证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2022-029
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司天台县支行、国泰君安
证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
● 委托现金管理金额：6,000 万元、3,300 万元、1,700 万元，共计人民币 11,000
万元；
● 现金管理产品名称：中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品、国泰君安证券凤玺伍佰 2022 年第 04 期收益凭证、国泰君安证券君跃
飞龙伍佰尊享 2022 年第 60 期收益凭证；
● 产品期限：178 天、183 天、181 天；
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超
过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过 6 亿元的自有资金进行现金管
理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2021 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。具体内容见公司 2022 年 4 月 28 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 （公告编
号：2022-016）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资
1
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管
理，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额为
78,775.28 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募
集资金净额为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第
ZF10609 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进
行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况：
金额 预计年化收 是否构成
受托机构 产品类型 产品名称 产品期限 收益起算日 到期日
（万元） 益率 关联关系
中国农业银行 中国农业银行浙江分行单位
银行理财 2022年7月5 2022年12月
股份有限公司 人民币定制型结构性存款产 6,000 1.75%-3.4% 178天 否
产品 日 30日
天台县支行 品
国泰君安证券 证券公司 2022年7月6 2023年1月5
国泰君安证券凤玺伍佰2022 3,300 0.1%-5.0% 183天 否
股份有限公司 产品 年第04期收益凭证 日 日
国泰君安证券 证券公司 2022年7月6 2023年1月3
国泰君安证券君跃飞龙伍佰 1,700 0%-15% 181天 否
股份有限公司 产品 尊享2022年第60期收益凭证 日 日
合计 11,000
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司股东大会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文
件，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产
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品/业务品种、签署合同及协议等；
2、公司财务部门负责组织实施具体现金管理活动，及时分析和跟踪现金管
理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相关的
保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，
建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，
必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应
的收益情况。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款产品
产品名称 中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款产品
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 6,000万元
收益起算日 2022日7月5日
产品期限 178天
产品到期日 2022年12月30日
预期年化收益率 定期户综合年化收益率为1.75%-3.4%
2、国泰君安证券凤玺伍佰2022年第04期收益凭证
产品名称 国泰君安证券凤玺伍佰2022年第04期收益凭证
产品代码 SWK260
产品性质 本金保障型
3
本金金额 3,300万元
收益起算日 2022日7月6日，（如遇起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至
其后的第一个交易日）
产品期限 183天
产品到期日 2023年1月5日，（如遇到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至
其后的第一个交易日）
预期年化收益率 0.1%-5.0%
最初观察日：2022年7月6日（如遇最初观察日为法定节假日或
非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。
最终观察日：2023年1月3日（如遇最终观察日为法定节假日或
非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。
敲出观察日i（i=1.2...6）：
敲出观察日1：2022年08月08日。
敲出观察日2：2022年09月06日。
敲出观察日3：2022年10月10日。
敲出观察日4：2022年11月07日。
敲出观察日5：2022年12月06日。
敲出观察日6：2023年01月03日。
如遇法定节假日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
产品收益说明 敲出价格：期初价格×100%。
在任一敲出观察日i（i=1.2...6），若观察期内任一敲出观察
日价格≥敲出价格，则该敲出观察日发生敲出事件。
提前终止日：发生敲出事件后第2个营业日为提前终止日，本期
收益凭证在该日提前终止。
投资者到期年化收益率=固定收益率+浮动收益率，精确到小数
点后4位，小数点后第5位四舍五入。
固定收益率（年化）0.1%。
浮动收益率（年化）：
（1）若任一敲出观察日i（i=1.2...6），收益凭证发生敲收事
件，则浮动收益率=4.9%。
（2）若所有敲出观察日均未发生敲出事件，则浮动收益率=0%。
若发生敲出事件，则提前终止投资收益=认购金额×投资者到期年化
收益率×产品实际存续期限÷365；若未发生敲出事件，则到期投资
收益=认购金额×投资者到期年化收益率×产品期限÷365；精确到
4
小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
3、国泰君安证券君跃飞龙伍佰尊享2022年第60期收益凭证
产品名称 国泰君安证券君跃飞龙伍佰尊享2022年第60期收益凭证
产品代码 SWK284
产品性质 本金保障型
本金金额 1,700万元
收益起算日 2022日7月6日，（如遇起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至
其后的第一个交易日）
产品期限 181天
产品到期日 2023年1月3日，（如遇到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至
其后的第一个交易日，产品期限相对调整）
预期年化收益率 0%-15%
最初观察日：2022年7月6日（如遇最初观察日为法定节假日或
非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。
最终观察日：2022年12月29日（如遇最终观察日为法定节假日
或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。
交易日：挂钩标的所在交易所正常开展证券交易并提供服务的
日期。
收盘价格：上海证券交易所、深圳证券交易所或中证指数有限
公司公布的挂钩标的收盘价（挂钩标的的证券代码为：
“000905.SH”）。
产品收益说明
投资者到期年化收益率=固定收益率+浮动收益率，精确到小数
点后4位，小数点后第5位四舍五入。
固定收益率（年化）：0%。
浮动收益率（年化）：
（1）若观察期内任一交易日收盘价格/期初价格＞115%，则浮
动收益率=5.6%。
（2）若观察期内未达到上述条件，则浮动收益率=Max(0%，100%
×（期末价格-期初价格×100%）/期初价格)。
（二）使用募集资金现金管理的说明
5
本次使用募集资金进行现金管理购买的产品分别为保本浮动收益型、本金保
障型、本金保障型，产品期限分别为178天、183天、181天，符合安全性高、流
动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募
集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
三、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相
关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格
控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相
关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资
金投资项目投入的情况。
四、本次委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为中国农业银行股份有限公司天台县支行和国泰
君安证券股份有限公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关
系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
主要会计数据 2021年12月31日（经审计） 2022年3月31日（未经审计）
资产总额 182,640.03 190,708,09
负债总额 20,685.12 20,084.52
归母净资产 161,954.91 170,452.89
2021年1-12月（经审计） 2022年1-3月（未经审计）
6
经营活动产生的
14,258.60 -237.40
现金流量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金购买理财产品金额分别为 6,000 万元、3,300 万元、1,700 万元，
共计人民币 11,000 万元，合计占公司最近一期期末货币资金的比例为 24.85%。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使
用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行
适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符
合全体股东的利益。。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金
管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中
财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
七、风险提示
公司本次购买的理财产品为保本型结构存款和本金保障型收益凭证，属于低
风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场
风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投
资者谨慎决策，注意防范投资风险。
八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 81.027397 0
2 银行理财产品 9,000 9,000 150.016438 0
3 银行理财产品 3,550 3,550 58.515671 0
4 银行理财产品 3,450 3,450 26.995069 0
5 银行理财产品 3,050 3,050 31.355671 0
6 银行理财产品 2,950 2,950 29.956644 0
7 银行理财产品 11,090 11,090 48.385822 0
8 银行理财产品 4,000 4,000 23.706301 0
9 银行理财产品 11,000 11,000 226.404169 0
10 银行理财产品 5,000 5,000 40.098589 0
11 银行理财产品 9,000 - - 9,000
12 银行理财产品 5,000 5,000 18.904110 0
13 银行理财产品 5,000 5,000 45.863014 0
14 银行理财产品 4,500 4,500 20.705523 0
7
15 银行理财产品 10,000 10,000 68.931507 0
16 银行理财产品 4,500 - - 4,500
17 银行理财产品 5,000 - - 5,000
18 银行理财产品 5,000 - - 5,000
19 银行理财产品 6,000 - - 7,000
20 证券公司产品 3.300 - - 3.300
21 证券公司产品 1,700 - - 1,700
合计 117,090 82,590 870.865925 34,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 22,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.58
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 3.97
目前已使用的现金管理额度 34,500
尚未使用的现金管理额度 5,500
总现金管理额度 40,000
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2022 年 7 月 7 日
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