浙江华康药业股份有限公司


2022 年第一次临时股东大会

        会议材料




       二○二二年三月
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                   浙江华康药业股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会
议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
    三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员
办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、
授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员
进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制
在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
    五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数
和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
    六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无
关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主
持人或相关人员有权拒绝回答。
    七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，
造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。
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              浙江华康药业股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、审议有关议案并提请股东大会表决

     1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答

六、股东或其授权代表投票表决上述各议案

七、休会，统计现场及网络表决结果

八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录

九、律师发表本次股东大会的法律意见

十、会议主持人宣布公司 2022 年第一次临时股东大会结束
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  议案一：
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案


  各位股东及股东代表：

      为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
  的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更
  多的回报，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
      一、募集资金情况
      （一）募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开
  发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公
  司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币
  51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币
  12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到
  位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
  （天健验〔2021〕52 号）。
      （二）募集资金投资项目概况
      公司第五届董事会第九次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了
  《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“粘胶纤维压榨液综
  合利用产业化项目”，并变更募集资金投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建
  设项目”，本次变更募投项目后，剩余未明确投向的募集资金 2,528.75 万元（不
  含账户利息），将继续存放于募集资金专用账户进行管理。募集资金投资项目变
  更前后具体情况如下：
                                            募集资金承诺投 调整后投资总额
                 项目名称
                                            资总额（万元）   （万元）
年产 3 万吨木糖醇技改项目                         27,057.96      27,057.96
年产 3 万吨山梨糖醇技改项目                       20,694.67      20,694.67
粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目                  37,570.00              0
年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目                不适用      35,041.25
功能性糖醇技术研发中心建设项目                    15,810.41      15,810.41
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目          30,226.00      30,226.00
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补充流动资金及偿还贷款                              6,118.11             6,118.11
                  合 计                           137,477.15           134,948.40
      截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实际投资额为 52,214.78
  万元（未经审计），具体情况如下：

                                                                   累计投入金额
                  项目名称                      实施主体
                                                                     （万元）
年产 3 万吨山梨糖醇技改项目                                             19,078.42
                                             浙江华康药业股
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目                                  8,346.71
                                               份有限公司
年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目                                   18,671.54
补充流动资金及偿还贷款                            ——                    6,118.11
                      小   计                     ——                  52,214.78
         二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
         （一）目的
      为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
  的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更
  多的回报。
         （二）额度及期限
      公司拟使用不超过 80,000 万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自
  2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日有
  效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金
  专项账户。
         （三）投资品种
      公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安
  全性高、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品。
         （四）实施方式
      公司股东大会授权总经理在上述额度及相关要求范围内行使投资决策权，签
  署相关业务合同及其他法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。
         （五）信息披露
      公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工
  作。
         三、投资风险及控制措施
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    保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策
等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。
针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
    （一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    （二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    （四）公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披
露工作。
    四、对公司的影响
    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的过程中，公司将根据募集资金投
资项目的实施进度对现金管理的规模及投资品种在审批额度内进行调整。使用部
分闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下
实施的，不影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展，不存在变相
改变募集资金用途的情形，有利于提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体
业绩水平。

    请各位股东及股东代表进行审议。



                                       浙江华康药业股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 23 日