证券代码：605080 证券简称：浙江自然
浙江大自然户外用品股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
2022 年 5 月
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目录
2021 年年度股东大会会议须知 ....................................................................................................... 3
2021 年年度股东大会会议议程 ....................................................................................................... 5
2021 年年度股东大会会议议案 ....................................................................................................... 7
议案一 关于 2021 年度财务决算报告的议案.......................................................................... 7
议案二 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 ................................................................ 15
议案三 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 .................................................................... 16
议案四 关于 2021 年度利润分配预案的议案........................................................................ 22
议案五 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 .................................................................... 23
议案六 关于修订公司章程的议案 ........................................................................................ 24
议案七 关于修订、制订公司相关制度的议案 ...................................................................... 25
议案八 关于续聘会计师事务所的议案 ................................................................................. 49
议案九 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案.......................... 53
议案十 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 .................................................................... 56
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
浙江大自然户外用品股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规
则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公
司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到
手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖
公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件
须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会
议。
会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的
股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的
股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的
持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时
安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大
会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务
必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音
状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录
像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并报告有关部门处理。
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
浙江大自然户外用品股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
召开时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）14:00
召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平
桥镇下曹村）
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长夏永辉先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、部分董事、监事、董事
会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日至 2022 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证
律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 会议内容
1 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
4 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
5 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于修订公司章程的议案》
7 《关于修订、制订公司相关制度的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、与会股东及股东代理人现场投票表决；
九、休会，计票人、监票人统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议文件；
十三、主持人宣布会议结束。
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
浙江大自然户外用品股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案一：
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于2021年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
公司编制了《2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。
以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件：
浙江大自然户外用品股份有限公司
2021 年度财务决算报告
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表按照
企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2021 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况
如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：万元
同比增减
项 目 2021年度 2020年度
(%)
营业收入 84,244.20 58,133.63 44.91
归属于上市公司股东的净利润 21,951.25 15,954.38 37.59
归属于上市公司股东的扣除非经常
19,866.88 13,707.50 44.93
性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 2.37 2.10 12.86
加权平均净资产收益率（%） 17.31 26.78 -9.47
经营活动产生的现金流量净额 14,258.60 20,571.23 -30.69
同比增减
项 目 2021年末 2020年末
(%)
总资产 182,640.03 85,940.68 112.52
归属于上市公司股东的净资产 161,954.91 67,554.01 139.74
二、主要财务状况（合并报表）
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（一）资产情况
1、主要资产构成及变动情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 182,640.03 万元，比年初增加 96,699.35
万元，增长 112.52%。资产构成及变动情况如下：
单位：万元
项 目 2021年 2020年 同比增减（%）
货币资金 54,183.79 14,528.73 272.94
交易性金融资产 35,070.72 1,210.31 2,797.68
应收票据 142.50 不适用
应收账款 12,980.16 9,414.05 37.88
应收款项融资 100.00 不适用
其他应收款 1,520.61 438.23 246.98
预付款项 385.18 573.81 -32.87
存货 25,507.99 14,663.38 73.96
其他流动资产 64.15 869.13 -92.62
其他非流动金融资产 835.29 800.32 4.37
固定资产 34,965.06 24,587.50 42.21
在建工程 1,151.39 4,472.25 -74.25
无形资产 11,434.45 11,726.59 -2.49
商誉 1,682.92 1,682.92 0.00
长期待摊费用 1.79 5.47 -67.23
递延所得税资产 274.84 256.93 6.97
其他非流动资产 2,339.18 711.05 228.98
主要变动原因分析：
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
(1)、货币资金同比增加 272.94%，主要是首次公开发行股份，募集资金到账所
致。
(2)、交易性金融资产同比增加 2,797.68%，使用闲置募集资金和闲置自有资金
购买理财产品所致。
(3)、应收账款同比增加 37.88%，系信用期内应收账款增加所致。
(4)、其他应收款同比增加 246.98%，主要系报告期内的保证金以及 11、12 月
份出口退税未到账所至。
(5)、预付款项同比下降 32.87%，主要是采用预付方式的供应商报告期末预付
材料款减少所致。
(6)、存货同比增加 73.96%，主要是订单增加以及为防范春假期间疫情影响而
增加原材料采购所致。
(7)、其他流动资产同比下降 92.62%，主要是未交增值税比报告期上年同期下
降，同时报告期由于首发产生的上市费用所致。
(8)、固定资产同比增加 42.21%，主要是募投项目部分建设完成转固所致。
(9)、在建工程同比下降 74.25%，主要是募投项目部分建设完成转固所致。
(10)、长期待摊费用同比下降 67.23%，主要是部分长期待摊费用到期摊销完毕
所致。
(11)、其他非流动资产同比增加 228.98%，主要是预付工程设备较去年大幅增
加所致。
2、主要负债构成及变动情况
截至 2021 年 12 月 31 日，负债总额 20,685.12 万元，比年初增加 2,298.45 万
元，同比增长 12.50%。负债构成及变动情况如下：
单位：万元
项 目 2021年 2020年 同比增减（%）
短期借款 1,217.21 -100.00
应付票据 4,441.19 1,773.77 150.38
应付账款 9,141.08 7,880.95 15.99
合同负债 1,450.54 1,042.38 39.16
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
应付职工薪酬 2,334.59 1,519.59 53.63
应交税费 1,118.28 2,006.01 -44.25
其他应付款 139.53 544.93 -74.40
其他流动负债 184.18 18.98 870.55
长期借款 318.50 -100.00
递延收益 813.80 862.97 -5.70
递延所得税负债 1,061.93 1,201.39 -11.61
主要变动原因分析：
(1)、短期借款同比下降 100%，主要是报告期内流动资金充裕，短期借款全部
还清，报告期末无借款所致。
(2)、应付票据同比增加 150.38%，主要是订单增加，原材料采购采用票据支付
增加所致。
(3)、合同负债同比增加 39.16%，主要是报告期内预收账款增加所致。
(4)、应付职工薪酬同比增加 53.63%，主要是报告期内产能增加导致人员增加
且平均工资增加所致。
(5)、应交税费同比下降 44.25%，主要是上年度有所得税延期所致。
(6)、其他应付款同比下降 74.40%，主要由于归还项目建设收取的保证金所
致。
(7)、其他流动负债同比增加 870.55%，主要是报告期内存在已背书未到期的票
据所致。
(8)、长期借款同比下降 100%，主要是报告期内资金充裕，提前归还长期借款
所致。
3、所有者权益结构及变动情况
截止 2021 年 12 月 31 日，股东权益总额 161,954.92 万元，比年初增加
94,400.90 万元，同比增长 139.74%。所有者权益构成及变动原因如下：
单位：万元
项 目 2021年 2020年 同比增减（%）
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
股本 10,112.36 7,584.27 33.33
资本公积 95,183.63 25,262.08 276.78
盈余公积 6,375.89 4,246.17 50.16
未分配利润 50,283.02 30,461.49 65.07
归属于母公司所有者权益合计 161,954.91 67,554.01 139.74
少数股东权益 0.01 不适用
主要变动原因分析：
(1)、股本同比增加 33.33%，主要是报告期内公司首次公开发行股份所致。
(2)、资本公积同比增加 276.78%，主要报告期内公司首次发行股份的溢价部分
转入资本公积所致。
(3)、盈余公积同比增加 50.16%，主要是报告期公司盈利提取的盈余公积增加
所致。
(4)、未分配利润同比增加 65.07%，主要是报告期公司盈利，净利润增加所
致。
(5)、归属于母公司的所有者权益合计增加 139.74%，主要是报告期内公司首次
公开发行股份募集资金到账，同时归属于母公司所有者净利润增加所致。
（二）经营情况
报告期内公司实现营业收入 84,244.20 万元，同比增长 44.91%。实现净利润
21,951.26 万元，归属于上市公司股东净利润 21,951.25 万元，同比增长 37.59%，
生产经营稳健增长，较好地完成了公司的目标，主要指标如下：
单位：万元
项 目 2021年度 2020年度 同比增减（%）
营业收入 84,244.20 58,133.63 44.91
利润总额 25,563.72 18,631.32 37.21
净利润 21,951.26 15,954.38 37.59
归属于母公司所有者的净利润 21,951.25 15,954.38 37.59
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
销售费用 1,155.52 1,586.69 -27.17
管理费用 4,318.39 2,707.57 59.49
研发费用 2,962.07 2,079.98 42.41
财务费用 9.53 625.30 -98.48
主要变动原因分析：
(1)、营业收入同比增加 44.91%，主要是报告期内综合产能提升，充气床垫及
防水箱包的销售收入快速增长所致。
(2)、利润总额同比增加 37.21%，净利润和归属于母公司所有者的净利润同比
增长 37.59%，主要是（一）自筹资金提前建设的部分募投项目投入生产所带来的综
合产能提升。（二）新款充气床垫、防水箱包销售增长较快所致。
(3)、管理费用同比增加 59.49%，主要是业务增长导致管理人员、办公费用、
招待费用增加以及报告期内公司因上市产生的费用增加所致。
(4)、研发费用同比增加 42.41%，主要是公司为增强核心竞争力，加大研发投
入，且本年度自动化技术研究项目投入增加所致。
(5)、财务费用同比减少 98.48%，主要是报告期内公司短期借款减少、募集资
金到账导致利息收入增加所致。
（三）现金流量情况
报告期现金及现金等价物净增加额为 39,502.27 万元，主要明细如下：
单位：万元
项 目 2021 年度 2020 年度 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 14,258.60 20,571.23 -30.69
投资活动产生的现金流量净额 -45,841.16 -9,356.24 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 71,390.02 -3,680.38 不适用
现金及现金等价物净增加额 39,502.27 7,149.49 452.52
主要变动原因分析：
(1)、经营活动产生的现金流量净额同比下降 30.69%，主要是报告期内销售订
单增长以及为了防范春假期间疫情变化而增加原材料采购所致。
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
(2)、现金及现金等价物净增加额同比增加 452.52%，主要是报告期内公司首次
公开发行股份，募集资金到账所致。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案二：
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于2021年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规
定,编制了 2021 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所
网站的相关报告。
以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案三：
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于2021年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定,
编制了《2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件：
浙江大自然户外用品股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年浙江大自然户外用品股份公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严
格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在
全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略
规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，对内挖潜整顿、对外拓展销
售增量，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提
高公司整体竞争力。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
全球经济经历新冠疫情引起的衰退后，随着各经济体重新开放并部署增长刺激
计划，各国逐渐摆脱衰退并开始复苏，但 2021 年全球经济增长仍然面临多重挑战。
面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济
效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降
本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和疫情反复多变的不利影响。具
体经营情况如下：
2021 年度，公司实现营业收入为 84,244.20 万元，同比增长 44.91%；实现净利
润 21,951.26 万元，同比增长 37.59%；截至 2021 年末，公司总资产为 182,640.03
万元，较年初增长 112.52%，财务结构保持合理稳健。
报告期内，公司主要围绕以下几方面开展工作：
1、多元开拓深耕主业，全球布局优化产能
公司立足户外运动用品主业，坚持以市场为驱动，以客户需求为导向，充分发
挥“垂直一体化产业链”优势，通过生产成本的精益管理跟资金风险的严格管控，
实现了收入跟利润的快速增长。报告期内，全资子公司越南大自然户外用品有限公
司的顺利投产，标志着我们迈出了国际化的第一步。而柬埔寨控股子公司的设立，
更体现了我们面对发展机遇，积极、灵活的决策机制。
2、以技术创新为驱动，提升科技研发实力
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
公司全年投入研发费用 2,962.07 万元，在原材料、成品、自动化设备三个方面
展开多层次研发，获国内专利 8 项，国外专利 6 项，另有 7 项专利正在申请中。报
告期内，公司一方面积极吸纳技术人才，改进研发运行机制，提高科技研发实力；
另一方面，鼓励车间开展应用层面的技术创新，有效提高了生产效率和产品质量。
3、实施节能升级改造，狠抓安全健康环保
公司切实履行生态环境保护的企业社会责任，推动企业高质量可持续发展。我
们积极探索余热循环利用技术，节约燃料，减少碳排放；报告期内，上线能源管理
系统，购买绿电 4,000 兆瓦时，投资建设光伏发电项目共 2.9MW（目前已并网发
电），并入选 2021 年浙江省级绿色低碳工厂。公司在生产经营中严格执行安全、消
防、环保、职业健康 4 个三同时法规要求。为进一步提高执行力度，将安全委员会
变升级为职业健康安全环境委员会，设立 EHS 部，独立负责安全环境和职业健康职
能，每季度召开会议，有力地推动了安全、环保管理工作。
4、实施落地募投项目，加速实现产业扩张
公司于 2021 年 5 月 6 日挂牌上市。在募集资金未到位之前，公司利用自有资
金，提前开始建设募投项目。报告期内，位于总部厂区的“改性 TPU 面料及户外用
品智能化生产基地建设项目”部分生产线陆续建成投产，使得原材料、半成品的供
应更加及时顺畅，同时也进一步提高了综合产能。“越南户外用品生产基地建设项
目”在越南疫情肆虐中顺利建成投产，充分体现了大自然人不畏艰难，顽强拼搏的
“真干”精神。
二、2021 年董事会及专门委员会履职情况
1、不断完善公司治理结构，促进公司规范运行
按照《公司法》等相关法律法规要求，完善股东大会、董事会的运作，优化法
人治理结构。公司加强内部控制制度的建设，强化内部控制管理，对公司经营效率
和效果的提升以及公司战略目标的实现起到了推动作用；加强对监管机构出台的相
应法律法规的学习，并将有关规定转化为公司管理标准；强化公司经营层依法经营
意识，规范运作。
2、组织召开公司股东大会及董事会专门委员会
2021 年度，公司召开了 9 次董事会，2 次股东大会，2 次董事会战略委员会，4
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
次董事会审计委员会，1 次董事会薪酬与考核委员会，1 次董事会提名委员会。各专
业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董
事会科学、高效决策提供了有力支持；独立董事对相关事项发表了事前审核意见和
独立意见，充分发挥了独立董事的专业性和独立性。公司严格按照上市公司法律法
规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规定的权限，履行决策程序。董事会切
实做到重大事项集体决策，审批程序合法合规，并落实股东大会决议，领导公司生
产经营有序开展。
三、公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切
实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定
的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完
整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性。
四、投资者关系管理情况
在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以
期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指
引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大
会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；报告期内，多次通过
现场调研、电话调研等方式，解读公司的定期报告，阐述公司的核心竞争力。并通
过董事会办公室电话、电子邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题
作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
五、2022 年经营及工作计划
2022 年，公司董事会继续坚持在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营
管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，
确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
实做好工作：
1、规范运作健全治理
公司将切实发挥管理层在公司治理中的主导作用。通过对照资本市场最新修订的
法律法规，结合公司的战略发展目标，建立健全公司治理结构和管理制度，持续完善
内部控制管理体系，增强风险管控能力，提高管理效率，促进公司规范高效运作。
2、立足户外开拓新品
公司继续立足户外运动用品主业。以市场需求为导向，建立客户战略规划体系，
持续提升客户满意度，与客户建立长期、稳定的合作关系。我们将进一步提升自动充
气床垫品类的优势，并利用越南大自然户外用品生产基地的新增产能，谋求防水箱包
品类更高的市场占有率。同时，紧紧抓住市场变化的机遇，快速开拓保温箱包、充气
水上用品品类的市场，力求三年内形成公司新的增长点。
3、不断加大技术研发
公司将继续加大研发投入，吸纳优秀人才；以公司发展战略为目标，全面梳理研
发管理体系，持续深入推动材料研发、产品研发、工艺设备研发，提升公司竞争能力。
4、群策群力降本增效
面对国际政治、经济格局的剧烈变化，行业竞争更加复杂，必须进一步提升企业
管理水平。本年度，我们将进一步管控原材料采购，努力降低汇率波动风险，深入挖
掘新品类产业链中的“垂直一体化”机会。同时大力开展降本增效活动，充分发挥全
体员工的积极性、能动性，不断通过技术创新、工艺优化，提高生产率，降低生产成
本，提高产品竞争力和经济效益。
5、有序推进募投项目
公司将根据募投项目的建设计划，有效组织募投项目的推进工作。目前，“户外
用品自动化生产基地改造项目”已准备开工，未来将进一步扩大生产规模，优化产品
结构，加强终端产品产能。子项目食堂及员工宿舍建设项目计划于下半年启动，综合
大楼设计方案已进入深化阶段，力争年内开工建设。这些高标准生活、工作设施的建
成，将会大大提高员工的工作效率和生活幸福感
6、强化安全节能环保
安全生产是企业的生命线，公司将继续贯彻实施安全生产工作目标，强化员工
安全生产意识，使公司整体运营更加高效和安全。环境保护是企业的道德线，公司
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
将自觉承担环境保护的社会责任，继续开展节能减排，推进绿色工厂建设，实现经
济效益与环境效益双提升。
特此报告。
浙江大自然户外用品有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四:
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制
了《2021 年度利润分配预案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相
关公告。
以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案五：
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于2021年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》及《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》
等有关规定，公司组织编制了 2021 年年度报告全文及其摘要。具体内容已刊登在上
海证券交易所官网及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。
以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案六：
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步提示规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司的自身实际情况，
对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。此次修订在第二届董事
会第三次会议审议的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》并于
2021 年 9 月 15 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2021-028）、《浙江大自然户外用
品股份有限公司章程》的基础上进行。变更最终以工商登记机关核准的内容为准
《公司章程》修订条款、具体修订内容及修订后的公司章程等情况详见公司披露
于上海证券交易所网站的相关文件。
以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案七：
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于修订、制订公司相关制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步提示规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券
法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司的自身实际情况，为确保公
司的可持续发展，特修订和制订了公司的相关制度。
具体内容详见附件及公司披露于上海证券交易所网站的相关制度和规则。
以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
浙江大自然户外用品股份有限公司
对外投资管理制度
第一章 总 则
第一条 为了加强浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）对外投
资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《公
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定和《浙江大
自然户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司及其全资或控股子公司为实现扩大生产
经营规模的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的
资源投向其他组织或个人的行为，包括但不限于对全资或控股子公司、参股公司投资，
与其他单位或个人联营、合营，股权或资产收购、兼并、出售、置换，追加、减少、
收回对外投资等。
公司委托贷款、证券投资和风险投资等投资事项，参照本办法执行。
第三条 公司对外投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控
制投资风险、注重投资风险。
对外投资必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展战略和计划，有
利于拓展主营业务和扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有
利于提高公司的整体经济利益。
第二章 对外投资决策
权限
第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、
投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项
目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
第五条 公司股东大会、董事会、董事长、总经理为公司对外投资的决策机构，
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。
第六条 公司对外投资达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东
大会审议，并及时披露：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司
最近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高
者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
对金额超过 500 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 公司发生下列情形之一交易的，可以免于按照本制度第六条的规定提交
股东大会审议，但仍应当按照规定履行信息披露义务：
（一）公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义
务的交易；
（二）公司发生的交易仅达到本制度第六条第一款第（四）项或者第（六）项标
准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的。
第八条 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》规
定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用第六条的规定。
第九条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过，并及时
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
披露：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司
最近一期经审计总资产的 10%以上；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高
者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝
对金额超过 100 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十条 股东大会、董事会权限以外的对外投资事宜，由董事长或者董事长授权
总经理审批，并根据相关规定执行。
第十一条 公司子公司（控股或全资）发生的对外投资事项达到本制度第六条、
第七条规定的标准的，应当先由公司董事会、股东大会审议通过后，再由该子公司（控
股或全资）依其内部决策程序最终批准后实施。
第十二条 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信
记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确
委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司董事会应指派专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况
时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第三章 对外投资的后续
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
日常管理
第十三条 公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如
出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查
明原因，追究有关人员的责任。
第十四条 总经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理。
第十五条 对于对外投资组建合作、合资公司，公司应对新建公司派出经营管理
人员、董事、监事或股权代表，经法定程序选举后，参与和影响新建公司的运营决策。
第十六条 对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出董事及相应的经营管理
人员，对控股子公司的运营、决策起重要作用。
第十七条 对外投资公司的派出人员由公司决定。派出人员应按照《公司法》及
其他相关法律法规的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，
实现公司投资的保值、增值。
第十八条 公司财务管理部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，
进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
第十九条 公司控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及
会计估计、变更等应遵循公司会计制度的有关规定。
第二十条 公司可向子公司委派财务负责人，财务负责人对其任职公司财务状况
的真实性、合法性进行监督。
第四章 对外投资的转
让与回收
第二十一条 发生下列情况之一时，公司可回收对外投资：
（一）该投资项目（企业）经营期满；
（二）该投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务；
（三）因不可抗力致使该投资项目（企业）无法经营；
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（四）合同规定投资终止的其他情况发生时。
第二十二条 发生下列情况之一时，公司可转让对外投资：
（一）投资项目已明显有悖于公司经营方向；
（二）投资项目出现连续亏损，无市场前景；
（三）因自身经营资金不足，急需补充资金；
（四）公司认为必要的其它原因。
第二十三条 对外投资的回收和转让应符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
第五章 重大事项报告
及信息披露
第二十四条 公司的对外投资应严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定履行信息披露义务。
第二十五条 在对外投资事项未披露前，各知情人员均负有保密义务。
第二十六条 子公司须遵循公司信息披露管理制度，公司对子公司所有信息享有
知情权。
第二十七条 子公司提供的信息应真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，
以便董事会秘书及时对外披露。
第六章 附 则
第二十八条 对外投资涉及关联交易、发行证券募集资金使用、重大资产重组等
事项的，应同时遵照执行关联交易、募集资金使用、重大资产重组及其他相关规定。
第二十九条 本制度所称“以上”、“以下”含本数，“超过”不含本数。
第三十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定执行。
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
本制度有关内容若与国家颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经修
改后的《公司章程》相抵触时，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
本制度中凡涉及中国证监会、证券交易所及信息披露、公告等内容的，均待公司
首次公开发行股票并上市后实施。
第三十一条 本制度修订由董事会提出修改议案，报股东大会批准后生效。
第三十二条 本制度由公司董事会负责解释。
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
浙江大自然户外用品股份有限公司
对外担保决策制度
第一章 总 则
第一条 为了规范浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的对外
担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及
《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），《浙江大自然户
外用品股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
议事规则》等公司制度的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。
第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公
司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内
的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。
第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。
具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。
第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公
司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审
慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第二章 对外担保申请
的受理与调查
第六条 公司在决定对外担保前，应首先掌握被担保人的资信状况，对该担保事
项的收益和风险进行充分分析。申请担保人需在签署担保合同之前向公司有关部门提
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
交担保申请书，说明需担保的债务状况、对应的业务或项目、风险评估与防范，并提
供以下资料：
（一）企业基本资料（包括企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围与本公
司关联关系、其他关系）；
（二）与借款有关的主要合同及与主合同相关的资料；
（三）反担保方案和基本资料；
（四）担保方式、期限、金额等；
（五）近期经审计的财务报告、还款资金来源及计划、还款能力分析；
（六）在主要开户银行有无不良贷款记录；
（七）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
（八）公司认为需要的其他重要资料。
第七条 公司董事、总经理、其他高管人员等担保责任人（以下简称“责任人”）
应根据申请担保人提供的基本资料进行调查，确定资料是否真实。责任人有义务确保
主合同的真实性，防止主合同双方恶意串通或其他欺诈手段，骗取公司担保。
第八条 责任人应通过申请担保人开户银行、业务往来单位等各方面调查其经营
状况和信誉状况，不得为经营状况恶化和信誉不良的申请担保人提供担保。
第九条 对于董事会或股东大会要求申请担保人提供的其他资料，责任人应当向
申请担保人索取。
第十条 公司对外担保的条件
（一）公司所有对外担保，必须事先经董事会或股东大会审议批准。
（二）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东
大会审批。
（三）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际
承担能力。
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
董事会应根据责任人提供的有关资料，分析申请担保人的财务状况、行业前景、
经营运作状况和信用信誉情况，确定是否给予担保或向股东大会提出是否给予担保的
意见。
第十一条 本制度规定的对外担保符合公司章程第四十五条规定的下列标准的，
须提交股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产 50%以后提供的任何担保；
（三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资
产 30%以后提供的任何担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总
资产 30%的担保；
（五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保。
公司股东大会审议前款第（四）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
第十二条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，
该股东、及控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他
股东所持表决权的半数以上通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保
的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。
第十三条 除本制度规定应由股东大会审议的对外担保事项外，公司其他对外担
保需经董事会审议通过，并须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经
出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东
大会审议。
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
第十四条 公司董事会审议担保事项前，应当要求申请担保人提供反担保或其他
有效防范风险措施，对方不能提供的，应拒绝为其担保。申请担保人提供的反担保或
其他有效防范风险措施，必须与需担保的数额相对应。申请担保人设定反担保的财产
为法律、法规禁止流通或不可转让的财产的，应当拒绝担保。
第十五条 公司为他人担保，应当订立书面合同。担保合同应当按照公司内部管
理规定妥善保管，并及时通报监事会、董事会秘书和财务部门。
担保期间，被担保企业和受益人因主合同条款发生变动需要修改担保合同内容，
应按照要求办理。其中：对增加担保范围或延长担保期间或变更、增大担保责任的，
应按照重新签订担保合同的审批权限报董事会或股东大会审批。
担保合同展期视同新担保业务进行审批、重新签订担保合同。
第十六条 在公司董事会做出担保决定前，责任人不得在主合同中以保证人的身
份签字或盖章。
第十七条 董事会审查讨论后，投票决定是否担保。投票时关联董事应当回避。
第十八条 董事会秘书应当仔细记录有关董事会会议和股东大会的讨论和表决
情况。
第十九条 独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘
请会计师事务所对公司累计和当期对外担保进行核查。如发现异常，应及时向董事会
和监管部门报告。
第二十条 当发现被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务，或是被担
保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况时，公司应及时了解被担保
人的债务偿还情况，并在知悉后及时披露相关信息。
第三章 担保合同的审
查和订立
第二十一条 经公司董事会或股东大会表决通过，认为担保确有必要，且风险不
大的，方可以担保。公司在决定担保前，应掌握被担保对象的资信状况，对该担保事
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
项的利益和风险进行审慎评估，包括但不限于：
（一）为依法设立且合法存续的企业法人，不存在需要终止的情形；
（二）经营状况和财务状况良好，具有稳定的现金流和良好的发展前景；
（三）已经提供过担保的，应没有发生过债权人要求公司承担连带担保责任的情
形；
（四）提供的材料真实、完整、有效；
（五）公司对其具有控制能力。
第二十二条 担保必须订立担保合同。担保合同必须符合有关法律规范，合同事
项明确。
第二十三条 责任人签订担保合同，必须持有董事会对该担保事项的决议或对签
订人或该申请担保人最高数额的授权。
责任人不得越权签订担保合同，也不得签订超过董事会授权数额的担保合同。
第二十四条 担保合同订立时，责任人必须对担保合同有关内容进行审查，对于
明显不利于本公司利益的条款或可能存在无法预料风险的条款，应当要求对方删除或
改变。
第二十五条 签订互保协议时，责任人应及时要求另一方如实提供有关财务报表
和其他能反映偿债能力的资料。互保应当实行等额原则，对方超出部分可要求其出具
相应的反担保书。
第二十六条 担保合同中下列条款应当明确：
（一）被保证的主债权的种类、金额；
（二）债务人履行债务的期限；
（三）保证的方式；
（四）保证担保的范围；
（五）保证的期间；
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（六）双方认为需要约定的其他事项。
第二十七条 法律规定必须办理抵押登记的，有关责任人员必须到有关登记机关
办理抵押物登记。
第四章 担保风险管理
第二十八条 公司对外担保，应当订立书面合同。保证合同订立后，应当由专人
负责保存管理，并注意相应担保时效期限，同时及时通报监事会、董事会秘书和财务
部门。公司所担保债务到期后，责任人要积极督促被担保人在十五个工作日内履行还
款义务。
第二十九条 责任人应当关注被担保方的生产经营、资产负债变化、对外担保或
其他负债、分立、合并、法定代表人的变更以及对外商业信誉的变化情况，积极防范
风险。
第三十条 如有证据表明互保协议对方经营严重亏损，或发生公司解散、分立等
重大事项，责任人应当及时报请公司董事会，提议终止互保协议。
第三十一条 债权人将债权转让给第三人的，除合同另有约定的外，公司应当拒
绝对增加的义务承担保证责任。
第三十二条 公司在收购和对外投资等资本运作过程中，应对被收购方的对外担
保情况进行认真审查，作为董事会决议的重要依据。
第三十三条 公司作为一般保证人时，在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务
人财产依法强制执行仍不能履行债务前，不经公司董事会决定不得对债务人先行承担
保证责任。
第三十四条 人民法院受理债务人破产案件后，债权人未申报债权的，有关责任
人应该提请公司参加破产财产分配，预先行使追偿权。
第三十五条 保证合同中保证人为两人以上的，且与债权人约定按比例承担保证
责任的，应当拒绝承担超出公司份额外的保证责任。
第三十六条 公司向债权人履行了保证责任后，责任人必须及时、积极地向被担
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
保人追偿。
第三十七条 被担保债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应当视为新
的对外担保，必须按照本规定程序履行担保申请审核批准程序。
第五章 法律责任
第三十八条 公司董事、总经理及其他高管人员未按本制度规定程序擅自越权签
订担保合同，对公司造成损害的，应当追究当事人责任。
第三十九条 责任人违反法律规定或本制度规定，无视风险擅自担保，造成损失
的，应承担赔偿责任。
第四十条 责任人有怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予罚
款或处分。
第六章 附 则
第四十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和本公司章程的规 定
执行。本制度与国家有关部门日后颁布的法律、法规及规章相抵触时，以国家有关部
门或机构日后颁布的法律、法规及规章为准。
第四十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第四十三条 本制度由董事会制定，自股东大会审议通过之日起生效并实施，修
改时亦同。
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
浙江大自然户外用品股份有限公司
关联交易管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步加强浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的
原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据中国证监
会有关规范关联交易的规范性文件的规定、《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章
的规定，特制订本制度。
第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公司与关联方发生的转移资源或义
务的事项，包括以下交易：
（一） 购买或出售资产；
（二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；
（四） 提供担保（含对控股子公司担保等）；
（五） 租入或租出资产；
（六） 委托或者受托管理资产和业务；
（七） 赠与或受赠资产；
（八） 债权、债务重组；
（九） 签订许可使用协议；
（十） 转让或者受让研究与开发项目；
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；
（十二）购买原材料、燃料、动力；
（十三）销售产品、商品；
（十四）提供或接受劳务；
（十五）委托或受托销售；
（十六）存贷款业务；
（十七）与关联人共同投资；
（十七）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
第二章 关联方和关联
关系
第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。
（一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或
者其他组织）：
1、直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）；
2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公司及
控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；
3、公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立
董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者
其他组织）；
4、持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。
（二）具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：
1、直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
3、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事和高级管理
人员；
4、本款第 1 项、第 2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配
偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子
女配偶的父母；
在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条所述情
形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司的关联人。
中国证监会、本所或者公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特
殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为
公司的关联人。
第四条 关联方是指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及
两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响，关联关系应从对本公司进行控
制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。
第五条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5％以上的股东及其一致行动人、
实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。
第三章 关联交易的基
本原则
第六条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：
（一）关联方界定应当明确规范，应当采用有效措施防范关联方占用或转移公司
资源；
（二）关联交易行为应当规范，关联交易会计记录和价格执行机制的准确性和适
当性应当有合理保证；
（三）关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决；
（四）与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当回避；
（五）关联交易披露应当符合国家统一的会计准则制度和其他法律法规的有关规
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
定，关联交易披露内容、披露方式及披露流程应当规范。
第四章 关联交易价格
的确定和管理
第七条 关联交易价格是指公司与关联方之间发生的关联交易所涉及之商品或
劳务的交易价格。
第八条 定价原则和定价方法
（一）交易事项实行政府定价的，直接适用此价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价
格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与独立
于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则
应以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润；
交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议
中予以明确。
第九条 交易价格的管理
（一）交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，
按关联交易协议中约定的方式和时间支付。
（二）在每一季度结束后进行清算时，如出现按照关联交易协议中的约定需要交
易双方协商确定前一季度清算价格的情况，则视价格变动情况依据下列规定办理：
1、如按照关联交易协议约定的定价原则计算的清算价格与该协议中约定的基准
价格相比变动超过±5％但不超过±15％时，由财务处报公司总经理批准后进行结算。
2、如按照关联交易协议约定的定价原则计算的清算价格与该协议中约定的基准
价格相比变动超过±15％但不超过±30％时，由财务处报公司总经理办公会批准后进
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
行结算。
3、如按照关联交易协议约定的定价原则计算的清算价格与该协议中约定的基准
价格相比变动超过±30％时，由公司报董事会批准后进行结算。
第十条 加强对关联交易的分类管理，对相对固定的交易如土地、房产租赁可签
订长期合同，分年履行；对原材料燃料供应、产品销售、提供劳务等除签订综合性的
原则合同和年度专项合同外，还应当完善具体操作合同，并加以履行监督。
第五章 关联交易的决
策权限和程序
第十一条 以下关联交易（关联担保除外）由公司相关职能部门将关联交易情况
以书面形式报告予公司总经理，由公司总经理或总经理办公会议对该等关联交易的必
要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于其中必须发生的关联交易，由总经理或
总经理办公会议审查通过后实施：
（一）公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易事项，
以及公司就同一标的或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达成的关联交易累
计金额低于人民币 30 万元的关联交易；
（二）公司与关联法人之间的单次关联交易金额低于人民币 300 万元或低于公司
最近一期经审计净资产绝对值 0.5％的关联交易，以及公司就同一标的或者公司与同
一关联法人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额低于人民币 300 万元或低于公
司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％的关联交易。
第十二条 公司与关联人之间的单次关联交易金额超过本制度第十一条关于单
次关联交易的标准，但低于人民币 3000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对
值 5％的关联交易（关联担保除外），以及公司就同一标的或者公司与同一关联人在
连续 12 个月内达成的关联交易累计金额超过本制度第十一条关于累计关联交易的标
准，但低于人民币 3000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5％的关联交
易（关联担保除外）按以下程序进行：
（一）经公司总经理办公会议按第十一条的规定进行初审后认为必须发生关联交
易的，总经理须责成有关职能部门按照总经理办公会议决定，并草拟相应关联交易协
议或合同。总经理在办公会议结束后两个工作日向公司董事会书面报告。
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（二）公司董事会在收到总经理报告后应向公司全体董事发出召开董事会会议通
知。
（三）董事会在审查有关关联交易的合理性时，须考虑以下因素：
1、如该项关联交易属于向关联方采购或销售商品的，则必须调查该交易是否公
允。当本公司向关联方购买或销售产品可降低公司生产、采购或销售成本的，董事会
应确认该项关联交易存在具有合理性。
2、如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研
究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的合法、有
效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据。
（四）本条所述的关联交易经董事会表决通过后实施。
第十三条 公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用，关联担保除
外）在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，
以及公司就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金
额（包括承担的债务和费用，关联担保除外）在人民币 3000 万元以上、且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易，公司董事会必须按照第十二条程序，
向股东大会提交预案，经股东大会通过后实施。
第十四条 对于达到第十三条规定标准的关联交易，若交易标的为股权的，公司
应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期
财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股
权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估事务所
进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。但与日常经营相关的关联交易所
涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。
第十五条 股东大会、总经理权限以外的关联交易事项，由董事会批准。
第十六条 公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通
过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决
议，并提交股东大会审议。
公司为持有公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股
东应当在股东大会上回避表决。
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
第十七条 公司与关联人进行第二条第（十二）至第（十七）项所列的与日常经
营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行披露和履行相应审议程序：
（一）已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，
如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在年度报告和中期报告中按要
求披露各协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中
主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常
关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议；协议没有
具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。
（二）首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，
根据协议涉及的总交易金额提交董事会或股东大会审议，协议没有具体总交易金额的，
应当提交股东大会审议；该协议经审议通过并披露后，根据其进行的日常关联交易按
照前款规定办理；
（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，需要经常订立新的日常关联交
易协议，难以按照前项规定将每份协议提交董事会或股东大会审议的，公司可以在披
露上一年度报告之前，按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理
预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关
联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。公司实际执行中超出
预计总金额的，应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。
日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或者明确具
体的总量确定方法、付款时间和方式等主要条款。
协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照本条规定履行披
露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异
的原因。
第十八条 公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年
根据本条规定重新履行审议程序及披露义务。
第十九条 公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，
公司可以向交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
第二十条 公司与关联人达成以下关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进
行审议和披露：
（一）公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金
资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；
（二）关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需
提供担保；
（三）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转
换公司债券或者其他衍生品种；
（四）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、
可转换公司债券或者其他衍生品种；
（五）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；
（六）一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格
的除外；
（七）公司按与非关联人同等交易条件，向本制度第三条第三款第（二）项至第
（四）项规定的关联自然人提供产品和服务；
（八）关联交易定价为国家规定；
（九）上海证券交易所认定的其他交易。
第二十一条 公司如有独立董事的，对涉及本制度规定的需董事会或股东大会审
议的关联交易应当在董事会审议前获得独立董事的认可，请独立董事以独立第三方身
份发表意见。
第二十二条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得
代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事
会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人
的，上市公司应当将该交易提交股东大会审议。
前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（一）交易对方；
（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、
该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；
（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；
（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见
本制度第三条第（二）项 4 目的规定）；
（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密
切的家庭成员（具体范围参见本制度第三条第（二）项 4 目的规定）；
第二十三条 股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：
（一）交易对方；
（二）拥有交易对方直接或间接控制权的；
（三）被交易对方直接或间接控制的；
（四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
（五）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交
易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；
（六）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协
议而使其表决权受到限制或影响的；
第二十四条 公司应当根据审核后的关联交易会计报表和价格执行情况，编制关
联交易明细表。关联交易明细表每年度编制一次，并报送公司财务总监审核。公司财
务部应当将关联交易明细表提交审计委员会审阅。审计委员会对重大关联交易的异议
事项，应当报董事会审议。审计委员会应当对总经理和财务总监签署的包含关联交易
情况的定期财务报告进行审阅，并报董事会审议。
第六章 附 则
第二十五条 由公司控制或持有 50％以上股份的子公司发生的关联交易，视同
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
公司行为，公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红
比例后的数额，比照本制度的有关规定执行。
第二十六条 本制度所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”不含本数。
第二十七条 有关关联交易决策记录、决议事项等文件，由公司负责保存，保存
期限为十年。
第二十八条 本制度由公司董事会根据有关法律、法规和规则的修订进行修改，
并由董事会负责解释。
第二十九条 本制度自公司股东大会批准生效后实施，修改时亦同。
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案八：
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（一）机构信息
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2010年 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人 朱建弟、杨志国 上年末合伙人数量 252人
注册会计师 2,276人
上年末执业人员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 707人
业务收入总额 45.23亿元
2021年度业务收入 审计业务收入 34.29亿元
证券业务收入 15.65亿元
客户家数 587家
2021年度上市公司
审计收费总额 7.19亿元
审计情况
涉及主要行业 纺织服装业
本公司同行业上市公司审计家数 12家
（2）投资者保护能力
立信具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风
险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费。截至 2021 年末，立信已提取职业风险基
金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）金
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 额
投资者 金亚科技、周旭 2014 年报 预计 4,500 万元 连带责任，立信投保的职业
辉、立信 保险足以覆盖赔偿金额，目
前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北证 2015 年重组、 80 万元 一审判决立信对保千里在
券、银信评估、立 2015 年报、2016 2016 年 12 月 30 日至 2017 年
信等 年报 12 月 14 日期间因证券虚假陈
述行为对投资者所负债务的
15%承担补充赔偿责任，立信
投保的职业保险足以覆盖赔
偿金额。
（3）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、
自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
（二） 项目信息
1、基本信息
注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
时间 司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 钟建栋 2010 年 2003 年 2010 年 2019 年
签字注册会计师 毛晨 2018 年 2013 年 2018 年 2019 年
质量控制复核人 郭宪明 1994 年 2002 年 2012 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：钟建栋
时间 上市公司名称 职务
2019 年-2021 年 浙江大华技术股份有限公司 签字合伙人
2019 年-2021 年 浙江众成包装材料股份有限公司 签字合伙人
2020 年-2021 年 苏州春秋电子科技股份有限公司 签字合伙人
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
时间 上市公司名称 职务
2020 年-2021 年 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 签字合伙人
2020 年-2021 年 温州意华接插件股份有限公司 签字合伙人
2020 年-2021 年 浙江寿仙谷医药股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：毛晨
时间 上市公司名称 职务
2021 年 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 签字会计师
2019 年-2020 年 牧高笛户外用品股份有限公司 签字会计师
2019 年-2021 年 浙江豪声电子科技股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郭宪明
时间 上市公司名称 职务
2021 年 杭州光云科技股份有限公司 签字合伙人
2019 年-2021 年 三力士股份有限公司 签字合伙人
2020 年 香飘飘食品股份有限公司 签字合伙人
2019 年 江西富祥药业股份有限公司 签字合伙人
2020 年-2021 年 日月重工股份有限公司 签字合伙人
2021 年 浙江泰坦股份有限公司 签字合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
(三)审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用情况
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
公司 2022 年度财务审计费用、内控审计费用由公司股东大会授权董事会根据审
计工作量及公允合理的定价原则确定。
该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状
况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认
真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和
帮助，拟聘任该事务所为公司 2022 年度的审计机构，聘用期一年。2022 年的审计费
用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案九：
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案
各位股东及股东代理人：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额为 78,775.28 万元，扣
除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额为人民币
72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”《验资报告》。
公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
二、募集资金使用情况
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民 72,449.64 万元。公司募集资
金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
1 改性 TPU 面料及户外用品智能化生产
47,500.00 24,695.84
基地建设项目
2 户外用品自动化生产基地改造项目 18,780.00 14,830.00
3 户外产品技术研发中心建设项目 11,092.80 11,092.80
4 越南户外用品生产基地建设项目 6,831.00 6,831.00
5 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合计 99,203.80 72,449.64
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金
投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进
行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金为公司部分闲置募集资金及自有资金。
（三）投资额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超
过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及不超过6亿元的自有资金进行现金管理，使用
期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金和自有资金用于
购买安全性高、流动性好的理财产品。单个委托理财产品的投资期限不超过12个
月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和
证券投资为目的的银行理财或信托产品。
（五）决议有效期
自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相
关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择
产品/业务品种、签署合同及协议等。具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
1 号——规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规以及
规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在符合国
家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会
影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主
营业务的正常发展。同时，对暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，可以
提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施。
（一）投资风险
尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场会受宏观
经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该
项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律
法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的
安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理
财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投
资项目投入的情况。
以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十：
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于2021年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2021 年度监事会工作报告》已由公司监事会起草，具体内容详见附件。
以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。
浙江大自然户外用品股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 26 日
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件：
浙江大自然户外用品股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年浙江大自然户外用品股份公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、
《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行
监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的
重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、
高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工
合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司监事会 2021 年度工作情况报告
如下：
一、监事会的工作情况
2021 年，监事会共召开 5 次监事会会议，具体如下：
序号 召开日期 会议届次 议案名称
1 2021/2/7 第一届监事会第十 审议《关于申请办理银行授信额度的议案》
一次会议
2 2021/6/3 第一届监事会第十 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
二次会议 已支付发行费用的自筹资金的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案》
《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
议案》
《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管
理办法〉的议案》
《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
《关于会计政策变更的议案》
《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
3 2021/6/28 第二届监事会第一 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
次会议
4 2021/8/18 第二届监事会第二 《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
次会议 《关于<公司 2021 年上半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》
5 2021/10/26 第二届监事会第三 《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
次会议
二、公司规范运作情况
（一）公司依法规范运作情况
监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进
行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司
章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。
董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、
法规或者损害公司和股东利益的行为。
（二）公司内控情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、
《对外担保决策制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管
理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披
露管理制度》、 重大信息内部报告制度》、 累计投票制实施细则》、 总经理工作细则》
等一系列重大规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制制度，明确了股东大会、
董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作程序，保证了公司决策程序和议事
程序民主化、透明化。根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
各个环节制定了详尽的岗位职责明确分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；
经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大
投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总经理、
董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。随着公司的不断发
展，特别是公司上市之后，正在不断面临新的管理要求，公司将根据不断发展的管理
要求，及时建立建全和完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作，确保公司
持续、稳健发展及股东的合法权益。
（三）对外担保情况
监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查后认为，报告期内，公司不
存在违规对外担保情况。
（四）股东大会决议的执行情况
监事会成员积极列席公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会提交股东大
会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议
执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
三、监事会 2022 年工作计划
2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治
理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。
监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经
营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强
学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会
的监督职能。
特此报告！
浙江大自然户外用品股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 26 日
