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公司公告

福然德:福然德:2021年第三季度报告2021-10-30  

                                                            2021 年第三季度报告



证券代码:605050                                                       证券简称:福然德




                       福然德股份有限公司
                       2021 年第三季度报告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

报表信息的真实、准确、完整。



第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                              本报告期                         年初至报告期
                                              比上年同                         末比上年同期
项目                         本报告期                       年初至报告期末
                                              期增减变                         增减变动幅度
                                             动幅度(%)                             (%)
营业收入               2,565,578,905.84             41.65   7,064,944,316.17          64.95
归属于上市公司股东的
                             66,526,147.33         -22.01    253,434,711.48           28.18
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         60,125,958.55         -29.03    232,709,895.28           35.36
利润
                                          1 / 16
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经营活动产生的现金流
                                    不适用         不适用      -217,812,981.52          -20.86
量净额
基本每股收益(元/股)                 0.15         -37.50                  0.58           5.45
稀释每股收益(元/股)                 0.15         -37.50                  0.58           5.45
加权平均净资产收益率                            减少 2.11                          减少 1.79 个
                                      2.20                                 8.49
(%)                                           个百分点                                百分点
                                                                                  本报告期末比
                             本报告期末                     上年度末              上年度末增减
                                                                                  变动幅度(%)
总资产                  6,151,210,205.30                      5,447,176,997.72           12.92
归属于上市公司股东的
                       3,058,413,630.40               2,900,675,690.50                    5.44
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                         本报告期金额       年初至报告期末金额   说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产
                                                                         -68,803.88
减值准备的冲销部分)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按
                                              8,406,908.33             26,687,423.92
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                             457,828.12
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益

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与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         249,889.89             821,234.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额                           2,164,390.25           6,981,480.95
    少数股东权益影响额(税后)                   92,219.19          191,385.89
                   合计                    6,400,188.78          20,724,816.20

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
           项目名称           变动比例(%)                      主要原因
                                                  主要系公司上期末中国农业银行“金钥
交易性金融资产                         -100.00    匙安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人
                                                  民币理财产品,本期赎回所致。
存货                                    93.83     主要系业务量增大,备货库存增加。
                                                  主要系公司上期利用募集的闲置资金进行理
其他流动资产                           -93.81
                                                  财,本期到期赎回所致。
                                                  主要系公司子公司长春福然德出租房产转自
投资性房地产                           -100.00
                                                  用房产所致。
                                                  主要系公司子公司上海然晟新增铝板纵剪,
在建工程                               322.48
                                                  开平设备。
                                                  主要系公司执行新租赁准则,新增使用权资
使用权资产                             100.00
                                                  产所致。
短期借款                               -43.64     主要系公司未终止确认票据减少所致。
应交税费                               -47.18     主要系公司存货增加,增值税进项税额增加

                                         3 / 16
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                                                      所致。
其他应付款                               1,070.03     主要系公司本期已宣告尚未发放股利。
                                                      主要系公司执行新租赁准则,新增一年内到
一年内到期的非流动负债                     100.00
                                                      期的非流动负债所致。
                                                      主要系公司执行新租赁准则,新增租赁负债
租赁负债                                   100.00
                                                      所致。
                                                      主要系销售订单增加导致营业收入的增长所
营业总收入                                  64.95
                                                      致。
                                                      主要系公司营业收入增长导致营业成本增长
营业总成本                                  66.66
                                                      所致。
                                                      主要系公司营业收入增长导致费用增长所
管理费用                                    33.94
                                                      致。
                                                      主要系公司本期利润比去年同期利润增加导
所得税费用                                  32.53
                                                      致所得税费用增加。
                                                      主要系公司报告期收入增长,销售收款增
经营活动现金流入小计                        79.45
                                                      长所致。
                                                      主要系公司报告期收入增长,采购付款增长
经营活动现金流出小计                        72.51
                                                      所致。
                                                      主要系公司报告期购买银行理财产品减少所
投资活动现金流入小计                       -83.49
                                                      致。
                                                      主要系公司报告期购买银行理财产品减少所
投资活动现金流出小计                       -92.52
                                                      致。
                                                      主要系公司报告期在银行的票据业务增加所
筹资活动现金流出小计                       118.42
                                                      致。
期末现金及现金等价物余额                   -76.12     主要系公司上年同期 IPO 发行吸收投资。

二、 股东信息



(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                      单位:股
                                             报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数            18,935                                                    不适用
                                             总数(如有)
                                      前 10 名股东持股情况
                                                                                     质押、标记或
                                                                       持有有限售      冻结情况
                                                             持股比
     股东名称              股东性质          持股数量                  条件股份数
                                                             例(%)                   股份
                                                                           量                数量
                                                                                     状态
崔建华                   境内自然人        127,810,000         29.38   127,800,000     无        0
上海人科投资管理合
                       境内非国有法人      123,750,000         28.45   123,750,000     无        0
伙企业(有限合伙)


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上海傅桐企业管理咨
询合伙企业(有限合     境内非国有法人       45,000,000      10.34                0    无        0
伙)
崔建兵                   境内自然人         31,950,000         7.34     31,950,000    无        0
上海行盛投资合伙企
                       境内非国有法人       31,500,000         7.24              0    无        0
业(有限合伙)
许磊                     境内自然人            850,000         0.20              0    无        0
许喆                     境内自然人            830,000         0.19              0    无        0
吴吉林                   境内自然人            783,859         0.18              0    无        0
杨海燕                   境内自然人            775,529         0.18              0    无        0
上海胤狮投资管理有
限公司-胤狮 17 号私         其他              613,311         0.14              0    无        0
募证券投资基金
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                          股份种类及数量
股东名称                     持有无限售条件流通股的数量
                                                                      股份种类         数量
上海傅桐企业管理咨询合伙
                                                45,000,000        人民币普通股       45,000,000
企业(有限合伙)
上海行盛投资合伙企业(有
                                                31,500,000        人民币普通股       31,500,000
限合伙)
许磊                                                 850,000      人民币普通股             850,000
许喆                                                 830,000      人民币普通股             830,000
吴吉林                                               783,859      人民币普通股             783,859
杨海燕                                               775,529      人民币普通股             775,529
上海胤狮投资管理有限公司
-胤狮 17 号私募证券投资基                           613,311      人民币普通股             613,311
金
刘春生                                               557,303      人民币普通股             557,303
邬瑞邦                                               533,049      人民币普通股             533,049
吴雯                                                 512,400      人民币普通股             512,400
上述股东关联关系或一致行     (一)截止本公告日,公司前 10 名股东关联关系如下:
动的说明                     1、公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关系;
                             2、崔建华与崔建兵合计持股 100%的上海人科投资有限公司为上海
                             人科投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,崔建华、
                             崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)。
                             (二)除上述情况外,截止本公告日,公司未知其他前 10 名股东
                             及前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于
                             《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。




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前 10 名股东及前 10 名无限   1、截止本公告日,公司股东吴吉林通过信用证券账户持有公司股
售股东参与融资融券及转融     票数量为 783,859 股;公司股东上海胤狮投资管理有限公司-胤狮
通业务情况说明(如有)       17 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票数量为
                             613,311 股。
                             2、截止本公告日,公司股东崔建华先生、崔建兵先生、上海人科
                             投资管理合伙企业(有限合伙)、上海傅桐企业管理咨询合伙企业
                             (有限合伙)以及上海行盛投资合伙企业(有限合伙)未参与融资
                             融券及转融通业务。
                             3、除上述情况外,截止本公告日,公司未知其他前 10 名股东及前
                             10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
     1、关于公司设立全资子公司暨购买土地使用权用于建设新能源汽车板生产基地项目的相关
事项进展
     公司于 2021 年 5 月 31 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于拟设立全资子公司
对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的议案》,公司拟设立全资子公司并使用自有或自
筹资金购买位于安徽省舒城县杭埠园区的土地地块(地块具体位置、土地面积和交易金额以最终
实际出让文件为准),用于投资建设新能源汽车板生产基地项目。具体内容详见公司于 2021 年 6
月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟设立全资子公司对外投资暨
购买土地使用权用于建设生产基地的公告》(公告编号:2021-022)。
     2021 年 6 月 18 日,公司与安徽省舒城县人民政府签订《新能源汽车板生产基地项目投资协
议书》,具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的进展公告》(公告
编号:2021-023)。
     2021 年 7 月 15 日,公司设立全资子公司安徽福然德汽车科技有限公司,并完成工商设立登
记手续,取得安徽省舒城县市场监督管理局下发的《营业执照》,具体内容详见公司于 2021 年 7
月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟设立全资子公司对外投资暨
购买土地使用权用于建设生产基地的进展公告》(公告编号:2021-024)。
     2、关于公司设立全资子公司暨购买土地使用权用于建设新能源汽车铝压铸生产基地项目的
相关事项进展
     公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于拟设立全资子公司
对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的议案》,公司拟设立全资子公司并使用自有或自
筹资金购买位于安徽省舒城县杭埠园区的土地地块(地块具体位置、土地面积和交易金额以最终
实际出让文件为准),用于投资建设新能源汽车铝压铸生产基地项目。具体内容详见公司于 2021
年 8 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟设立全资子公司对外投
资暨购买土地使用权用于建设生产基地的公告》(公告编号:2021-026)。
     2021 年 8 月 26 日,公司与安徽省舒城县人民政府签订了《新能源汽车铝压铸项目投资协议
书》,具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露
的《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的进展公告》(公告编
号:2021-031)。
     2021 年 8 月 30 日,公司设立全资子公司安徽优尼科汽车科技有限公司,并完成工商设立登
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记手续,取得安徽省舒城县市场监督管理局下发的《营业执照》,具体内容详见公司于 2021 年 9
月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟设立全资子公司对外投资暨
购买土地使用权用于建设生产基地的进展公告》(公告编号:2021-033)。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2021 年 9 月 30 日
编制单位:福然德股份有限公司

                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                         2021 年 9 月 30 日    2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                            952,914,420.23      919,946,764.88
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                                          271,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据                                            507,226,767.38      472,027,363.29
  应收账款                                          1,064,862,420.08    1,021,432,872.86
  应收款项融资                                        293,443,381.80      312,790,187.73
  预付款项                                          1,095,685,644.48      922,591,668.85
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                            1,044,439.57         3,917,151.70
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              1,649,763,702.51      851,119,447.86
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          7,028,771.08      113,464,667.50
    流动资产合计                                    5,571,969,547.13    4,888,290,124.67
非流动资产:
  发放贷款和垫款

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 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                                                 11,267,837.70
 固定资产                               413,616,350.78       429,258,582.05
 在建工程                                   26,528,311.34      6,279,251.64
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                   901,681.32
 无形资产                               125,218,089.26       100,987,569.89
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                             12,976,225.47     11,093,631.77
 其他非流动资产
   非流动资产合计                       579,240,658.17       558,886,873.05
     资产总计                         6,151,210,205.30      5,447,176,997.72
流动负债:
 短期借款                                   39,452,207.45     70,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                             2,545,897,931.60      2,033,320,000.00
 应付账款                               135,396,045.50       143,599,374.98
 预收款项                                                                 -
 合同负债                               157,788,094.76       127,944,543.19
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                7,139,095.91      9,705,878.97
 应交税费                                   24,722,465.08     46,808,347.41
 其他应付款                                 56,379,615.75      4,818,661.05
 其中:应付利息
        应付股利                            55,343,200.00
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
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  一年内到期的非流动负债                                   359,269.46
  其他流动负债                                           20,512,452.32       16,632,790.61
    流动负债合计                                   2,987,647,177.83       2,452,829,596.21
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债                                                 362,069.21
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                6,135,639.14        4,112,207.87
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                        6,497,708.35        4,112,207.87
      负债合计                                     2,994,144,886.18       2,456,941,804.08
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                  435,000,000.00        435,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         1,393,496,298.07       1,393,493,069.65
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                            103,456,398.69        103,456,398.69
  一般风险准备
  未分配利润                                       1,126,460,933.64         968,726,222.16
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
                                                   3,058,413,630.40       2,900,675,690.50
计
  少数股东权益                                           98,651,688.72       89,559,503.14
    所有者权益(或股东权益)合计                   3,157,065,319.12       2,990,235,193.64
      负债和所有者权益(或股东权益)总计           6,151,210,205.30       5,447,176,997.72


公司负责人:崔建华         主管会计工作负责人:陈华             会计机构负责人:周崎峰

                                      合并利润表
                                    2021 年 1—9 月
编制单位:福然德股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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                  项目                  2021 年前三季度(1-9 月) 2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入                                7,064,944,316.17          4,283,166,957.85
其中:营业收入                                7,064,944,316.17          4,283,166,957.85
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                6,747,673,611.30          4,048,706,964.38
其中:营业成本                                6,674,725,457.95          3,985,196,098.79
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                    9,263,160.28            8,146,283.99
       销售费用                                     22,141,353.37          19,428,235.00
       管理费用                                     37,766,293.32          28,196,212.25
       研发费用                                       783,500.55             1,066,641.49
       财务费用                                      2,993,845.83            6,673,492.86
       其中:利息费用                               10,427,262.67          11,174,299.70
             利息收入                                9,621,284.21            5,591,598.08
  加:其他收益                                      26,687,423.92          37,169,668.01
       投资收益(损失以“-”号填列)                 481,198.57               860,663.04
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
            以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                                    -2,322,010.44          -1,572,938.28
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                                    -6,501,982.12          -5,101,530.46
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                      -68,803.88
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 335,546,530.92         265,815,855.78
  加:营业外收入                                     1,423,144.09              824,917.63
  减:营业外支出                                      601,909.21                44,286.04

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四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               336,367,765.80   266,596,487.37
  减:所得税费用                                      84,255,388.43    63,572,252.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   252,112,377.37   203,024,234.60
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以
                                                     252,112,377.37   203,024,234.60
“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净利润(净
                                                     253,434,711.48   197,720,373.41
亏损以“-”号填列)
      2.少数股东损益(净亏损以“-”号
                                                      -1,322,334.11     5,303,861.19
填列)
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
     1.不能重分类进损益的其他综合收
益
     (1)重新计量设定受益计划变动额
    (2)权益法下不能转损益的其他综
合收益
     (3)其他权益工具投资公允价值变
动
     (4)企业自身信用风险公允价值变
动
     2.将重分类进损益的其他综合收益
    (1)权益法下可转损益的其他综合
收益
     (2)其他债权投资公允价值变动
    (3)金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
     (4)其他债权投资信用减值准备
     (5)现金流量套期储备
     (6)外币财务报表折算差额
     (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                     252,112,377.37   203,024,234.60
  (一)归属于母公司所有者的综合收益
                                                     253,434,711.48   197,720,373.41
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                  -1,322,334.11     5,303,861.19
八、每股收益:

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  (一)基本每股收益(元/股)                                 0.58                  0.55
  (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.58                  0.55


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
公司负责人:崔建华        主管会计工作负责人:陈华        会计机构负责人:周崎峰

                                    合并现金流量表
                                    2021 年 1—9 月
编制单位:福然德股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2021 年前三季度         2020 年前三季度
                                               (1-9 月)              (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 6,561,803,687.92       3,647,429,380.05
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      85,699,757.15        56,998,578.44
    经营活动现金流入小计                       6,647,503,445.07       3,704,427,958.49
  购买商品、接受劳务支付的现金                 6,611,154,537.30       3,729,575,494.44
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      55,079,851.32        44,078,329.34
  支付的各项税费                                   142,574,692.39       124,370,544.26
  支付其他与经营活动有关的现金                      56,507,345.58        81,645,851.70
    经营活动现金流出小计                       6,865,316,426.59       3,979,670,219.74
      经营活动产生的现金流量净额                -217,812,981.52        -275,242,261.25
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               559,939,763.93     3,412,000,000.00

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  取得投资收益收到的现金                                 708,073.52             861,959.71
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         900,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                     1,929,591.10
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           563,477,428.55         3,412,861,959.71
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    70,811,300.39            34,859,600.98
产支付的现金
  投资支付的现金                                   187,000,000.00         3,412,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           257,811,300.39         3,446,859,600.98
      投资活动产生的现金流量净额                   305,666,128.16           -33,997,641.27
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                12,730,000.00           788,120,943.40
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                    12,730,000.00             1,470,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               130,356,649.60           417,319,117.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                 1,708,059,694.49             506,215,902.53
    筹资活动现金流入小计                       1,851,146,344.09           1,711,655,962.93
  偿还债务支付的现金                               160,904,442.15           388,019,117.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                40,275,768.86             9,328,574.73
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                 1,886,520,955.13             558,481,683.95
    筹资活动现金流出小计                       2,087,701,166.14             955,829,375.68
      筹资活动产生的现金流量净额                -236,554,822.05             755,826,587.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -148,701,675.41             446,586,684.73
  加:期初现金及现金等价物余额                     339,160,632.71           350,973,931.99
六、期末现金及现金等价物余额                       190,458,957.30           797,560,616.72

公司负责人:崔建华         主管会计工作负责人:陈华             会计机构负责人:周崎峰



(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                      单位:元 币种:人民币

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             项目         2020 年 12 月 31 日   2021 年 1 月 1 日     调整数
流动资产:
 货币资金                    919,946,764.88          919,946,764.88
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产              271,000,000.00          271,000,000.00
 衍生金融资产
 应收票据                    472,027,363.29          472,027,363.29
 应收账款                 1,021,432,872.86      1,021,432,872.86
 应收款项融资                312,790,187.73          312,790,187.73
 预付款项                    922,591,668.85          922,591,668.85
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                    3,917,151.70            3,917,151.70
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                        851,119,447.86          851,119,447.86
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                113,464,667.50          113,464,667.50
   流动资产合计           4,888,290,124.67      4,888,290,124.67
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                 11,267,837.70           11,267,837.70
 固定资产                    429,258,582.05          429,258,582.05
 在建工程                      6,279,251.64            6,279,251.64
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                            1,442,690.04   1,442,690.04
 无形资产                    100,987,569.89          100,987,569.89
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用

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 递延所得税资产             11,093,631.77           11,093,631.77
 其他非流动资产
   非流动资产合计          558,886,873.05          560,329,563.09   1,442,690.04
     资产总计             5,447,176,997.72       5,448,619,687.76   1,442,690.04
流动负债:
 短期借款                   70,000,000.00           70,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                 2,033,320,000.00       2,033,320,000.00
 应付账款                  143,599,374.98          143,599,374.98
 预收款项                                    -                 -
 合同负债                  127,944,543.19          127,944,543.19
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                9,705,878.97            9,705,878.97
 应交税费                   46,808,347.41           46,808,347.41
 其他应付款                  4,818,661.05            4,818,661.05
 其中:应付利息
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                               725,540.54     725,540.54
 其他流动负债               16,632,790.61           16,632,790.61
   流动负债合计           2,452,829,596.21       2,453,555,136.75    725,540.54
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债                                             717,149.50     717,149.50
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                    4,112,207.87            4,112,207.87
 递延所得税负债
 其他非流动负债

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    非流动负债合计                  4,112,207.87            4,829,357.37          717,149.50
      负债合计                  2,456,941,804.08    2,458,384,494.12            1,442,690.04
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              435,000,000.00          435,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                      1,393,493,069.65    1,393,493,069.65
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        103,456,398.69          103,456,398.69
  一般风险准备
  未分配利润                      968,726,222.16          968,726,222.16
  归属于母公司所有者权益(或
                                2,900,675,690.50    2,900,675,690.50
股东权益)合计
  少数股东权益                     89,559,503.14           89,559,503.14
    所有者权益(或股东权益)
                                2,990,235,193.64    2,990,235,193.64
合计
      负债和所有者权益(或股
                                5,447,176,997.72    5,448,619,687.76            1,442,690.04
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行,财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——
租赁》,根据相关规定,采用简化处理,不追溯调整。

    特此公告。
                                                                   福然德股份有限公司董事会
                                                                           2021 年 10 月 30 日




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