迎丰股份：迎丰股份2021年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告2022-04-28
证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2022-015
浙江迎丰科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将浙江迎丰科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“迎丰股份”）2021 年度募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迎丰科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2782 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，每股发行价格为人民
币 4.82 元，募集资金总额为人民币 38,560.00 万元，扣除各项发行费用合计人
民币 5,860.85 万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 32,699.15 万元，
已由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于 2021 年 1 月
26 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2021]26 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
报告期内，公司实际使用募集资金 32,699.15 万元，收到银行存款利息扣除
银行手续费等的净额 5.20 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
单位：万元 币种：人民币
项目 序号 金额
募集资金净额 A 32,699.15
项目投入 B1 0
截止期初累计发生额
利息收入净额 B2 0
项目投入 C1 32,704.35
本期发生额
利息收入净额 C2 5.20
项目投入 D1=B1+C1 32,704.35
截止期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 5.20
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0
实际结余募集资金 F 0
其中：存放募集资金专户余额 F1 0
未到期银行理财产品 F2 0
差异 G=E-F 0
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等现行法律、法规及规范性文件及《浙江迎丰科技股
份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江迎丰科技股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集
资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募
集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、
管理募集资金。
根据募集资金管理的相关要求，公司对募集资金采用专户存储制度，连同保
荐机构国元证券于 2021 年 1 月 21 日分别与中信银行股份有限公司绍兴分行、上
海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国农业银行股份有限公司绍兴柯
桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三
方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况
进行监督，保证专款专用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
单位：万元 币种：人民币
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限
8110801012402140679 - 已销户
公司绍兴分行
上海浦东发展银行
股份有限公司绍兴 85080078801500000848 - 已销户
柯桥支行
中国农业银行股份
有限公司绍兴柯桥 19512201040013117 - 已销户
支行
合计 -
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 3 日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 31,482.05 万元置换前期已预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构及会计师事
务所分别发表了专项核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。本
次募集资金置换已于报告期内实施完毕。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
拟投入募集资 自筹资金预先 以募集资金置
序号 项目名称
金总额 投入金额 换金额
1.31 亿米高档面料智
1 28,700.00 52,754.14 28,700.00
能化绿色印染项目
创新研发测试中心建
2 3,999.15 2,782.05 2,782.05
设项目
合计 32,699.15 55,536.19 31,482.05
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披
露了 2021 年度募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于浙江迎丰科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天健专审字（2022）第 3940 号），鉴
证结论认为：迎丰股份董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关
格式指引的规定，如实反映了迎丰股份募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，国元证券认为：迎丰股份 2021 年度募集资金的存放与使用符合《中
华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了
专户存放和专项使用；截至 2021 年 12 月 31 日，迎丰股份不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、
真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。国元证券对迎丰股份 2021
年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
特此公告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 32,699.15 本期投入募集资金总额 32,699.15
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金比例 - 已累计投入募集资金总额 32,699.15
已变 是
更项 截至期末 否 项目
目， 累计投入 截至期 达 可行
含部 金额与承 末投入 项目达 到 性是
分变 诺投入金 进度 到预定 本年 预 否发
更 截至期末 截至期末 额的差额 （%） 可使用 度实 计 生重
（如 募集资金承 调整后投 承诺投入 本期投入 累计投入 (3)＝ (4)＝ 状态日 现的 效 大
承诺投资项目 有） 诺投资总额 资总额 金额（1） 金额 金额（2） (2)-(1) (2)/(1) 期 效益 益 变化
不
2020 年
1.31 亿米高档面料智能化绿 - 28,700.00 28,700.00 28,700.00 28,700.00 28,700.00 - 100.00 [注 1] 适 否
11 月
色印染项目 用
不 不
2022 年
- 3,999.15 3,999.15 3,999.15 3,999.15 3,999.15 - 100.00 适 适 否
12 月
创新研发测试中心建设项目 用 用
合计 - 32,699.15 32,699.15 32,699.15 32,699.15 32,699.15 - -- -- -- -- --
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金投资项目先期投入及
详见三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
对闲置募集资金进行现金管
不适用
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
不适用
因
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：报告期内，该项目产生的营业收入为 57,030.38 万元，营业毛利为 7,506.37 万元。
