浙江天正电气股份有限公司
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
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董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，浙江天
正电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年
12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1482 号文核准，公司向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，发行价格为人民币 10.02
元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 71,142.00 万元，扣除承销费及保荐
费合计人民币 3,820.75 万元后的募集资金余额 67,321.25 万元已于 2020 年 8 月 4
日全部到账。本次各项发行费用合计 5,106.70 万元，除已从募集资金中直接扣除
的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计 1,285.95 万元，实
际募集资金净额为 66,035.30 万元。募集资金到账情况业经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，出具中兴华验字［2020］第 510003 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用情况
首次公开发行募集资金于 2020 年 8 月 4 日到账，实际使用情况如下：
单位：万元
项目名称 金额
募集资金专户到账金额 67,321.25
减：募投项目使用金额（募集资金到账后） 2,894.50
置换预先投入募投项目的自筹资金 3,778.00
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项目名称 金额
置换预先投入支付的发行费用 484.06
部份暂时闲置募集资金进行现金管理 35,000.00
发行费用 764.15
手续费 0.34
加：银行存款利息及现金管理收益 158.41
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 24,558.61
其中：募集资金余额 24,520.87
尚未支付的发行费用 37.74
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权
益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天正电气股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），已于 2019 年
3 月 6 日第七届董事会第十一次会议、2019 年 3 月 27 日第一次临时股东大会审
议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户。2020 年 7 月，公司分别于中国工商银行股份有限公司乐清柳市支
行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限公司
浦东分行设立了募集资金专户，并与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限
公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
本次签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。
募投项目中“智能型低压电器产品扩产建设项目”实施主体为子公司浙江天
正智能电器有限公司，为规范募集资金的管理和使用，公司于 2020 年 9 月 6 日
召开第八届董事会第二次会议审议通过，子公司天正智能于中国工商银行股份有
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限公司乐清柳市支行设立募集资金专项账户，并与银行、公司及保荐机构国泰君
安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。本次签署的四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本
不存在重大差异，公司严格按照四方监管协议对募集资金进行管理及使用。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元
公司名称 开户银行 银行账号 2020 年 12 月 31 日余额
中国工商银行股份有
天正股份 1203282229200555591 1,295.38
限公司乐清柳市支行
中国建设银行股份有
天正股份 33050162756409605066 8,752.75
限公司乐清柳市支行
上海农村商业银行股
天正股份 50131000815290702 8,194.13
份有限公司浦东分行
中国工商银行股份有
天正智能 1203282229200888851 6,316.35
限公司乐清柳市支行
合计 24,558.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金将按照轻重缓急投入
以下三个项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投资额
基于中国制造 2025 方向的低压电
1 53,697.00 42,418.31
器产能扩建项目
2 智能型低压电器产品扩产建设项目 15,289.00 15,289.00
3 研发中心建设项目 8,328.00 8,328.00
合计 77,314.00 66,035.31
上述项目实际募集资金净额为 66,035.30 万元，资金缺口 11,278.70 万元。根
据投资计划，若募集资金不足，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金
解决。
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（一）募集资金投资项目使用情况
截止报告期末，公司实际使用募集资金 6,672.50 万元，具体情况详见附件
1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为了保证募投项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资
金进行了前期投入。根据中兴华出具的中兴华核字［2020］第 510010 号《关于
浙江天正电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》。截至 2020 年 8 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为 3,778.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
自筹资金实际投入金额
占总投资
软件、工艺
项目名称 总投资额 设备、安装 的比例
建筑工程 设备及安 合计
工程 （%）
装工程
基于中国制造
2025 方向的
53,697.00 433.26 2,903.44 3,336.70 6.21
低压电器产能
扩建项目
智能型低压电
器产品扩产建 15,289.00 264.40 264.40 1.73
设项目
研发中心建设
8,328.00 176.90 176.90 2.12
项目
合计 77,314.00 433.26 3,167.84 176.90 3,778.00 4.89
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2020 年 9 月 6 日召开了第八届董事会第二次会议及第八届监事会第
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过 35,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司董
事长在经第八届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内在上述资金额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如
下：
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单位：万元
预期年 结构 是否构
受托方 产品 产品 预期收 产品 收益类
金额 化收益 化安 成关联
名称 类型 名称 益金额 期限 型
率（%） 排 交易
中国工商银
存款 工行定
行股份有限 保本保 不适
型产 期添益 3,000 3.25 不适用 一年 否
公司乐清支 收益 用
品 型产品
行
中国工商银
存款 工行定
行股份有限 保本保 不适
型产 期添益 4,000 3.25 不适用 一年 否
公司乐清支 收益 用
品 型产品
行
中国建设银
存款 建行定
行股份有限 保本保 不适
型产 期增益 8,000 3.25 不适用 一年 否
公司乐清柳 收益 用
品 型产品
市支行
中国建设银
存款 建行定
行股份有限 保本保 不适
型产 期增益 10,000 3.25 不适用 一年 否
公司乐清柳 收益 用
品 型产品
市支行
中国建设银
存款 建行定
行股份有限 保本保 不适
型产 期增益 10,000 3.25 不适用 一年 否
公司乐清柳 收益 用
品 型产品
市支行
合 计 35,000
注：表格第一行所列产品的委托方为公司全资子公司浙江天正智能电器有限公司
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司披露的募集资金使用情况与实际相符，不存在违规使用募集
资金的情形。
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2021 年 4 月 23 日
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募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位： 浙江天正电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 66,035.30 本年度投入募集资金总额 6,672.50
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 6,672.50
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末
截至期
累计投入
截至期 末投入
已变更项目 截至期末 本年度 金额与承 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项 募集资金承 调整后投 末累计 进度
(含部分变更) 承诺投入 投入金 诺投入金 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
目 诺投资总额 资总额 投入金 （%）(4)
【如有】 金额(1) 额 额的差额 期 效益 效益 大变化
额(2) ＝
(3)＝
(2)/(1)
(2)-(1)
基于中国制
造 2025 方
向的低压电 无 42,418.31 42,418.31 42,418.31 5786.5 5786.5 36,631.81 13.64 2022 年 12 月 不适用 不适用 不适用
器产能扩建
项目
智能型低压
电器产品扩 无 15,289.00 15,289.00 15,289.00 709.1 709.1 14,579.90 4.64 2022 年 12 月 不适用 不适用 不适用
产建设项目
研发中心建
无 8,328.00 8,328.00 8,328.00 176.9 176.9 8,151.10 2.12 2022 年 6 月 不适用 不适用 不适用
设项目
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合计 10.10 - -
66,035.31 66,035.31 66,035.31 6,672.50 6,672.50 59,362.81
未达到计划进度原因【分具体募投项目】 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用