,482,375.06
研发费用
财务费用 -328,710.64 89,849.82
其中：利息费用 2,290,181.60 3,451,256.71
利息收入 3,498,224.11 3,658,453.66
加：其他收益 5,959,114.91 4,920,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,098,073.52 286,947.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,281,783.21 2,732,903.34
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,501,235.42 -1,525,395.24
资产处置收益（损失以“－”号填列） 893.33 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,550,137.38 64,274,176.49
加：营业外收入 303,223.84 21,621.02
减：营业外支出 5,425.00 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,847,936.22 64,295,797.51
减：所得税费用 27,291,873.15 15,998,155.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,556,063.07 48,297,641.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 82,556,063.07 48,297,641.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
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2021 年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 82,556,063.07 48,297,641.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：福然德股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,831,975,226.69 931,399,564.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 18,240,454.62 14,784,883.30
经营活动现金流入小计 1,850,215,681.31 946,184,447.70
购买商品、接受劳务支付的现金 2,095,871,271.27 1,243,682,845.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 20,173,433.48 16,763,145.09
支付的各项税费 52,337,610.13 46,927,327.19
支付其他与经营活动有关的现金 10,117,412.38 8,282,139.21
经营活动现金流出小计 2,178,499,727.26 1,315,655,457.11
经营活动产生的现金流量净额 -328,284,045.95 -369,471,009.41
二、投资活动产生的现金流量：
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2021 年第一季度报告
收回投资收到的现金 567,000,000.00 1,052,000,000.00
取得投资收益收到的现金 708,073.52 482,947.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,430,000.00 -
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 570,138,073.52 1,052,482,947.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
7,281,333.82 6,974,492.83
的现金
投资支付的现金 197,000,000.00 1,052,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 204,281,333.82 1,058,974,492.83
投资活动产生的现金流量净额 365,856,739.70 -6,491,544.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,520,000.00 216,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 314,590,000.00 251,569,111.46
筹资活动现金流入小计 317,110,000.00 467,569,111.46
偿还债务支付的现金 - 219,201,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,671,114.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 314,243,028.75 188,673,876.04
筹资活动现金流出小计 314,243,028.75 409,546,365.62
筹资活动产生的现金流量净额 2,866,971.25 58,022,745.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,439,665.00 -317,939,808.44
加：期初现金及现金等价物余额 336,220,868.78 350,973,931.99
六、期末现金及现金等价物余额 376,660,533.78 33,034,123.55
公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：福然德股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,757,576,119.89 875,912,478.91
收到的税费返还
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2021 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 10,015,941.30 8,222,048.63
经营活动现金流入小计 1,767,592,061.19 884,134,527.54
购买商品、接受劳务支付的现金 2,064,073,593.39 1,195,890,526.60
支付给职工及为职工支付的现金 10,727,368.67 10,452,344.68
支付的各项税费 46,530,881.66 43,588,546.86
支付其他与经营活动有关的现金 5,457,805.88 3,587,668.46
经营活动现金流出小计 2,126,789,649.60 1,253,519,086.60
经营活动产生的现金流量净额 -359,197,588.41 -369,384,559.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 569,430,000.00 1,052,000,000.00
取得投资收益收到的现金 708,073.52 286,947.96
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 570,138,073.52 1,052,286,947.96
购建固定资产、无形资产和其他长
1,240,000.00 150,000.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 197,000,000.00 1,052,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,245,216.21
投资活动现金流出小计 210,485,216.21 1,052,150,000.00
投资活动产生的现金流量净额 359,652,857.31 136,947.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 216,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 334,604,231.02 258,450,000.00
筹资活动现金流入小计 334,604,231.02 474,450,000.00
偿还债务支付的现金 - 219,201,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 -
1,671,114.58
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 314,243,028.75 192,802,000.00
筹资活动现金流出小计 314,243,028.75 413,674,489.58
筹资活动产生的现金流量净额 20,361,202.27 60,775,510.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,816,471.17 -308,472,100.68
加：期初现金及现金等价物余额 313,750,498.47 330,332,390.56
六、期末现金及现金等价物余额 334,566,969.64 21,860,289.88
公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 919,946,764.88 919,946,764.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 271,000,000.00 271,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 472,027,363.29 472,027,363.29
应收账款 1,021,432,872.86 1,021,432,872.86
应收款项融资 312,790,187.73 312,790,187.73
预付款项 922,591,668.85 922,591,668.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,917,151.70 3,917,151.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 851,119,447.86 851,119,447.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,464,667.50 113,464,667.50
流动资产合计 4,888,290,124.67 4,888,290,124.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,267,837.70 11,267,837.70
固定资产 429,258,582.05 429,258,582.05
在建工程 6,279,251.64 6,279,251.64
生产性生物资产
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2021 年第一季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产 100,987,569.89 100,987,569.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,093,631.77 11,093,631.77
其他非流动资产
非流动资产合计 558,886,873.05 558,886,873.05
资产总计 5,447,176,997.72 5,447,176,997.72
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,033,320,000.00 2,033,320,000.00
应付账款 143,599,374.98 143,599,374.98
预收款项
合同负债 127,944,543.19 127,944,543.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,705,878.97 9,705,878.97
应交税费 46,808,347.41 46,808,347.41
其他应付款 4,818,661.05 4,818,661.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,632,790.61 16,632,790.61
流动负债合计 2,452,829,596.21 2,452,829,596.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
20 / 23
2021 年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,112,207.87 4,112,207.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,112,207.87 4,112,207.87
负债合计 2,456,941,804.08 2,456,941,804.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 435,000,000.00 435,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,393,493,069.65 1,393,493,069.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 103,456,398.69 103,456,398.69
一般风险准备
未分配利润 968,726,222.16 968,726,222.16
归属于母公司所有者权益（或股东权
2,900,675,690.50 2,900,675,690.50
益）合计
少数股东权益 89,559,503.14 89,559,503.14
所有者权益（或股东权益）合计 2,990,235,193.64 2,990,235,193.64
负债和所有者权益（或股东权益）
5,447,176,997.72 5,447,176,997.72
总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，不涉及期
初余额调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 897,476,394.57 897,476,394.57
交易性金融资产 271,000,000.00 271,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 467,684,952.50 467,684,952.50
应收账款 959,092,532.97 959,092,532.97
应收款项融资 298,750,269.95 298,750,269.95
预付款项 872,338,886.71 872,338,886.71
其他应收款 174,501,826.48 174,501,826.48
21 / 23
2021 年第一季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货 821,816,920.87 821,816,920.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,643,035.72 100,643,035.72
流动资产合计 4,863,304,819.77 4,863,304,819.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 269,663,247.11 269,663,247.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 103,788,255.23 103,788,255.23
在建工程 3,514,992.45 3,514,992.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,891,220.04 27,891,220.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,544,103.11 9,544,103.11
其他非流动资产
非流动资产合计 414,401,817.94 414,401,817.94
资产总计 5,277,706,637.71 5,277,706,637.71
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,033,320,000.00 2,033,320,000.00
应付账款 108,961,594.67 108,961,594.67
预收款项 - -
合同负债 123,222,573.98 123,222,573.98
应付职工薪酬 5,987,944.90 5,987,944.90
应交税费 43,044,004.03 43,044,004.03
其他应付款 20,471,556.31 20,471,556.31
其中：应付利息
应付股利
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2021 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,018,934.62 16,018,934.62
流动负债合计 2,421,026,608.51 2,421,026,608.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,112,207.87 4,112,207.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,112,207.87 4,112,207.87
负债合计 2,425,138,816.38 2,425,138,816.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 435,000,000.00 435,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,389,053,287.44 1,389,053,287.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 103,456,398.69 103,456,398.69
未分配利润 925,058,135.20 925,058,135.20
所有者权益（或股东权益）合计 2,852,567,821.33 2,852,567,821.33
负债和所有者权益（或股东权益）
5,277,706,637.71 5,277,706,637.71
总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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