证券代码：605068         证券简称：明新旭腾        公告编号：2022-044


                  明新旭腾新材料股份有限公司
                  关于开展票据池业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 14 日
召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了
《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余
额不超过 20,000.00 万元人民币的票据池业务，本议案尚需提交 2021 年年度股
东大会审议。


    一、票据池业务概述

    1、业务概述
    票据池业务是指协议银行为满足公司及子公司对所拥有的纸质汇票及电子
商业汇票进行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的集票据托管和托收、票
据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管
理服务。
    2、合作银行
    公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银
行由公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据
池服务能力等综合因素选择。
    3、业务期限
    上述票据池业务的开展期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一
年。具体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。
    4、票据池额度
    公司及子公司共享不超过 20,000.00 万元的票据池额度，即用于与所有合作
银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 20,000.00
万元，业务期限内，该额度可滚动使用。
    5、担保方式
    在风险可控的前提下，公司及子公司为参与票据池业务提供一般质押、存单
质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及子公司在本次票据池业务
中为共同债务人，并互相承担担保责任。具体担保形式及金额授权管理层在票据
池业务额度内，根据公司实际业务需要具体确定及办理。

    二、开展票据池业务的目的

    1、公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入合作银行进行集中管理，
由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业票据管理的成本；
    2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业票据作质押开据不超过质押金
额的商业票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占
用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
    3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减
少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

    三、票据池业务的风险和风险控制

    1、流动性风险

    公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账
户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的
到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金
账户，对公司资金的流动性有一定影响。

    风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影
响，资金流动性风险可控。

    2、担保风险

    公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支
付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若
票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追
加担保。

    风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作
银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排
公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。


       四、本决策程序和组织实施

    1、在上述票据池业务额度范围内提请股东大会授权董事会行使具体操作的
决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子
公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

    2、授权公司财务部负责组织实施票据池业务，财务部应及时分析和跟踪票
据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，
并及时向公司董事会报告。

    3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

    4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。


       五、独立董事意见及监事会意见

   （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次开展票据池业务，履行了必要的审批程序。该业务
的开展可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活资金，优化财务结构，提
高资金利用率，实现票据的信息化管理，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司开展不超过人民币
20,000.00 万元的票据池业务，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会
审议。

   （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减
少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，同意公司及子公司开展不超过人民币 20,000.00 万元的票据池业
务。
特此公告。

             明新旭腾新材料股份有限公司

                      董事会

                   2022 年 04 月 16 日