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公司公告

华康股份:华康股份关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2021-08-19  

                        证券代码:605077          证券简称:华康股份          公告编号:2021-047


                     浙江华康药业股份有限公司
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
                                项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘
录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》等有关规定,浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)董事会对 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报
告:
       一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额和资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2020]3152 号)核准,并经上海证券交易所同意,
公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股,每股发行价格为人民币
51.63 元,募集资金总额为人民币 150,449.82 万元,扣除本次发行费用人民币
12,972.67 万元后,募集资金净额为人民币 137,477.15 万元,已于 2021 年 2 月
3 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕52 号)。
    (二)募集资金的使用和结余情况
    截至 2021 年 6 月 30 日,本年度公司累计实际使用募集资金 26,936.90 万元
(包含用于置换前期已投入募投项目自筹资金 16,320.10 万元),募集资金余额
110,955.83 万元(含利息)。
                                                        单位:人民币万元
  项     目                                  序号             金   额

募集资金净额                            A                          137,477.15

                     项目投入           B1
截至期初累计发生额
                     利息收入净额       B2

                     项目投入           C1                          26,936.90
本期发生额
                     利息收入净额       C2                              415.59

                     项目投入           D1=B1+C1                    26,936.90
截至期末累计发生额
                     利息收入净额       D2=B2+C2                        415.59

应结余募集资金                          E=A-D1+D2                  110,955.83

实际结余募集资金                        F                          110,955.83

差异                                    G=E-F



    二、募集资金管理情况
    (二) 募集资金管理情况
    为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的
合法权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《浙江华
康药业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据
《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并
连同保荐机构瑞信证券(中国)有限公司(原瑞信方正证券有限责任公司,以下
简称“瑞信证券”)于 2021 年 12 月分别与中国银行股份有限公司开化支行、中
国工商银行股份有限公司开化支行和招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募
集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
    (二) 募集资金专户存储情况
    截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户具体情况如下:
                                                         单位:人民币元
            开户银行                银行账号        账户余额        备注
                                                                   募集资金
中国银行股份有限公司开化华埠支行   366279078700   150,355,959.74
                                                                     专户

中国银行股份有限公司开化华埠支行   402679221756   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   362379226112   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   370179232576   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   368879224543   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   398779216066   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   364979223432   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   384479225836   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   398779216306   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   402679222896   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   393579220576   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   366279220668   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   383179225686   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   403979227546   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   353279220972   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   374079224274   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   379279223801   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   397479232123   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   401379230826   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   355879227110   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   353279222652   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   375379232674   20,000,000.00    定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行   385779225419   10,000,000.00    定期存款
中国银行股份有限公司开化华埠支行      372779230050        10,000,000.00     定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行      381879224341        10,000,000.00     定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行      357179232417        10,000,000.00     定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行      370179236296        10,000,000.00     定期存款

中国银行股份有限公司开化华埠支行      401379231706        10,000,000.00     定期存款

中国工商银行股份有限公司开化华埠                                            募集资金
                                   1209290229200013670    26,894,402.55
支行                                                                          专户
中国工商银行股份有限公司开化华埠
                                   1209290214200001402   200,000,000.00     定期存款
支行
                                                                            募集资金
招商银行股份有限公司衢州分行        517907228410806       62,307,964.82
                                                                              专户

招商银行股份有限公司衢州分行       57190722848200030      30,000,000.00     定期存款

招商银行股份有限公司衢州分行       57190722848200044      20,000,000.00     定期存款

招商银行股份有限公司衢州分行       57190722848200058      20,000,000.00     定期存款

招商银行股份有限公司衢州分行       57190722848200061      20,000,000.00     定期存款

招商银行股份有限公司衢州分行       57190722848200075      10,000,000.00     定期存款

招商银行股份有限公司衢州分行       57190722848200089      20,000,000.00     定期存款

招商银行股份有限公司衢州分行       57190722848200092      10,000,000.00     定期存款

招商银行股份有限公司衢州分行       57190722848200102      10,000,000.00     定期存款

招商银行股份有限公司衢州分行       57190722848200116      30,000,000.00     定期存款

招商银行股份有限公司衢州分行       57190722848200120      20,000,000.00     定期存款

              合计                                       1,109,558,327.11

      三、本年度募集资金的实际使用情况
      (一) 募集资金使用情况对照表
      募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
      (二)募投项目预先投入及置换情况
      公司于 2021 年 3 月 3 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四
 次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币
16,320.10 万元。其中年产 3 万吨山梨糖醇技改项目使用募集资金 12,141.11 万
元,全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目使用募集资金 4,178.99 万元。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所(特殊普通
合伙)就上述事项进行了专项鉴证,并出具了《关于浙江华康药业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2021)234 号)。公司保
荐机构瑞信证券出具了《瑞信方正证券有限责任公司关于浙江华康药业股份有限
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》,同意公司使
用募集资金置换预先投入自筹资金 16,320.10 万元。上述募集资金置换情况详见
公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    公司于 2021 年 3 月 3 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四
次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下,拟使用不超
过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议
通过之日起不超过 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动
使用。
    截至 2021 年 6 月 30 日,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
    (五) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关
于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止“粘胶纤维压榨液综合利
用产业化项目”,并变更募集资金投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项
目”,项目实施主体由公司子公司唐山华悦食品科技有限公司变更为本公司,实
施地点由河北省唐山市南堡开发区变更为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18
号。本次变更募投项目后,剩余未明确投向的募集资金 2,528.75 万元(不含账
户利息),将继续存放于募集资金专用账户进行管理。2021 年 5 月 27 日,公司
2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。变更募集资金投资项目情况
表详见本报告附件 2。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照有关法律法规和规范性文件等的规定使用募集资金,并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
    特此公告。


                                         浙江华康药业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 19 日




    附件 1:募集资金使用情况对照表
    附表 2:变更募集资金投资项目情况表
          附表 1:

                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                      2021 年 1-6 月
                                                                                                                                         单位:人民币万元
募集资金总额                                                    137,477.15   本年度投入募集资金总额                                                     26,936.90
变更用途的募集资金总额                                           35,041.25
变更用途的募集资金                                                           已累计投入募集资金总额                                                     26,936.90
                                                                    27.33%
总额比例
  承诺投资项目    已变   募集资金承   调整后投资   截至期末承   本年度投入   截至期末累计   截至期末累计     截至期末   项目达到预定可    本年度   是否     项目可
                  更项   诺投资总额     总额       诺投入金额       金额     投入金额(2)    投入金额与承     投入进度     使用状态日期    实现的   达到     行性是
                  目,                                 (1)                                  诺投入金额的     (%)(4)                       效益   预计     否发生
                  含部                                                                      差额(3)=(2)-       =                                 效益     重大变
                  分变                                                                           (1)         (2)/(1)                                          化
                    更
                  (如
                  有)


年产 3 万吨木糖
                  否      27,057.96    27,057.96    27,057.96            0              0      -27,057.96          —    2024 年 2 月       —     —         否
醇技改项目
年产 3 万吨山梨                                                                                                                                    —
                  否      20,694.67    20,694.67    20,694.67    13,879.90      13,879.90       -6,814.77       67.07    2021 年 6 月      注3                否
糖醇技改项目
粘胶纤维压榨液                                                                                                                                     —
综合利用产业化    是      37,570.00            0            0            0              0             0.00         —         —            —                是
项目
功能性糖醇技术                                                                                                                                     —
研发中心建设项    否      15,810.41    15,810.41    15,810.41            0              0      -15,810.41          —    2024 年 2 月       —                否
目
全厂节能节水减                                                                                                                            项目还   —
排绿色发展综合    否      30,226.00    30,226.00    30,226.00     5,223.82       5,223.82      -25,002.18       17.28    2024 年 2 月     在建设              否
升级改造项目                                                                                                                                中
年产 3 万吨高纯                                                                                                                                  项目还     —
度结晶赤藓糖醇    是           不适用        35,041.25   35,041.25          1,715.07    1,715.07      -33,326.18       4.89     2022 年 11 月    在建设              否
建设项目                                                                                                                                           中
补充流动资金及                                                                                                                                              —
                  否         6,118.11         6,118.11    6,118.11          6,118.11    6,118.11            0.00     100.00          —            —                否
偿还贷款

合计              —       137,477.15    134,948.40      134,948.40        26,936.90   26,936.90     -108,011.50          —         —                     —       —

                        未达到计划进度原因
                                                                      不适用
                        (分具体募投项目)
                                                                      公司了解到目前至未来一段时期,唐山三友生产粘胶纤维所产出的半纤维素碱液只能生产低于 1,000 吨/月的
                                                                      木糖,将无法达到“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”建成时的产能要求。
                          项目可行性发生
                                                                      公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目
                        重大变化的情况说明
                                                                      的议案》,同意终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”,并变更募集资金投入“年产 3 万吨高纯度结晶
                                                                      赤藓糖醇建设项目” 。2021 年 5 月 27 日,公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
                        募集资金投资项目
                                                                      详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之(二)
                        先期投入及置换情况
                          用闲置募集资金
                                                                      无
                      暂时补充流动资金情况
                        对闲置募集资金进行
                                                                      详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之(四)
                    现金管理,投资相关产品情况
                    用超募资金永久补充流动资金
                                                                      无
                        或归还银行贷款情况
                  募集资金结余的金额及形成原因                        无
                       募集资金其他使用情况                           无




           注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
           注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
           注 3:“年产 3 万吨山梨糖醇技改项目”于 2021 年 5 月份开始试运行,截至 2021 年 6 月 30 日实现收入 619.87 万元、营业毛利
       润 144.05 万元。(未经审计)
               附表 2:

                                                                 变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                         单位:万元
变更后的项目      对应的原项目   变更后项目拟投   截至期末计     本年度实际   实际累计       投资进度(%) 项目达到预定可使   本年   是否达到预   变更后的
                                 入募集资金总额   划累计投资     投入金额     投入金额       (3)=(2)/(1) 用状态日期           度实   计效益       项目可行
                                                  金额(1)                     (2)                                             现的                性是否发
                                                                                                                              效益                生重大变
                                                                                                                                                  化
                                                                                                                              项目
年产 3 万吨高纯   粘胶纤维压榨
                                                                                                                              还在
度结晶赤藓糖醇    液综合利用产      35,041.25        35,041.25    1,715.07        1,715.07         4.89     2022 年 11 月                —           否
                                                                                                                              建设
建设项目          业化项目
                                                                                                                              中
合计                   —           35,041.25        35,041.25    1,715.07        1,715.07           —          —             —       —           —
                                                                 公司了解到目前至未来一段时期,唐山三友生产粘胶纤维所产出的半纤维素碱液只能生产低于
                                                                 1,000 吨/月的木糖,将无法达到“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”建成时的产能要求。
                                                                 公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司变更部分募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
                                                                 集资金投资项目的议案》,同意终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”,并变更募集资
                                                                 金投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”。2021 年 5 月 27 日,公司 2021 年第二次
                                                                 临时股东大会审议通过了上述议案。

        未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)             不适用

          变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明               不适用




                                                                              9