现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10546021 |
18299827 |
7725770 |
15929456 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
825319898 |
524271299 |
221087090 |
865588040 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
166293631 |
123091181 |
60084919 |
160669118 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
414079119 |
291587672 |
103936378 |
376614566 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37530677 |
28474673 |
16540539 |
53504511 |
| 经营活动现金流出小计 |
644841155 |
457895485 |
186747930 |
625881216 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
180478743 |
66375814 |
34339161 |
239706824 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
444017714 |
278049612 |
183015170 |
831549696 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12279116 |
1909663 |
680 |
3191104 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4751 |
| 投资活动现金流入小计 |
456452830 |
279959276 |
183015850 |
834932751 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
140399989 |
87524788 |
42950721 |
180693268 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6908575 |
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600000 |
| 投资活动现金流出小计 |
736269453 |
410969859 |
311347791 |
1026059855 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-279816622 |
-131010583 |
-128331942 |
-191127104 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
320380420 |
161317700 |
161317700 |
50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
793 |
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-- |
2050000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
323881213 |
161317700 |
161317700 |
58456517 |
| 偿还债务所支付的现金 |
228983520 |
161317700 |
-- |
50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6232674 |
7389821 |
2859332 |
31085213 |
| 筹资活动现金流出小计 |
248508672 |
170180622 |
2992098 |
103904173 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
75372541 |
-8862922 |
158325602 |
-45447656 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1609711 |
304972 |
-623500 |
671760 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25575049 |
-73192718 |
63709321 |
3803823 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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104523423 |
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128182072 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
19594629 |
-- |
34510319 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2849839 |
-- |
5137911 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-181687 |
-- |
-101283 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
249564 |
-- |
1009666 |
| 财务费用 |
-- |
921569 |
-- |
-1419822 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-13698468 |
-- |
-6745894 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14200198 |
-- |
42898201 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-127796782 |
-- |
-27449946 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
17567559 |
-- |
37951629 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-21674 |
-- |
-491647 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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66375814 |
-- |
239706824 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
267737077 |
-- |
340929796 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
340929796 |
-- |
337125972 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-73192718 |
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3803823 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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250947 |
-- |
503480 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
776614973 |
473906329 |
197280201 |
819313989 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
38158904 |
32065142 |
16081119 |
30344595 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
444017714 |
278049612 |
183015170 |
831549696 |
