| 34.91(-2.92%) |
| 20.40(-6.29%) |
| 13.04(-10.01%) |
| 11.39(-4.61%) |
| 11.82(-1.34%) |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
-- |
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-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
94444214 |
74980509 |
49970680 |
23654144 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
2506396405 |
1912609996 |
1200541726 |
590864312 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
498510155 |
375179586 |
266533383 |
149809049 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
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-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1423212258 |
1059134594 |
718668238 |
308328178 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
349302282 |
298586219 |
191217300 |
99177950 |
| 经营活动现金流出小计 |
2394050183 |
1832401275 |
1250453527 |
596242239 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
112346222 |
80208722 |
-49911800 |
-5377927 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
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-- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
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-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
10000000 |
10000000 |
10434648 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1126697 |
1003410 |
817616 |
122112 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
537697322 |
530560922 |
293257920 |
181993690 |
| 投资活动现金流入小计 |
538824019 |
541998702 |
304509905 |
192928986 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
99700245 |
65499439 |
46397638 |
27864106 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
646320561 |
576356283 |
290839481 |
180000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
749020805 |
669855722 |
362237118 |
207864106 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-210196786 |
-127857020 |
-57727213 |
-14935121 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
49710 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4134750 |
4184460 |
4134750 |
4134750 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16134095 |
9963267 |
6678509 |
3463832 |
| 筹资活动现金流出小计 |
167643535 |
161970961 |
107952229 |
3463832 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-163508785 |
-157786502 |
-103817479 |
670918 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-902940 |
-278240 |
3364 |
2779 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-262262289 |
-205713040 |
-211453128 |
-19639350 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
121370769 |
-- |
74283383 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
59605305 |
-- |
30720692 |
-- |
| 无形资产摊销 |
7296609 |
-- |
3482634 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-441050 |
-- |
-418868 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
1000418 |
-- |
339413 |
-- |
| 财务费用 |
-5719213 |
-- |
168293 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-1903861 |
-- |
-1167114 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
4958349 |
-- |
70475532 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
112185544 |
-- |
-165950495 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-237058474 |
-- |
-97125698 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
1364546 |
-- |
2959394 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
112346222 |
-- |
-49911800 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
442076915 |
-- |
492886075 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
704339203 |
-- |
704339203 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-262262289 |
-- |
-211453128 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
17176325 |
-- |
8646624 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2398095523 |
1825127988 |
1139788315 |
565243118 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13856668 |
12501499 |
10782731 |
1967050 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
10000000 |
10000000 |
10434648 |
