现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
689297781 |
710327888 |
444667911 |
870311679 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4264440935 |
2874269074 |
1383575971 |
3856237759 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
220095182 |
156781248 |
92414500 |
247312638 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2865832933 |
1928361152 |
1012640220 |
2123772471 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
755648950 |
638521845 |
284040311 |
1268949525 |
| 经营活动现金流出小计 |
3930366498 |
2791105603 |
1418874549 |
3709741411 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
334074436 |
83163471 |
-35298578 |
146496348 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
391976440 |
20000000 |
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15000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
175480 |
175480 |
28480 |
419710 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
420000000 |
400000000 |
10422000 |
560000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
815125495 |
419988746 |
10450480 |
604299047 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
336942133 |
251511456 |
110493832 |
1429673208 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
390002507 |
370000000 |
31693056 |
683183806 |
| 投资活动现金流出小计 |
1388144641 |
679731296 |
142936888 |
2190378565 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-573019146 |
-259742550 |
-132486408 |
-1586079517 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1404067676 |
1078227924 |
739344879 |
682405935 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1404067676 |
1078227924 |
739344879 |
690129235 |
| 偿还债务所支付的现金 |
606445453 |
394662581 |
188500000 |
797650000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
389074887 |
227567212 |
-- |
6465035 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1237201882 |
792941506 |
196131434 |
1000672780 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
166865794 |
285286417 |
543213445 |
-310543545 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4192604 |
3464814 |
1855931 |
10667388 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-67886311 |
112172153 |
377284390 |
-1739459326 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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135045063 |
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268789377 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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123183673 |
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192513034 |
| 无形资产摊销 |
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4014824 |
-- |
8640175 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-73983 |
-- |
140093 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
280511 |
-- |
491058 |
| 财务费用 |
-- |
39195748 |
-- |
17546017 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6803391 |
-- |
-22389409 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-67390400 |
-- |
-410935743 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33085323 |
-- |
-393327197 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-116503089 |
-- |
451304731 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4502989 |
-- |
24608490 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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83163471 |
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146496348 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
499879037 |
-- |
387706884 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
387706884 |
-- |
2127166210 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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112172153 |
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-1739459326 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8980323 |
-- |
13093782 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3477576989 |
2066375021 |
921711138 |
2783382021 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
97566165 |
97566165 |
17196922 |
202544060 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
391976440 |
20000000 |
-- |
15000000 |
