东方证券承销保荐有限公司
关于浙江大自然户外用品股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元，募集资金总额为78,775.28万
元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为
人民币72,449.64万元。本次发行募集资金已于2021年4月27日全部到位，并经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月27日出具了《验资报告》
（信会师报字[2021]第ZF10609号”）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：元
明 细 金 额
2021 年 4 月 27 日募集资金专户余额 724,496,407.46
减：置换先期已投入的自筹资金 121,927,046.47
减：购买理财产品 580,900,000.00
加：理财产品赎回 4,209,009,000.00
加：购买理财产品的投资收益 4,499,590.13
减：2021 年度使用募集资金 222,555,174.34
加：2021 年度利息收入减除手续费 3,045,956.61
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 227,559,733.39
1
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储
制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的
监督进行了规定。公司、募集资金投资项目实施主体和保荐机构东方证券承销保
荐有限公司与各募集资金专用账户开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上
述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司天台
405245988588 123,834,928.68 活期户
支行
中国农业银行股份有限公司
19940101040088881 1,822,108.15 活期户
天台支支行
中国工商银行股份有限公司
1207062129020166680 101,117,846.12 活期户
天台支行
中国建设银行股份有限公司
33050166735009999888 47,595.11 活期户
浙江省分行
兴业银行股份有限公司台州
358520100100249795 238,696.42 活期户
临海支行
招商银行股份有限公司台州
576900369510311 66,676.52 活期户
分行
浙商银行股份有限公司台州
3450020010120100241156 431,882.33 活期户
分行
中国银行（香港）胡志明分
100000600389671 0.06 活期户
行
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合 计 227,559,733.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截本报告期末募集资金
实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年6月3日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金15,598.64万元置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。
截至本报告期末，公司已使用募集资金15,598.64万元完成置换公司先期投入
募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年6月3日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的
前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会审议通过之日
起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
收益 预期年化参
序号 发行银行 产品名称 金额 赎回日 期限 收益
起算日 考收益率
中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇
1 5,000.00 2021-7-6 2021-12-22 169 天 1.30%-3.50% 81.02
份有限公司天台 率区间累计型法人人
3
支行 民币结构性存款产品-
专户型 2021 年第 191
期A款
中国银行股份有 中国银行挂钩型结构
2 3,550.00 2021-7-12 2021-12-28 169 天 1.69%-3.56% 58.52
限公司天台支行 性存款
中国银行股份有 中国银行挂钩型结构
3 3,450.00 2021-7-12 2021-12-27 168 天 1.70%-3.55% 26.99
限公司天台支行 性存款
中国银行股份有 中国银行挂钩型结构
4 3,050.00 2021-7-12 2021-10-26 106 天 1.49%-3.54% 31.36
限公司天台支行 性存款
中国银行股份有 中国银行挂钩型结构
5 2,950.00 2021-7-12 2021-10-25 105 天 1.50%-3.53% 29.96
限公司天台支行 性存款
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行股 率区间累计型法人人
6 份有限公司天台 民币结构性存款产品- 9,000.00 2021-7-13 2021-12-29 169 天 1.30%-3.60% 150.01
支行 专户型 2021 年第 197
期L款
中国农业银行股 “汇利丰”2021 年第
7 份有限公司天台 5760 期对公定制人民 11,090.00 2021-8-13 2021-11-12 91 天 0.50%-1.75% 48.39
县支行 币结构性存款产品
中国银行股份有
中国银行挂钩型结构
8 限公司天台平桥 4,000.00 2021-10-28 2021-12-31 64 天 1.50%-3.38% 23.71
性存款
支行
中国农业银行股 2021 年第 72 期公司类
三年（可 持有
9 份有限公司天台 法人客户人民币大额 5,000.00 2021-11-15 2024-11-14 3.35%
转让） 中
县支行 存单产品
中国农业银行股 2021 年第 72 期公司类
三年（可 持有
10 份有限公司天台 法人客户人民币大额 6,000.00 2021-11-16 2024-11-15 3.35%
转让） 中
县支行 存单产品
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行股 率区间累计型法人人
持有
11 份有限公司天台 民币结构性存款产品 5,000.00 2021-12-29 2022-3-30 91 天 1.05%-3.55%
中
支行 -专户型 2021 年第 377
期H款
合计 58,090.00 449.96
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在在保用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
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报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金
使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师事务所认为：本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如
实反映了本公司2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为，浙江自然严格执行募集资金专户存储制度，有效执
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行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至
2021年12月31日，浙江自然不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点等情形；
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法
规的情形。
附表：2021年度募集资金使用情况表：
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募集资金使用情况对照表（2021 年度）
编制单位：浙江大自然户外用品股份有限公司 单位： 人民币万元
募集资金总额 72,449.64 本年度投入募集资金总额 22,255.52
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 34,448.22
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达
目，含部分 调整后 本年度投入 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 额与承诺投入金额的 进度（%）（4） 可使用状态 实现的 到预计
变更 投资总额 金额 生重大
总额 金额（1） 金额（2） 差额（3）＝（2）-（1） ＝（2）/（1） 日期 效益 效益
（如有） 变化
改性 TPU 面料及户
外用品智能化生产 否 24,695.84 24,695.84 24,695.84 3,770.57 12,598.03 -12,097.81 51.01% 2024 年 10 月 不适用 否
基地建设项目
户外用品自动化生
否 14,830.00 14,830.00 14,830.00 0.00 0.00 -14,830.00 0.00% 2023 年 4 月 不适用 否
产基地改造项目
户外产品技术研发
否 11,092.80 11,092.80 11,092.80 0.00 0.00 -11,092.80 0.00% 2023 年 4 月 不适用 否
中心建设项目
越南户外用品生产
否 6,831.00 6,831.00 6,831.00 3,447.60 6,812.84 -18.16 99.73% 2022 年 10 月 不适用 否
基地建设项目
注
补充流动资金项目 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,037.35 15,037.35 37.35 100.25% 不适用 不适用 否
合计 72,449.64 72,449.64 72,449.64 22,255.52 34,448.22 -38,001.42 47.55%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
2021 年 6 月 3 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 15,598.64 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、
募集资金投资项目先期投入及置换情况 使用募集资金 545.71 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 16,144.35 万元置换上述预先投入及支付的自筹资
金，其中募投项目可置换资金中属于 2021 年度投入的金额为 3,405.94 万元。独立董事对上述事项发表了同意意见。前述事项符
合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况 无
注：相关补充流动资金项目实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系利息及理财收益。
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（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江大自然户外用品股
份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
郑 睿 刘俊清
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
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