证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2021-031
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司天台县支行
● 委托现金管理金额：共计人民币 11,000 万元
● 现金管理产品名称：中国农业银行股份有限公司 2021 年第 72 期公司类法
人客户人民币大额存单产品
● 产品期限：三年
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超
过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过 3 亿元的自有资金进行现金管
理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2020 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。具体内容见公司 2021 年 6 月 5 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-012）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28
万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额
为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”
《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况：
是否构
产品 金额 预计年化
受托机构 产品名称 产品期限 收益起算日 到期日 成关联
类型 （万元） 收益率
关系
中国农业银行股 银行 2021年第72期公司 三年
份有限公司天台 理财 类法人客户人民币 5,000 3.35% 2021年11月15日 2024年11月14日 否
县支行 产品 大额存单产品 （可转让）
中国农业银行股 银行 2021年第72期公司 三年
份有限公司天台 理财 类法人客户人民币 6,000 3.35% 2021年11月16日 2024年11月15日 否
县支行 产品 大额存单产品 （可转让）
合计 11,000
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管
理产品金额、期限，签署合同及协议等；
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪
现金管理产品投向、项目进展进情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采
取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进
行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，
必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应
的收益情况。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、中国农业银行股份有限公司2021年第72期公司类法人客户人民币大额存
单产品
产品名称 2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品
产品编号 2021000336
产品性质 保本固定收益型
本金金额 11,000万元
收益起算日 2021日11月15日（5,000万起息日）
2021日11月16日（6,000万起息日）
产品期限 三年
产品到期日 2024年11月14日（5,000万到期日）
2024年11月15日（6,000万到期日）
预期年化收益率 3.35%
产品收益说明 1、本产品购买当日起息，到期日或支取日不计息。若遇发行人
提前赎回产品，产品赎回日即为产品到期日，产品利息按实际存续
天数计算。
本存款产品到期日后需由存款人自行支取。遇非银行工作日时
可于前一日支取，但实付利息天数将扣减一天。
2、本产品不可提前支取。
3、本产品可转让，不可提前赎回。本产品若为可赎回产品，中
国农业银行有权利但无义务在产品存续期内提前向存款人赎回该产
品。若中国农业银行提前赎回该产品，中国农业银行将在提前赎回
日前三个工作日内向存款人发出公告。
4、本产品逾期利率：按支取日活期利率执行。
5、本产品可质押。
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12
个月。
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为保本固定收益型，大额存单存
续期间可转让，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变
募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进
行，不存在损害股东利益的情况。
三、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控
制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关
规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资
金投资项目投入的情况。
四、本次委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为中国农业银行股份有限公司天台县支行，与公
司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
主要会计数据
2020年12月31日 2021年9月30日
资产总额
85,940.68 179,128.51
负债总额
18,386.67 20,817.66
净资产
67,554.01 158,310.84
2020年1-12月 2021年1-9月
经营活动产生的现金流
58,666.75 16,422.62
量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金购买理财产品金额 11,000 万元，占公司最近一期期末货币资金
的比例为 11.4894%。上述报告期末货币资金未包含公司首次公开发行 2,528.09
万股人民币普通股（A 股）股票的募集资金净额 72,449.64 万元。公司本次使用
暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制
风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投
资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利
益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金
管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中
财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险投资产品。但金融
市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外
事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防
范投资风险。
七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况：
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 5,000 - - 5,000
2 银行理财产品 9,000 - - 9,000
3 银行理财产品 3,550 - - 3,550
4 银行理财产品 3,450 - - 3,450
5 银行理财产品 3,050 3,050 31.355671 0
6 银行理财产品 2,950 2,950 29.956644 0
7 银行理财产品 11,090 11,090 48.385822 0
8 银行理财产品 4,000 - - 4,000
9 银行理财产品 11,000 - - 11,000
合计 53,090 17,090 109.698137 36,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 22,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 32.57
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 0.69
目前已使用的现金管理额度 36,000
尚未使用的现金管理额度 4,000
总现金管理额度 40,000
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
