浙江天正电气股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482 号）核准，公司向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 10.02 元，募集资金总额 711,420,000.00 元，扣除各项发行费用后，实
际募集资金净额为 660,353,018.88 元，上述款项已于 2020 年 8 月 4 日全部到账，
并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴华验字（2020）
第 510003 号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况
截 至 2022 年 6 月 30 日 ，公 司 累计 投入募 投 项目 的 募集 资金 金 额 为
242,751,655.14 元,其中 2022 年半年度募投项目投入金额为 53,725,275.94 元。
2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 95,620,285.85 元。
项目名称 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 93,109,586.67
减：募投项目投入金额 53,725,275.94
暂时闲置募集资金理财 110,000,000.00
暂时闲置募集资金补流 100,000,000.00
手续费 3,599.42
加：银行存款利息 886,263.13
理财收益 1,353,311.41
募集资金理财到期赎回 164,000,000.00
提前归还部分暂时补流的募集资金 100,000,000.00
2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额 95,620,285.85
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金
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投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公
司分别与中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国建设银行股份有限公司
乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。2020 年 9 月 6 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第
八届监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投
项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目“智能型低压电器产品扩产建
设项目”实施主体浙江天正智能电器有限公司增资 10,000 万元以投入募投项目建
设。公司及全资子公司浙江天正智能电器有限公司、保荐机构国泰君安证券股份
有限公司、中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》。公司及全资子公司严格履行了上述协议。
截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：
序
开户主体 开户银行 银行账号 资金用途 余额（元）
号
基于中国制造
浙江天正电气 中国建设银行股份有 3305016275 2025 方 向 的
1 46,993,653.12
股份有限公司 限公司乐清柳市支行 6409605066 低压电器产能
扩建项目
浙江天正电气 中国工商银行股份有 1203282229
2 4,993,944.09
股份有限公司 限公司乐清柳市支行 200555591 智能型低压电
器产品扩产建
浙江天正智能 中国工商银行股份有 1203282229 设项目
3 27,309,238.26
电器有限公司 限公司乐清柳市支行 200888851
浙江天正电气 上海农村商业银行股 5013100081 研发中心建设
4 16,323,450.38
股份有限公司 份有限公司浦东分行 5290702 项目
合 计 95,620,285.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年半年度实际使用募集资金人民币 53,725,275.94 元，截至 2022
年 6 月 30 日，累计使用募集资金人民币 242,751,655.14 元，具体情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
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（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司 2022 年半年度不存在募投项目先期投入及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 6 月 6 日，公司将前次用于暂时补充流动资金的 10,000 万元募集资
金提前归还至募集资金账户。截至 2022 年 6 月 6 日，公司已将前次用于暂时补充
流动资金的募集资金全部归还至募集资金账户。
2022 年 6 月 8 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十
三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司根据业务发展需要和营运资金需求，使用闲置募集资金不超过 10,000 万
元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
2022 年 6 月 9 日，公司将上海农村商业银行股份有限公司浦东分行闲置募集
资金 5,000 万元用于补充流动资金。
2022 年 6 月 9 日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正智
能）闲置募集资金 4,000 万元用于补充流动资金。
2022 年 6 月 9 日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正电
气）闲置募集资金 1,000 万元用于补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 9 月 30 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第
九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融
产品或结构性存款等理财产品，使用期限至董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
在上述额度内及决议有效期内可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况：
产品 认购金额 是否 理财收益
受托方 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 赎回 （万元）
中国建设银行 定期存款 存款型
股份有限公司 4,000 2021-10-11 2022-1-11 是 13.50
乐清柳市支行 产品
中国建设银行 定期存款 存款型 4,000 2021-10-11 2022-4-11 是 31.00
股份有限公司
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乐清柳市支行 产品
中国建设银行 定期存款 存款型
股份有限公司 2,000 2021-10-11 2022-4-11 是 15.50
乐清柳市支行 产品
中国工商银行 定期存款 存款型
股份有限公司 4,000 2021-11-19 2022-3-11 是 47.73
乐清支行 产品
中国工商银行 定期存款 存款型
股份有限公司 2,400 2021-11-19 2022-3-11 是 27.60
乐清支行 产品
中国建设银行 定期存款 存款型
股份有限公司 3,000 2021-10-11 2022-10-11 - -
乐清柳市支行 产品
中国建设银行 定期存款 存款型
股份有限公司 10,000 2021-10-11 2022-10-11 - -
乐清柳市支行 产品
中国建设银行 定期存款 存款型
股份有限公司 6,000 2022-4-28 2022-10-28 - -
乐清柳市支行 产品
中国工商银行 定期存款 存款型
股份有限公司 4,000 2022-5-5 2022-10-15 - -
乐清支行 产品
中国工商银行 定期存款 存款型
股份有限公司 1,000 2021-5-5 2022-10-15 - -
乐清支行 产品
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募投项目尚未完全建设完成，不存在将募投
项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
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本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在
募集资金使用和管理违规的情形。
浙江天正电气股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
2022 年 6 月 30 日
单位：元
募集资金总额 660,353,018.88 本年度投入募集资金总额 53,725,275.94
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 242,751,655.14
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投 已变更 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计 截至期末 项目达 本年 是否达 项目可
资项目 项目，含 投资总额 额 诺投入金额 额 投入金额(2) 投入金额与承 投入进度 到预定 度实 到预计 行性是
部分变 (1) 诺投入金额的 （%）(4) 可使用 现的 效益 否发生
更（如 差额(3)＝ ＝ 状态日 效益 重大变
有） (2)-(1) (2)/(1) 期 化
基 于 中
国 制 造
2025 方
424,183,018.8 2022 年 不适
向 的 低 否 536,970,000.00 424,183,018.88 42,026,426.94 199,289,053.87 -224,893,965.01 46.98 不适用 不适用
8 12 月 用
压 电 器
产 能 扩
建项目
智能型
低压电
152,890,000.0 2022 年 不适
器产品 否 152,890,000.00 152,890,000.00 3,734,590.00 25,001,541.38 -127,888,458.62 16.35 不适用 不适用
0 12 月 用
扩产建
设项目
研发中 2022 年 6 不适
否 83,280,000.00 83,280,000.00 83,280,000.00 7,964,259.00 18,461,059.89 -64,818,940.11 22.17 不适用 不适用
心建设 月 用
6
项目
660,353,018.8
合计 - 773,140,000.00 660,353,018.88 53,725,275.94 242,751,655.14 -417,601,363.74 36.76 - - - -
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研发中心建设项目原达到预定可使用状态日期为 2022 年 6 月。因研发中心实验室的部分关键
设备是与上海电科院合作，2022 年上半年上海疫情封控导致了设备交付延迟。所有设备已于 2022
年 7 月到位，目前正在调试中，预计 2022 年底前可投入使用。该项目目前已签订合同金额约为 4000
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
万元，部分款项是根据合同约定分阶段付款，本报告中的投入金额（即已付款金额）小于合同金额。
受宏观经济、地产行业调控及疫情影响，低压电器市场环境发生了较大变化，建筑等行业客户
对低压电器产品的需求下降，智能型低压电器产品扩产建设项目的推进受到影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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