证券代码：605050             证券简称：福然德         公告编号：2023-005


                       福然德股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知
于 2023 年 1 月 6 日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2023 年 1
月 13 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次
会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
    公司拟使用非公开发行股票募集资金 17,575.27 万元置换预先已投入募投
项目的自筹资金，及使用非公开发行股票募集资金 94.34 万元置换已支付发行费
用的自筹资金，合计置换募集资金人民币 17,669.61 万元。
    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金是基于募投项目建设需要的实际支付情况，有利于保障募投项目的顺利
进行，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情况。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时
间未超过 6 个月，内容及审议决策程序均符合《上市公司监管指引第 2 号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次置换事项不
会影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司
经营发展需要，具有必要性及合理性。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》


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    为提高公司资金使用效率、合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集
资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币
1.5 亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买单项产品
期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围及决议有效期内，资金可以循
环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专户。
    监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安
全性的基础上使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金的
使用效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上
述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元非公开发行股票
暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    结合公司生产经营实际情况和募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效
率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，在确保募投项目资金需求和正常
实施的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用不超过人民币 20,000
万元的非公开发行股票暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，仅限用于与公
司主营业务相关的经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期归还至公司开立的募集资金专用账户。
    监事会认为：公司使用部分非公开发行股票暂时闲置的募集资金用于临时补
充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发
展的需要，未违反相关法律、法规和《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运
作》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票暂
时闲置的募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。同时，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还
情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

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    （四）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
    根据公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金用途，并
结合公司实际生产经营情况，现拟将本次非公开发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目
中 “ 补 充 流 动 资 金 ” 项 目 的 18,926.55 万元（已扣除本次发行费用不含税金
额 573.45 万元）全部转入公司一般账户用于补充流动资金。
    监事会认为：公司使用募集资金补充流动资金可以满足公司业务不断发展对
营运资金的需求，促进主营业务持续稳健发展。未违反相关法律、法规和《上市
公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，监事会同意公司本次使用募集资金补充流动资金的事项。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （五）审议通过《关于修订<监事会事规则>的议案》
    为进一步规范公司法人治理，保障监事会依法独立、规范地行使职权，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
对现行的《监事会议事规则》进行了全面修订。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司监事会议事规则（2023 年 1
月修订）》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《福然德股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》


    特此公告。

                                                         福然德股份有限公司
                                                                监   事   会
                                                            2023 年 1 月 13 日


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