现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
139154087 |
88200094 |
19932004 |
59280465 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1252026904 |
812238589 |
317059735 |
1651849388 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
317358069 |
215301935 |
109387160 |
404037205 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
371724151 |
262463908 |
177289577 |
545045307 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
148738716 |
105984614 |
41542150 |
107873860 |
| 经营活动现金流出小计 |
889141894 |
615004542 |
359104041 |
1159134301 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
362885011 |
197234047 |
-42044306 |
492715087 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7728421 |
7602310 |
4702310 |
3225000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
302001174 |
250000000 |
100000000 |
270392747 |
| 投资活动现金流入小计 |
309975497 |
257807365 |
104797718 |
273617747 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
369360816 |
329387137 |
261096293 |
376060185 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
320000000 |
250000000 |
100000000 |
270000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
726355791 |
609382112 |
371096293 |
656060185 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-416380294 |
-351574747 |
-266298575 |
-382442439 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
721283823 |
498625668 |
330190693 |
685013410 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
721283823 |
498625668 |
330190693 |
685013410 |
| 偿还债务所支付的现金 |
614305000 |
375815000 |
123565000 |
611205000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54159994 |
22717529 |
-- |
4473835 |
| 筹资活动现金流出小计 |
713619527 |
437349419 |
129834436 |
665648312 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7664296 |
61276250 |
200356257 |
19365098 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-45830987 |
-93064450 |
-107986624 |
129637747 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-22327252 |
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39830971 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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80226118 |
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150520243 |
| 无形资产摊销 |
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17608313 |
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40632710 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
844340 |
-- |
1921884 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
145081 |
-- |
3655696 |
| 财务费用 |
-- |
11692456 |
-- |
23547428 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-206817 |
-- |
-401887 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-49026346 |
-- |
-734427 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21906012 |
-- |
-179297524 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
182028328 |
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400855357 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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197234047 |
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492715087 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
149210598 |
-- |
242275047 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
242275047 |
-- |
112637300 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-93064450 |
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129637747 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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258355 |
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595510 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1085968956 |
697134633 |
297127732 |
1592568923 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
26903862 |
26903862 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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