证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号： 2022-012
浙江大自然户外用品股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公
开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为
78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募
集资金净额为人民币72,449.64万元。本次发行募集资金已于2021年4月27日全
部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月27日出具
了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10609号”）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
募集资金净额 724,496,407.46
减：置换先期已投入的自筹资金 121,927,046.47
减：购买理财产品 580,900,000.00
加：理财产品赎回 420,900,000.00
加：购买理财产品的投资收益 4,499,590.13
减：2021 年度使用募集资金 222,555,174.34
加：2021 年度利息收入减除手续费 3,045,956.61
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 227,559,733.39
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司已按照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易
所的有关规定要求制定了《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方
面作出了明确规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资
金的存储、使用、管理与监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
2021年4月，公司（含子公司越南大自然户外用品有限责任公司）分别在中
国银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国
工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴
业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行、浙商银
行股份有限公司台州分行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，公
司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）及开户
行共同签署《募集资金专户存储监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海
证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监
管协议的履行不存在问题。
2021年7月，为符合越南当地关于资金使用的相关政策，公司在中国银行
（香港）胡志明分行开立募集资金专用账户作为越南户外用品生产基地建设项
目的募集资金专用账户，并与越南大自然户外用品有限责任公司、东方投行、
中国银行（香港）胡志明分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同
时，子公司越南大自然户外用品有限责任公司将在浙商银行股份有限公司台州
分行（以下简称“浙商银行台州分行”）开立的原募集资金专户注销，终止了
原与浙商银行台州分行、浙江大自然户外用品股份有限公司、东方投行签署的
《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东方投行、浙商银行台州分行重新
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海
证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监
管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司天台支行 405245988588 123,834,928.68 活期户
中国农业银行股份有限公司天台县支行 19940101040088881 1,822,108.15 活期户
中国工商银行股份有限公司天台支行 1207062129020166680 101,117,846.12 活期户
中国建设银行股份有限公司浙江省分行 33050166735009999888 47,595.11 活期户
兴业银行股份有限公司台州临海支行 358520100100249795 238,696.42 活期户
招商银行股份有限公司台州分行 576900369510311 66,676.52 活期户
浙商银行股份有限公司台州分行 3450020010120100241156 431,882.33 活期户
中国银行（香港）胡志明分行 100000600389671 0.06 活期户
合 计 227,559,733.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关法律法规使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际
使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年6月3日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金15,598.64万元置换截止
2021年5月11日预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金545.72万
元置换截止2021年5月11日已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金
16,144.36万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到
账后6个月内进行置换的规定。
截至本报告期末，公司已使用募集资金15,598.64万元完成置换公司先期投
入募投项目的自筹资金，使用募集资金545.72万元置换公司先期支付的发行费
用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年6月3日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十
二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集
资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会
审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动
使用。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
预期年化
序 收益起
发行银行 产品名称 金额 赎回日 期限 参考收益 收益
号 算日
率
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银行股
型法人人民币结 2021-12- 1.30%-
1 份有限公司天台 5,000.00 2021-7-6 169 天 81.02
构性存款产品-专 22 3.50%
支行
户型 2021 年第
191 期 A 款
中国银行股份有 中国银行挂钩型 2021-7- 2021-12- 1.69%-
2 3,550.00 169 天 58.52
限公司天台支行 结构性存款 12 28 3.56%
中国银行股份有 中国银行挂钩型 2021-7- 2021-12- 1.70%-
3 3,450.00 168 天 26.99
限公司天台支行 结构性存款 12 27 3.55%
中国银行股份有 中国银行挂钩型 2021-7- 2021-10- 1.49%-
4 3,050.00 106 天 31.36
限公司天台支行 结构性存款 12 26 3.54%
中国银行股份有 中国银行挂钩型 2021-7- 2021-10- 1.50%-
5 2,950.00 105 天 29.96
限公司天台支行 结构性存款 12 25 3.53%
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银行股
型法人人民币结 2021-7- 2021-12- 1.30%-
6 份有限公司天台 9,000.00 169 天 150.01
构性存款产品-专 13 29 3.60%
支行
户型 2021 年第
197 期 L 款
“汇利丰”2021 年
中国农业银行股
第 5760 期对公定 2021-8- 2021-11- 0.50%-
7 份有限公司天台 11,090.00 91 天 48.39
制人民币结构性 13 12 1.75%
县支行
存款产品
中国银行股份有
中国银行挂钩型 2021-10- 2021-12- 1.50%-
8 限公司天台平桥 4,000.00 64 天 23.71
结构性存款 28 31 3.38%
支行
2021 年第 72 期公
中国农业银行股 三年
司类法人客户人 2021-11- 2024-11-
9 份有限公司天台 5,000.00 （可转 3.35% 持有中
民币大额存单产 15 14
县支行 让）
品
2021 年第 72 期公
中国农业银行股 三年
司类法人客户人 2021-11- 2024-11-
10 份有限公司天台 6,000.00 （可转 3.35% 持有中
民币大额存单产 16 15
县支行 让）
品
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银行股
型法人人民币结 2021-12- 2022-3- 1.05%-
11 份有限公司天台 5,000.00 91 天 持有中
构性存款产品 - 29 30 3.55%
支行
专户型 2021 年第
377 期 H 款
合计 58,090.00 449.96
注：总额与合计数不等系四舍五入所致。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金
使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师事务所认为：贵公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实
反映了贵公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为，浙江自然严格执行募集资金专户存储制度，有效
执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截
至2021年12月31日，浙江自然不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点等
情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相
关法律法规的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江大自然户外用品股份有限公司 单位： 人民币万元
募集资金总额 72,449.64 本年度投入募集资金总额 22,255.52
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 34,448.22
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达
目，含部 调整后 本年度投入 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 额与承诺投入金额的 进度 （%）(4) 可使用状态 实现的 到预计
分变更 投资总额 金额 生重大
总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 日期 效益 效益
（如有） 变化
改性 TPU 面料及户
24,695.8 24,695.8 24,695.8
外用品智能化生产 否 3,770.57 12,598.03 -12,097.81 51.01 2024 年 10 月 不适用 否
4 4 4
基地建设项目
户外用品自动化生产 否 14,830.0 14,830.0 14,830.0
0.00 0.00 -14,830.00 0.00 2023 年 4 月 不适用 否
基地改造项目 0 0 0
户外产品技术研发 否 11,092.8 11,092.8 11,092.8
0.00 0.00 -11,092.80 0.00 2023 年 4 月 不适用 否
中心建设项目 0 0 0
越南户外用品生产 否
6,831.00 6,831.00 6,831.00 3,447.60 6,812.84 -18.16 99.73 2022 年 10 月 不适用 否
基地建设项目
补充流动资金项目 否 15,000.0 15,000.0 15,000.0
注
15,037.35 15,037.35 37.35 100.25 不适用 不适用 否
0 0 0
72,449.6 72,449.6 72,449.6
合计 22,255.52 34,448.22 -38,001.42 47.55
4 4 4
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
2021 年 6 月 3 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 15,598.64 万元置换截至 2021 年 5 月 11 日
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 545.72 万元置换截至 2021 年 5 月 11 日已支付发行费用的自筹资金，合计使用募
集资金 16,144.36 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金，其中募投项目可置换资金中属于 2021 年度投入的金额为 3,405.94
万元。独立董事对上述事项发表了同意意见。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况 无
注：相关补充流动资金项目实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系利息及理财收益。