现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27558924 |
16951186 |
6780314 |
35250600 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
787106157 |
521978170 |
261988223 |
961800747 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
148919432 |
107999459 |
58808994 |
159789655 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
361942342 |
215277411 |
77856599 |
545149284 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107959432 |
65820368 |
31257330 |
45089362 |
| 经营活动现金流出小计 |
640275825 |
405145878 |
174131960 |
774986421 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
146830333 |
116832291 |
87856263 |
186814326 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
632000000 |
200000000 |
30000000 |
475000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
82000 |
82000 |
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41000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
650344208 |
214627809 |
31086819 |
490588884 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42985438 |
30328301 |
7294489 |
155052557 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
642985438 |
330328301 |
37294489 |
597052557 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7358769 |
-115700492 |
-6207670 |
-106463673 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
88200000 |
88200000 |
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93000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
825745 |
4047368 |
796500 |
52283984 |
| 筹资活动现金流入小计 |
89025745 |
92247368 |
796500 |
145283984 |
| 偿还债务所支付的现金 |
93000000 |
46000000 |
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176009500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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36826700 |
| 筹资活动现金流出小计 |
136428483 |
46682394 |
30321 |
259202907 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-47402738 |
45564974 |
766179 |
-113918923 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10759786 |
-12367439 |
-1836739 |
5804075 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
96026578 |
34329334 |
80578033 |
-27764195 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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78271402 |
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132924572 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32428334 |
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60282455 |
| 无形资产摊销 |
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1576007 |
-- |
3102683 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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73880 |
-- |
-30078 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
119393 |
| 财务费用 |
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14026595 |
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456783 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14545809 |
-- |
-15547884 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-50293935 |
-- |
13285031 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29918949 |
-- |
-118276724 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
88027960 |
-- |
90022491 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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116832291 |
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186814326 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
585147456 |
-- |
550818121 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
550818121 |
-- |
578582317 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
34329334 |
-- |
-27764195 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
754215261 |
502311092 |
253242451 |
911876696 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5331972 |
2715892 |
1965458 |
14673451 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
632000000 |
200000000 |
30000000 |
475000000 |
