现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33119013 |
28994265 |
13800927 |
79469859 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
739446159 |
412266351 |
231467748 |
1064488868 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140350947 |
92853716 |
41415424 |
147051198 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
574068292 |
393612288 |
201887663 |
750127343 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43124951 |
33000518 |
14524284 |
70139935 |
| 经营活动现金流出小计 |
799250953 |
552338606 |
273439348 |
1007218725 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-59804794 |
-140072255 |
-41971600 |
57270143 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
695000000 |
555000000 |
110000000 |
745683604 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6680 |
2280 |
2280 |
23700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
98017 |
81517 |
46950 |
428463 |
| 投资活动现金流入小计 |
697383702 |
556934333 |
110874855 |
752261279 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
202566921 |
151744746 |
94608163 |
414917415 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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180000 |
| 投资活动现金流出小计 |
998686921 |
789164746 |
214608163 |
1109628665 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-301303219 |
-232230413 |
-103733307 |
-357367386 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
730218630 |
461218630 |
189800000 |
422531748 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
730218630 |
461218630 |
189800000 |
422531748 |
| 偿还债务所支付的现金 |
627726113 |
411200000 |
130100000 |
369886217 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52521614 |
46590657 |
35313055 |
86090727 |
| 筹资活动现金流出小计 |
687902779 |
462070425 |
166892320 |
484245000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
42315851 |
-851795 |
22907680 |
-61713253 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3665198 |
-2480932 |
-1273541 |
-2672463 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-322457359 |
-375635396 |
-124070768 |
-364482959 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10014371 |
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55082571 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30413114 |
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54962622 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2539257 |
-- |
5139089 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
73125 |
-- |
87212 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-49574 |
-- |
363989 |
| 财务费用 |
-- |
29484915 |
-- |
48630986 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1850217 |
-- |
-6533174 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-179187379 |
-- |
-76325028 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-152089566 |
-- |
-180572175 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
104049615 |
-- |
148205088 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-140072255 |
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57270143 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
97534662 |
-- |
473170058 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
473170058 |
-- |
837653016 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-375635396 |
-- |
-364482959 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1690146 |
-- |
5574340 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
681975825 |
383263687 |
217666821 |
959114955 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
24351320 |
8399 |
-- |
25904054 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
695000000 |
555000000 |
110000000 |
745683604 |
