澳弘电子：澳弘电子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2021-12-30
证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2021-050
常州澳弘电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州春江支
行（以下简称“江南农商行”）,招商银行股份有限公司常州新北支行
本次委托现金管理金额：人民币 12,000 万元
本次现金管理产品名称：“富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款
JR1901DB21246”、“富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21247”、
“招商银行点金系列看涨三层区间 38 天结构性存款”
现金管理期限：365 天、365 天、38 天
履行的审议程序：公司于 2021 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二次会
议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
其控股子公司使用最高不超过人民币 19,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
授权总经理办公会在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等
职权。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用
期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《澳弘电子关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需
资金不受影响的基础上，公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金
管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
公司及其控股子公司部分暂时闲置的自有资金。
（三）本次现金管理的基本情况
预计 预计收 产品 参考 预计 是否
结构 金额
受托方 产品 产品名 收益 年化 益金额 期限 年化 收益 构成
化安 （万
名称 类型 称 类型 收益 （万 （天 收益 （万 关联
排 元）
率 元） ） 率 元） 交易
江苏江 富江南
南农村 之瑞禧
商业银 系列 保本
结构 1.80% 1.80% 82.13
行股份 JR1901 浮动 82.13/2
性存 无 4,500 /6.10 365 /6.10 /278. 否
有限公 期结构 收益 78.31
款 % % 31
司常州 性存款 型
春江支 JR1901D
行 B21246
江苏江 富江南
南农村 之瑞禧
商业银 系列 保本
结构 1.80% 1.80% 82.13
行股份 JR1901 浮动 82.13/2
性存 无 4,500 /5.90 365 /5.90 /269. 否
有限公 期结构 收益 69.19
款 % % 19
司常州 性存款 型
春江支 JR1901D
行 B21247
招商银
招商银
行点金
行股份 保本 1.56% 1.56%
结构 系列看 4.87/
有限公 浮动 /3.00 4.87/9. /3.00
性存 涨三层 无 3,000 38 9.37/ 否
司常州 收益 %/3.2 37/9.99 %/3.2
款 区间 38 9.99
新北支 型 0% 0%
天结构
行
性存款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，
将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计
各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
二、本次委托现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、2021 年 12 月 27 日，公司使用部分闲置自有资金 4,500 万元购买江南
农商行结构性存款，本次结构性存款合同主要条款如下：
产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21246
（1）产品代码：JR1901DB21246
（2）产品购买日：2021 年 12 月 27 日
（3）产品起息日：2021 年 12 月 29 日
（4）产品到期日：2022 年 12 月 29 日
（5）产品期限：365 天
（6）挂钩标的：中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）公布的中
债国债收益率曲线（到期），待偿期 10 年的收益率
（7）产品类型：保本浮动收益型
（8）本金及收益支付：本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延
（9）预期到期利率：1.80%或 6.10%（年化）
（10）支付方式：银行转账
（11）是否要求履约担保：否
2、2021 年 12 月 27 日，公司使用部分闲置自有资金 4,500 万元购买江南
农商行结构性存款，本次结构性存款合同主要条款如下：
产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21247
（1）产品代码：JR1901DB21247
（2）产品购买日：2021 年 12 月 27 日
（3）产品起息日：2021 年 12 月 29 日
（4）产品到期日：2022 年 12 月 29 日
（5）产品期限：365 天
（6）挂钩标的：中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）公布的中
债国债收益率曲线（到期），待偿期 10 年的收益率
（7）产品类型：保本浮动收益型
（8）本金及收益支付：本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延
（9）预期到期利率：1.80%或 5.90%（年化）
（10）支付方式：银行转账
（11）是否要求履约担保：否
3、2021 年 12 月 29 日，公司使用部分闲置自有资金 3,000 万元购买招商
银行股份有限公司结构性存款，本次结构性存款合同主要条款如下：
产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 38 天结构性存款
（1）产品代码：NNJ01043
（2）产品购买日：2021 年 12 月 29 日
（3）产品起息日：2021 年 12 月 31 日
（4）产品到期日：2022 年 02 月 07 日
（5）产品期限：38 天
（6）挂钩标的：黄金
（7）产品类型：保本浮动收益型
（8）本金及收益支付：产品到期日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支付
结构性存款本金及收益
（9）预期到期利率：1.56%或 3.00%或 3.20%（年化）
（10）支付方式：银行转账
（11）是否要求履约担保：否
（二）委托现金管理的资金去向
公司购买的“富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21246”、“富
江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21247”安全性高，流动性好，
单项产品期限最长不超过 365 天的有保本承诺的结构性存款。以上投资品种不涉
及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担
保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。
公司购买的“招商银行点金系列看涨三层区间 38 天结构性存款”，由招商银
行股份有限公司投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信
用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具，产品浮动收益与黄金价格水
平挂钩。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方为江南农商行和招商银行股份有限公司。江南农商行
为优质的金融机构,2018 年-2020 年其营业收入分别为 90.05 亿元、103.64 亿元、
109.18 亿元；截至 2021 年 6 月 30 日，江南农商行在编员工人数为 3900 余人。
在常州本地设立 9 家管理行级机构（即 8 家区级管理行+1 家总行营业部）；异
地设立 2 家异地分行（淮安分行、苏州分行）、22 家异地支行和分理处，共计
209 家网点。2020 年营业收入 109.18 亿元，净利润 28.57 亿元，资产总额 4,374.41
亿元，2021 年半年度营业收入 57.08 亿元，净利润 19.09 亿元，资产总额 4,718.42
亿元。招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：600036）。
上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年一期主要财务指标情况：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,302,558,479.54 1,865,076,542.30
负债总额 895,712,107.56 561,708,348.16
净资产 1,406,846,371.98 1,303,368,194.14
经营活动产生的现金流量净额 106,620,630.87 155,993,792.07
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 12,000 万
元，最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为 17.03%，对公司未来主营
业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金
调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施的，不会影响公司主营
业务的正常发展，亦不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量等产生重大
影响。使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率和收
益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
根据企业会计准则规定，公司本次购买的江南农商行和招商银行股份有限公
司的结构性存款通过资产负债表“交易性金融资产”列报，利息收益计入投资收
益（未经审计）。
五、风险提示
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，
谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低
风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金
融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
公司已于 2021 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用
最高额度不超过人民币 19,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管
理，投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自本次董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司董
事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及
签署相关法律文件等职权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 收益凭证 5,000.00 0 0 5,000.00
2 结构性存款 12,000.00 0 0 12,000.00
合计 17,000.00 0 0 17,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 17,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.04
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0
目前已使用的理财额度 17,000.00
尚未使用的理财额度 2,000.00
总理财额度 19,000.00
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
